|
|
Состав и структура фонда Апрель Капитал - Акции несырьевых компаний
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.10.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
Изменение доли с 30.09.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
307.20 | 2.04 | 10.11 | 0.25 |
| рубли | 307.20 | 2.04 | 10.11 | 0.25 |
| Акции российских эмитентов []
|
14 725.59 | 97.85 | -3.76 | -0.26 |
 FMCG ретейл
| 2 053.71 | 13.65 | -10.64 | -1.09 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 1 307.51 | 8.69 | -12.58 | -0.90 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 746.20 | 4.96 | -7.01 | -0.19 |
| Банки
| 4 156.54 | 27.62 | -0.24 | 0.90 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 1 360.00 | 9.04 | -0.18 | 0.30 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 1 308.36 | 8.69 | -1.90 | 0.14 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 488.18 | 9.89 | 1.21 | 0.46 |
| Водный транспорт
| 1 176.96 | 7.82 | -7.39 | -0.33 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 1 176.96 | 7.82 | -7.39 | -0.33 |
| Связь и телекоммуникация
| 1 069.20 | 7.10 | -1.22 | 0.16 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 1 069.20 | 7.10 | -1.22 | 0.16 |
| Строительство зданий
| 1 127.04 | 7.49 | -4.06 | -0.04 |
| Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] | 1 127.04 | 7.49 | -4.06 | -0.04 |
| Трубопроводный транспорт
| 1 145.86 | 7.61 | -0.94 | 0.19 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 1 145.86 | 7.61 | -0.94 | 0.19 |
| Финансовые рынки
| 1 257.83 | 8.36 | -1.92 | 0.14 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 1 257.83 | 8.36 | -1.92 | 0.14 |
| Холдинги
| 1 423.86 | 9.46 | -4.53 | -0.10 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 1 423.86 | 9.46 | -4.53 | -0.10 |
| Электроэнергетика
| 1 314.59 | 8.73 | -4.52 | -0.10 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 495.67 | 3.29 | -9.43 | -0.22 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 818.92 | 5.44 | -1.28 | 0.12 |
| обыкновенные акции
|
13 579.73 | 90.24 | -3.99 | -0.45 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 1 360.00 | 9.04 | -0.18 | 0.30 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 1 308.36 | 8.69 | -1.90 | 0.14 |
| Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] | 1 127.04 | 7.49 | -4.06 | -0.04 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 495.67 | 3.29 | -9.43 | -0.22 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 1 307.51 | 8.69 | -12.58 | -0.90 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 1 069.20 | 7.10 | -1.22 | 0.16 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 746.20 | 4.96 | -7.01 | -0.19 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 1 257.83 | 8.36 | -1.92 | 0.14 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 488.18 | 9.89 | 1.21 | 0.46 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 1 176.96 | 7.82 | -7.39 | -0.33 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 1 423.86 | 9.46 | -4.53 | -0.10 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 818.92 | 5.44 | -1.28 | 0.12 |
| привилегированные акции
|
1 145.86 | 7.61 | -0.94 | 0.19 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 1 145.86 | 7.61 | -0.94 | 0.19 |
| Дебиторская задолженность
|
16.36 | 0.11 | 0.00 | 0.01 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 16.36 | 0.11 | 0.00 | 0.01 |
| ВСЕГО активов: | 15 049.15 | 100.00 | -3.50 |
СЧА Фонда: 14 906 457.45 руб.
Стоимость пая: 114.26 руб.
Стоимость пая: 114.26 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 53.25 | -3.30 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 89.45 | 11.47 |
| ВСЕГО обязательств: | 142.70 | 5.46 |
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |