|
|
Состав и структура фонда Апрель Капитал - Акции несырьевых компаний
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
441.27 | 2.61 | 57.67 | 0.94 |
| рубли | 441.27 | 2.61 | 57.67 | 0.94 |
| Акции российских эмитентов []
|
15 261.43 | 90.26 | -7.28 | -8.05 |
 FMCG ретейл
| 2 213.98 | 13.09 | -12.41 | -2.01 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 1 297.35 | 7.67 | -18.05 | -1.79 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 916.63 | 5.42 | -2.95 | -0.22 |
| Банки
| 4 292.31 | 25.39 | -8.66 | -2.67 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 1 165.95 | 6.90 | -26.81 | -2.61 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 1 571.11 | 9.29 | 5.15 | 0.37 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 555.25 | 9.20 | -3.53 | -0.43 |
| Водный транспорт
| 1 293.60 | 7.65 | 5.76 | 0.34 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 1 293.60 | 7.65 | 5.76 | 0.34 |
| Связь и телекоммуникация
| 1 107.22 | 6.55 | -11.82 | -0.95 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 1 107.22 | 6.55 | -11.82 | -0.95 |
| Строительство зданий
| 1 235.84 | 7.31 | -0.34 | -0.10 |
| Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] | 1 235.84 | 7.31 | -0.34 | -0.10 |
| Трубопроводный транспорт
| 796.82 | 4.71 | -7.03 | -0.41 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 796.82 | 4.71 | -7.03 | -0.41 |
| Финансовые рынки
| 1 359.15 | 8.04 | -13.18 | -1.31 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 1 359.15 | 8.04 | -13.18 | -1.31 |
| Холдинги
| 1 530.66 | 9.05 | -3.40 | -0.41 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 1 530.66 | 9.05 | -3.40 | -0.41 |
| Электроэнергетика
| 1 431.85 | 8.47 | -4.96 | -0.53 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 559.83 | 3.31 | -5.72 | -0.24 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 872.02 | 5.16 | -4.46 | -0.29 |
| обыкновенные акции
|
14 464.61 | 85.55 | -7.29 | -7.64 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 1 165.95 | 6.90 | -26.81 | -2.61 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 1 571.11 | 9.29 | 5.15 | 0.37 |
| Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] | 1 235.84 | 7.31 | -0.34 | -0.10 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 559.83 | 3.31 | -5.72 | -0.24 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 1 297.35 | 7.67 | -18.05 | -1.79 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 1 107.22 | 6.55 | -11.82 | -0.95 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 916.63 | 5.42 | -2.95 | -0.22 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 1 359.15 | 8.04 | -13.18 | -1.31 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 555.25 | 9.20 | -3.53 | -0.43 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 1 293.60 | 7.65 | 5.76 | 0.34 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 1 530.66 | 9.05 | -3.40 | -0.41 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 872.02 | 5.16 | -4.46 | -0.29 |
| привилегированные акции
|
796.82 | 4.71 | -7.03 | -0.41 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 796.82 | 4.71 | -7.03 | -0.41 |
| Дебиторская задолженность
|
1 204.62 | 7.12 | 29 836.77 | 7.10 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 300.60 | 1.78 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 904.02 | 5.35 | 22 366.42 | 5.33 |
| ВСЕГО активов: | 16 907.32 | 99.99 | 0.98 | |
СЧА Фонда: 16 757 122.02 руб.
Стоимость пая: 127.26 руб.
Стоимость пая: 127.26 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 88.67 | 85.06 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 61.53 | 19.76 |
| ВСЕГО обязательств: | 150.20 | 51.27 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |