|
|
Состав и структура фонда Апрель Капитал - Акции несырьевых компаний
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
337.60 | 1.88 | -57.04 | -2.10 |
| рубли | 337.60 | 1.88 | -57.04 | -2.10 |
| Акции российских эмитентов []
|
16 090.25 | 89.53 | 7.35 | 13.70 |
 FMCG ретейл
| 2 933.79 | 16.33 | 117.10 | 9.49 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] | 1 826.83 | 10.17 | новый актив | |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] | 1 106.97 | 6.16 | -18.09 | -0.68 |
| Банки
| 4 307.65 | 23.97 | -10.99 | -0.52 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] | 1 085.40 | 6.04 | -6.76 | 0.15 |
| Банк Санкт-Петербург, акция об. [10300436B] | 1 746.50 | 9.72 | -12.60 | -0.39 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 1 475.75 | 8.21 | -12.01 | -0.28 |
| Связь и телекоммуникация
| 1 168.46 | 6.50 | -16.64 | -0.59 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] | 1 168.46 | 6.50 | -16.64 | -0.59 |
| Строительство зданий
| 1 035.20 | 5.76 | -11.73 | -0.17 |
| Группа ЛСР (ПАО), акция об. [1-01-55234-E] | 1 035.20 | 5.76 | -11.73 | -0.17 |
| Трубопроводный транспорт
| 879.55 | 4.89 | -9.60 | -0.03 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] | 879.55 | 4.89 | -9.60 | -0.03 |
| Финансовые рынки
| 1 615.52 | 8.99 | -12.85 | -0.39 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] | 1 615.52 | 8.99 | -12.85 | -0.39 |
| Холдинги
| 3 227.34 | 17.95 | 32.75 | 5.65 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 1 693.58 | 9.42 | -3.30 | 0.56 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] | 1 533.76 | 8.53 | 125.65 | 5.09 |
| Электроэнергетика
| 922.75 | 5.13 | -4.35 | 0.25 |
| ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] | 922.75 | 5.13 | -4.35 | 0.25 |
| обыкновенные акции
|
15 210.70 | 84.64 | 8.53 | 13.73 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] | 1 085.40 | 6.04 | -6.76 | 0.15 |
| Банк Санкт-Петербург, акция об. [10300436B] | 1 746.50 | 9.72 | -12.60 | -0.39 |
| Группа ЛСР (ПАО), акция об. [1-01-55234-E] | 1 035.20 | 5.76 | -11.73 | -0.17 |
| ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] | 922.75 | 5.13 | -4.35 | 0.25 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] | 1 826.83 | 10.17 | новый актив | |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 1 693.58 | 9.42 | -3.30 | 0.56 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] | 1 168.46 | 6.50 | -16.64 | -0.59 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] | 1 106.97 | 6.16 | -18.09 | -0.68 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] | 1 615.52 | 8.99 | -12.85 | -0.39 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 1 475.75 | 8.21 | -12.01 | -0.28 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] | 1 533.76 | 8.53 | 125.65 | 5.09 |
| привилегированные акции
|
879.55 | 4.89 | -9.60 | -0.03 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] | 879.55 | 4.89 | -9.60 | -0.03 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
1 521.50 | 8.47 | -56.07 | -9.06 |
| X5 Retail Group, деп. расп. [US98387E2054] | менее 0.01 | -100.00 | -9.24 | |
| РОС АГРО ПЛС, деп. расп. [US7496552057] | 1 521.50 | 8.47 | -7.06 | 0.19 |
| Дебиторская задолженность
|
21.76 | 0.12 | -95.87 | -2.55 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 21.76 | 0.12 | -94.60 | -1.92 |
| ВСЕГО активов: | 17 971.11 | 100.00 | -9.07 | |
СЧА Фонда: 17 827 413.08 руб.
Стоимость пая: 116.34 руб.
Стоимость пая: 116.34 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 63.28 | -17.00 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 80.42 | 15.61 |
| ВСЕГО обязательств: | 143.70 | -1.44 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |