|
|
Состав и структура фонда Апрель Капитал - Акции сырьевых компаний
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
464.84 | 1.09 | 400.16 | 0.87 |
| рубли | 464.84 | 1.09 | 400.16 | 0.87 |
| Акции российских эмитентов []
|
41 604.70 | 97.18 | -3.27 | -2.55 |
 Добыча драгоценных металлов
| 2 449.83 | 5.72 | -35.02 | -3.02 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 2 449.83 | 5.72 | -35.02 | -3.02 |
| Нефтегазовая отрасль
| 24 991.41 | 58.38 | 1.29 | 1.17 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 1 843.16 | 4.31 | 15.22 | 0.60 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 2 769.40 | 6.47 | -1.28 | -0.04 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 2 912.12 | 6.80 | -8.79 | -0.60 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 3 264.15 | 7.62 | 1.80 | 0.19 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4 031.52 | 9.42 | 2.59 | 0.31 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 3 080.99 | 7.20 | 5.59 | 0.43 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 1 661.96 | 3.88 | -8.07 | -0.31 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 1 831.48 | 4.28 | -1.12 | -0.02 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 3 596.64 | 8.40 | 7.03 | 0.61 |
| Трубопроводный транспорт
| 3 153.55 | 7.37 | -20.17 | -1.79 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 3 153.55 | 7.37 | -20.17 | -1.79 |
| Удобрения
| 3 951.62 | 9.23 | 9.58 | 0.87 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 3 951.62 | 9.23 | 9.58 | 0.87 |
| Цветная металлургия
| 3 384.71 | 7.91 | -6.22 | -0.46 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 3 384.71 | 7.91 | -6.22 | -0.46 |
| Черная металлургия
| 3 673.59 | 8.58 | 8.01 | 0.70 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 1 190.81 | 2.78 | 9.41 | 0.26 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 1 302.10 | 3.04 | 11.34 | 0.33 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 1 180.67 | 2.76 | 3.27 | 0.11 |
| обыкновенные акции
|
31 179.88 | 72.83 | -3.31 | -1.94 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 3 384.71 | 7.91 | -6.22 | -0.46 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 2 769.40 | 6.47 | -1.28 | -0.04 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 2 912.12 | 6.80 | -8.79 | -0.60 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 3 264.15 | 7.62 | 1.80 | 0.19 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 1 190.81 | 2.78 | 9.41 | 0.26 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 1 302.10 | 3.04 | 11.34 | 0.33 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4 031.52 | 9.42 | 2.59 | 0.31 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 2 449.83 | 5.72 | -35.02 | -3.02 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 3 080.99 | 7.20 | 5.59 | 0.43 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 1 180.67 | 2.76 | 3.27 | 0.11 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 1 661.96 | 3.88 | -8.07 | -0.31 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 3 951.62 | 9.23 | 9.58 | 0.87 |
| привилегированные акции
|
10 424.82 | 24.35 | -3.14 | -0.61 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 1 843.16 | 4.31 | 15.22 | 0.60 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 1 831.48 | 4.28 | -1.12 | -0.02 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 3 596.64 | 8.40 | 7.03 | 0.61 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 3 153.55 | 7.37 | -20.17 | -1.79 |
| Дебиторская задолженность
|
739.90 | 1.73 | 3 135.47 | 1.68 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 738.13 | 1.72 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 1.76 | 0.05 | -92.30 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 42 809.44 | 100.00 | -0.73 | |
СЧА Фонда: 42 388 153.26 руб.
Стоимость пая: 448.01 руб.
Стоимость пая: 448.01 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 212.70 | -2.84 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 208.59 | 15.27 |
| ВСЕГО обязательств: | 421.29 | 5.36 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |