| АЛРОСА, 001P-03 - Облигации [4B02-03-40046-N-001P] |
300 275.23 |
0.88 |
0.27 |
-0.08 |
| Акрон, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-00207-A-001P] |
804 804.43 |
2.37 |
4.09 |
-0.11 |
| Альфа-Банк, ЗО-350 - Облигации [4-11-01326-B] |
393 900.00 |
1.16 |
215.80 |
0.76 |
| Альфа-Банк, ЗО-400 - Облигации [4-10-01326-B] |
170 405.41 |
0.50 |
-0.53 |
-0.05 |
| Альфа-Банк, ЗО-500 - Облигации [4-12-01326-B] |
373 620.29 |
1.10 |
9.03 |
0.00 |
| Альфа-Банк, ЗО-850 - Облигации [4-13-01326-B] |
1 124 748.43 |
3.31 |
0.39 |
-0.29 |
| Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P] |
716 977.52 |
2.11 |
32.95 |
0.38 |
| Банк ВТБ (ПАО), ЗО-Т1 - Облигации [4-12-01000-B] |
1 078 135.99 |
3.17 |
9.03 |
-0.01 |
| Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т1-3 - Облигации [4-03-01000-B-001P] |
146 094.62 |
0.43 |
-8.26 |
-0.08 |
| Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т1-8 - Облигации [4-08-01000-B-001P] |
274 972.93 |
0.81 |
0.78 |
-0.07 |
| ГМК Норильский никель, БО-001Р-08-USD - Облигации [4B02-08-40155-F-001P] |
1 222.39 |
менее 0.01 |
-0.77 |
0.00 |
| ГТЛК, ЗО26-Д - Облигации [4-05-32432-H] |
48 660.62 |
0.14 |
-1.96 |
-0.02 |
| ГТЛК, ЗО27-Д - Облигации [4-06-32432-H] |
863 657.29 |
2.54 |
-0.35 |
-0.24 |
| ГТЛК, ЗО28-Д - Облигации [4-07-32432-H] |
843 972.06 |
2.48 |
13.95 |
0.10 |
| ГТЛК, ЗО29-Д - Облигации [4-08-32432-H] |
1 090 414.45 |
3.21 |
11.87 |
0.08 |
| Газпром Капитал, БЗО26-1-Д - Облигации [4-09-36400-R] |
1 413 348.69 |
4.16 |
8.63 |
-0.02 |
| Газпром Капитал, БЗО26-1-Е - Облигации [4-10-36400-R] |
111 986.22 |
0.33 | новый актив |
| Газпром Капитал, БО-001Р-12 - Облигации [4B02-12-36400-R-001P] |
83 899.14 |
0.25 |
1.00 |
-0.02 |
| Газпром Капитал, ЗО26-1-Е - Облигации [4-15-36400-R-003P] |
652.46 |
менее 0.01 |
2.09 |
0.00 |
| Газпром Капитал, ЗО28-1-Е - Облигации [4-03-36400-R-003P] |
316 888.23 |
0.93 |
2.12 |
-0.07 |
| Газпром Капитал, ЗО29-1-Д - Облигации [4-07-36400-R-003P] |
141 680.87 |
0.42 |
0.69 |
-0.03 |
| Газпром Капитал, ЗО30-1-Д - Облигации [4-13-36400-R-003P] |
214 171.47 |
0.63 |
0.03 |
-0.06 |
| Газпром Капитал, ЗО31-1-Д - Облигации [4-08-36400-R-003P] |
70 235.48 |
0.21 |
0.50 |
-0.01 |
| Газпром Капитал, ЗО34-1-Д - Облигации [4-01-36400-R-003P] |
196 975.67 |
0.58 |
28.93 |
0.09 |
| Газпром Капитал, ЗО37-1-Д - Облигации [4-11-36400-R-003P] |
259 609.68 |
0.76 |
3.26 |
-0.05 |
| Газпром Нефть, 003P-12R - Облигации [4B02-12-00146-A-003P] |
275 834.96 |
0.81 |
-24.73 |
-0.37 |
| Газпром Нефть, 006Р-01R - Облигации [4B04-01-00146-A-001P] |
220 155.97 |
0.65 |
0.51 |
-0.05 |
| Газпром Нефть, 006Р-03R - Облигации [4B04-03-00146-A-001P] |
463 856.29 |
1.36 | новый актив |
| Группа Черкизово, БО-002Р-01 - Облигации [4B02-01-10797-A-002P] |
362 768.47 |
1.07 |
3.55 |
-0.06 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] |
676 458.53 |
1.99 |
-0.40 |
-0.19 |
| ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация, 001PС-05 - Облигации [4B02-05-00660-R-001P] |
848 671.53 |
2.50 |
2.80 |
-0.15 |
| Металлоинвест, 001P-02 - Облигации [4B02-02-25642-H-001P] |
3 788.41 |
0.01 |
3.00 |
0.00 |
| Металлоинвест, 001P-05 - Облигации [4B02-05-25642-H-001P] |
674 037.55 |
1.98 |
1.81 |
-0.15 |
| Металлоинвест, 001Р-12 - Облигации [4B02-12-25642-H-001P] |
537 249.26 |
1.58 |
1.74 |
-0.12 |
| Металлоинвест, 028 - Облигации [4-08-25642-H] |
19 776.82 |
0.06 |
-2.42 |
-0.01 |
| Московский кредитный банк, ЗО-2026-01 - Облигации [4-22-01978-B] |
77 083.56 |
0.23 |
2.31 |
-0.01 |
| Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 - Облигации [4-23-01978-B] |
97 188.06 |
0.29 |
2.10 |
-0.02 |
| Мэйл.Ру Финанс, ЗО25 - Облигации [4-01-00566-R] |
226 318.94 |
0.67 |
0.24 |
-0.06 |
| НЛМК, ЗО26-Е - Облигации [4-12-00102-A] |
140 407.12 |
0.41 |
2.71 |
-0.03 |
| НОВАТЭК, 001P-03 - Облигации [4B02-03-00268-E-001P] |
401 431.14 |
1.18 |
-1.28 |
-0.13 |
| НОВАТЭК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00268-E-001P] |
171 447.18 |
0.50 | новый актив |
| НОВАТЭК, 001P-05 - Облигации [4B02-05-00268-E-001P] |
477 299.84 |
1.40 | новый актив |
| НОВАТЭК, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00268-E-001P] |
895 034.91 |
2.63 |
-1.00 |
-0.27 |
| ПИК-Корпорация, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-00464-R-001P] |
1 375 203.21 |
4.05 |
21.12 |
0.40 |
| Полюс, ЗО28-Д - Облигации [4-01-55192-E] |
118 242.93 |
0.35 |
0.82 |
-0.03 |
| Полюс, ПБО-02 - Облигации [4B02-02-55192-E-001P] |
21 153.09 |
0.06 |
1.19 |
-0.01 |
| РЖД, ЗО26-1-ФР - Облигации [4-01-65045-D-002P] |
1 453 618.93 |
4.28 |
0.01 |
-0.39 |
| РУСАЛ, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-16677-A-001P] |
860 541.82 |
2.53 |
3.57 |
-0.14 |
| Россельхозбанк, С01Е-01 - Облигации [40103349B002P] |
60 132.03 |
0.18 |
14.38 |
0.01 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-65134-D-001P] |
1 971 043.69 |
5.80 |
-1.70 |
-0.64 |
| Совкомбанк, T2-01 - Облигации [4-15-00963-B] |
203 765.19 |
0.60 |
-10.65 |
-0.13 |
| Совкомбанк, СЗО-04 - Облигации [4-20-00963-B] |
31 407.51 |
0.09 |
-0.23 |
-0.01 |
| ТМК, ЗО-2027 - Облигации [4-06-29031-H] |
3 307.65 |
0.01 |
-1.99 |
0.00 |
| Тинькофф Банк, TCS-perp1 - Облигации [4-03-02673-B] |
1 069 080.72 |
3.15 |
0.29 |
-0.27 |
| Тинькофф Банк, TCS-perp2 - Облигации [4-04-02673-B] |
313 478.12 |
0.92 |
8.21 |
-0.01 |
| Уральская Сталь, БО-001Р-03 - Облигации [4B02-03-55163-E-001P] |
94 924.66 |
0.28 |
2.47 |
-0.02 |
| ХКФ Банк, Т1-01 - Облигации [4-08-00316-B] |
1 280 176.31 |
3.77 |
-2.52 |
-0.45 |
| Эн+ Гидро, 001PС-07 - Облигации [4B02-07-00660-R-001P] |
115 338.36 |
0.34 |
3.01 |
-0.02 |
| Южуралзолото ГК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-33010-D-001P] |
571 921.30 |
1.68 |
0.90 |
-0.14 |
Денежные средства
государственные облигации
