|
|
Состав и структура фонда Апрель Капитал - Акции сырьевых компаний
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.10.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
Изменение доли с 30.09.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
990.16 | 1.90 | 113.35 | 1.06 |
| рубли | 990.16 | 1.90 | 113.35 | 1.06 |
| Акции российских эмитентов []
|
51 086.56 | 98.08 | -6.95 | -1.07 |
 Добыча драгоценных металлов
| 4 618.35 | 8.87 | -15.02 | -0.94 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 4 618.35 | 8.87 | -15.02 | -0.94 |
| Нефтегазовая отрасль
| 28 679.77 | 55.05 | -7.12 | -0.70 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 2 111.38 | 4.05 | -5.43 | 0.02 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 3 024.96 | 5.81 | -5.16 | 0.05 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 4 005.80 | 7.69 | -1.64 | 0.34 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4 027.82 | 7.73 | -10.51 | -0.40 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4 484.90 | 8.61 | -5.15 | 0.07 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 3 248.70 | 6.24 | -7.10 | -0.07 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 2 272.98 | 4.36 | -6.77 | -0.04 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 1 792.89 | 3.44 | -3.47 | 0.09 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 3 710.36 | 7.12 | -14.97 | -0.76 |
| Трубопроводный транспорт
| 3 839.85 | 7.37 | -0.94 | 0.37 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 3 839.85 | 7.37 | -0.94 | 0.37 |
| Удобрения
| 5 037.00 | 9.67 | -6.36 | -0.04 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 5 037.00 | 9.67 | -6.36 | -0.04 |
| Цветная металлургия
| 3 170.30 | 6.09 | 4.03 | 0.59 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] | 3 170.30 | 6.09 | 4.03 | 0.59 |
| Черная металлургия
| 5 741.29 | 11.02 | -8.65 | -0.33 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 1 717.08 | 3.30 | -10.80 | -0.18 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 2 200.50 | 4.22 | -6.02 | -0.01 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 1 823.71 | 3.50 | -9.65 | -0.14 |
| обыкновенные акции
|
39 632.09 | 76.09 | -6.91 | -0.79 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] | 3 170.30 | 6.09 | 4.03 | 0.59 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 3 024.96 | 5.81 | -5.16 | 0.05 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 4 005.80 | 7.69 | -1.64 | 0.34 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4 027.82 | 7.73 | -10.51 | -0.40 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 1 717.08 | 3.30 | -10.80 | -0.18 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 2 200.50 | 4.22 | -6.02 | -0.01 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4 484.90 | 8.61 | -5.15 | 0.07 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 4 618.35 | 8.87 | -15.02 | -0.94 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 3 248.70 | 6.24 | -7.10 | -0.07 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 1 823.71 | 3.50 | -9.65 | -0.14 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 2 272.98 | 4.36 | -6.77 | -0.04 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 5 037.00 | 9.67 | -6.36 | -0.04 |
| привилегированные акции
|
11 454.47 | 21.99 | -7.10 | -0.28 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 2 111.38 | 4.05 | -5.43 | 0.02 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 1 792.89 | 3.44 | -3.47 | 0.09 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 3 710.36 | 7.12 | -14.97 | -0.76 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 3 839.85 | 7.37 | -0.94 | 0.37 |
| Дебиторская задолженность
|
6.23 | 0.01 | -40.27 | -0.01 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 6.23 | 0.01 | -40.27 | -0.01 |
| ВСЕГО активов: | 52 082.96 | 99.99 | -5.95 |
СЧА Фонда: 51 471 167.84 руб.
Стоимость пая: 501.11 руб.
Стоимость пая: 501.11 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 261.08 | -2.07 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 350.71 | 11.97 |
| ВСЕГО обязательств: | 611.79 | 5.52 |
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |