|
|
Состав и структура фонда Апрель Капитал - Акции несырьевых компаний
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
115.23 | 0.79 | -29.05 | -0.32 |
| рубли | 115.23 | 0.79 | -29.05 | -0.32 |
| Акции российских эмитентов []
|
13 885.24 | 94.65 | -3.81 | -4.22 |
 FMCG ретейл
| 1 694.45 | 11.55 | -11.37 | -1.54 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 1 225.80 | 8.36 | -13.28 | -1.32 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 468.65 | 3.19 | -5.95 | -0.22 |
| Банки
| 3 107.21 | 21.18 | -17.16 | -4.51 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 935.91 | 6.38 | -23.63 | -2.01 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 1 038.06 | 7.08 | -0.83 | -0.09 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 133.24 | 7.72 | -23.35 | -2.41 |
| Водный транспорт
| 1 246.40 | 8.50 | 1.56 | 0.09 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 1 246.40 | 8.50 | 1.56 | 0.09 |
| Институты развития и государственные агентства
| 1 204.85 | 8.21 | -16.05 | -1.62 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 1 204.85 | 8.21 | -16.05 | -1.62 |
| Связь и телекоммуникация
| 711.39 | 4.85 | новый актив | |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] | 711.39 | 4.85 | новый актив | |
| Строительство зданий
| 876.80 | 5.98 | -10.78 | -0.75 |
| Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] | 876.80 | 5.98 | -10.78 | -0.75 |
| Трубопроводный транспорт
| 998.09 | 6.80 | -19.37 | -1.68 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 998.09 | 6.80 | -19.37 | -1.68 |
| Финансовые рынки
| 1 229.98 | 8.38 | -6.03 | -0.59 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 1 229.98 | 8.38 | -6.03 | -0.59 |
| Холдинги
| 1 160.67 | 7.91 | -2.02 | -0.20 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 1 160.67 | 7.91 | -2.02 | -0.20 |
| Электроэнергетика
| 1 655.40 | 11.28 | 18.58 | 1.72 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 1 030.00 | 7.02 | 29.89 | 1.59 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 625.40 | 4.26 | 3.72 | 0.13 |
| обыкновенные акции
|
12 887.15 | 87.85 | -2.35 | -2.54 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 935.91 | 6.38 | -23.63 | -2.01 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 1 038.06 | 7.08 | -0.83 | -0.09 |
| Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] | 876.80 | 5.98 | -10.78 | -0.75 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 1 204.85 | 8.21 | -16.05 | -1.62 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 1 030.00 | 7.02 | 29.89 | 1.59 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 1 225.80 | 8.36 | -13.28 | -1.32 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 468.65 | 3.19 | -5.95 | -0.22 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 1 229.98 | 8.38 | -6.03 | -0.59 |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] | 711.39 | 4.85 | новый актив | |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 133.24 | 7.72 | -23.35 | -2.41 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 1 246.40 | 8.50 | 1.56 | 0.09 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 1 160.67 | 7.91 | -2.02 | -0.20 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 625.40 | 4.26 | 3.72 | 0.13 |
| привилегированные акции
|
998.09 | 6.80 | -19.37 | -1.68 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 998.09 | 6.80 | -19.37 | -1.68 |
| Дебиторская задолженность
|
669.55 | 4.56 | 21 311.06 | 4.54 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 666.85 | 4.55 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 2.70 | 0.02 | -2.02 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 14 670.01 | 100.00 | 0.48 | |
СЧА Фонда: 14 565 636.57 руб.
Стоимость пая: 112.46 руб.
Стоимость пая: 112.46 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 48.67 | -5.95 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 55.71 | 17.56 |
| ВСЕГО обязательств: | 104.38 | 5.29 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |