|
|
Состав и структура фонда Апрель Капитал - Акции несырьевых компаний
Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
279.86 | 1.67 | 6.92 | 0.05 |
рубли | 279.86 | 1.67 | 6.92 | 0.05 |
![]() ![]() ![]() |
16 459.29 | 98.31 | 3.51 | 0.01 |
![]() ![]() ![]() | 2 527.55 | 15.10 | 3.29 | -0.03 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 1 583.10 | 9.46 | 8.25 | 0.42 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 944.45 | 5.64 | -4.08 | -0.45 |
![]() ![]() ![]() | 4 699.32 | 28.06 | 1.75 | -0.49 |
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 1 593.00 | 9.51 | 3.12 | -0.04 |
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 1 494.21 | 8.92 | -0.17 | -0.33 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 612.11 | 9.63 | 2.23 | -0.12 |
![]() ![]() ![]() | 1 223.20 | 7.31 | -0.57 | -0.29 |
Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 1 223.20 | 7.31 | -0.57 | -0.29 |
![]() ![]() ![]() | 1 255.58 | 7.50 | 26.36 | 1.36 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 1 255.58 | 7.50 | 26.36 | 1.36 |
![]() ![]() ![]() | 1 240.00 | 7.41 | 1.33 | -0.15 |
Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] | 1 240.00 | 7.41 | 1.33 | -0.15 |
![]() ![]() ![]() | 857.09 | 5.12 | 6.88 | 0.16 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 857.09 | 5.12 | 6.88 | 0.16 |
![]() ![]() ![]() | 1 565.46 | 9.35 | 6.44 | 0.26 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 1 565.46 | 9.35 | 6.44 | 0.26 |
![]() ![]() ![]() | 1 584.59 | 9.46 | 2.43 | -0.10 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 1 584.59 | 9.46 | 2.43 | -0.10 |
![]() ![]() ![]() | 1 506.50 | 9.00 | -3.99 | -0.70 |
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 593.77 | 3.55 | -7.54 | -0.42 |
Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 912.73 | 5.45 | -1.53 | -0.28 |
![]() ![]() ![]() |
15 602.20 | 93.19 | 3.33 | -0.15 |
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 1 593.00 | 9.51 | 3.12 | -0.04 |
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 1 494.21 | 8.92 | -0.17 | -0.33 |
Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] | 1 240.00 | 7.41 | 1.33 | -0.15 |
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 593.77 | 3.55 | -7.54 | -0.42 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 1 583.10 | 9.46 | 8.25 | 0.42 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 1 255.58 | 7.50 | 26.36 | 1.36 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 944.45 | 5.64 | -4.08 | -0.45 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 1 565.46 | 9.35 | 6.44 | 0.26 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 612.11 | 9.63 | 2.23 | -0.12 |
Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 1 223.20 | 7.31 | -0.57 | -0.29 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 1 584.59 | 9.46 | 2.43 | -0.10 |
Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 912.73 | 5.45 | -1.53 | -0.28 |
![]() ![]() ![]() |
857.09 | 5.12 | 6.88 | 0.16 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 857.09 | 5.12 | 6.88 | 0.16 |
![]() ![]() ![]() |
4.02 | 0.02 | -69.82 | -0.06 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг | 4.02 | 0.02 | -69.82 | -0.06 |
ВСЕГО активов: | 16 743.17 | 100.00 | 3.50 |
СЧА Фонда: 16 643 885.23 руб.
Стоимость пая: 126.40 руб.
Стоимость пая: 126.40 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
---|---|---|
Кредиторская задолженность | 47.91 | 5.42 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 51.38 | 17.20 |
ВСЕГО обязательств: | 99.29 | 11.21 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
![]() | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
![]() | ![]() | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |