|
|
Состав и структура фонда Апрель Капитал - Акции несырьевых компаний
| Активы | Стоимость, тыс.руб 29.08.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
Изменение доли с 31.07.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
335.30 | 1.97 | -24.01 | -0.64 |
| рубли | 335.30 | 1.97 | -24.01 | -0.64 |
| Акции российских эмитентов []
|
16 673.69 | 97.94 | 9.25 | 7.68 |
 FMCG ретейл
| 2 481.04 | 14.57 | 12.06 | 1.48 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 1 527.23 | 8.97 | 17.72 | 1.30 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 953.81 | 5.60 | 4.06 | 0.18 |
| Банки
| 4 537.27 | 26.65 | 5.71 | 1.26 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 1 503.20 | 8.83 | 28.92 | 1.93 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 1 452.81 | 8.53 | -7.53 | -0.76 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 581.26 | 9.29 | 1.67 | 0.09 |
| Водный транспорт
| 1 402.88 | 8.24 | 8.45 | 0.59 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 1 402.88 | 8.24 | 8.45 | 0.59 |
| Связь и телекоммуникация
| 1 150.78 | 6.76 | 3.93 | 0.21 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 1 150.78 | 6.76 | 3.93 | 0.21 |
| Строительство зданий
| 1 275.20 | 7.49 | 3.18 | 0.18 |
| Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] | 1 275.20 | 7.49 | 3.18 | 0.18 |
| Трубопроводный транспорт
| 1 233.84 | 7.25 | 54.85 | 2.54 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 1 233.84 | 7.25 | 54.85 | 2.54 |
| Финансовые рынки
| 1 396.28 | 8.20 | 2.73 | 0.16 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 1 396.28 | 8.20 | 2.73 | 0.16 |
| Холдинги
| 1 617.28 | 9.50 | 5.66 | 0.45 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 1 617.28 | 9.50 | 5.66 | 0.45 |
| Электроэнергетика
| 1 579.13 | 9.27 | 10.29 | 0.80 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 572.59 | 3.36 | 2.28 | 0.05 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 1 006.54 | 5.91 | 15.43 | 0.75 |
| обыкновенные акции
|
15 439.85 | 90.69 | 6.74 | 5.14 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 1 503.20 | 8.83 | 28.92 | 1.93 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 1 452.81 | 8.53 | -7.53 | -0.76 |
| Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] | 1 275.20 | 7.49 | 3.18 | 0.18 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 572.59 | 3.36 | 2.28 | 0.05 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 1 527.23 | 8.97 | 17.72 | 1.30 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 1 150.78 | 6.76 | 3.93 | 0.21 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 953.81 | 5.60 | 4.06 | 0.18 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 1 396.28 | 8.20 | 2.73 | 0.16 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 581.26 | 9.29 | 1.67 | 0.09 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 1 402.88 | 8.24 | 8.45 | 0.59 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 1 617.28 | 9.50 | 5.66 | 0.45 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 1 006.54 | 5.91 | 15.43 | 0.75 |
| привилегированные акции
|
1 233.84 | 7.25 | 54.85 | 2.54 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 1 233.84 | 7.25 | 54.85 | 2.54 |
| Дебиторская задолженность
|
16.36 | 0.10 | -98.64 | -7.02 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 16.36 | 0.10 | -98.19 | -5.25 |
| ВСЕГО активов: | 17 025.35 | 100.01 | 0.70 |
СЧА Фонда: 16 898 492.28 руб.
Стоимость пая: 129.54 руб.
Стоимость пая: 129.54 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 55.79 | -37.08 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 71.07 | 15.51 |
| ВСЕГО обязательств: | 126.86 | -15.54 |
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |