| АЛРОСА, 001P-03 - Облигации [4B02-03-40046-N-001P] |
296 056.88 |
1.07 |
-2.68 |
-0.02 |
| Акрон, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-00207-A-001P] |
767 771.76 |
2.77 |
-2.37 |
-0.04 |
| Альфа-Банк, ЗО-350 - Облигации [4-11-01326-B] |
100 873.84 |
0.36 |
1.98 |
0.01 |
| Альфа-Банк, ЗО-400 - Облигации [4-10-01326-B] |
162 350.73 |
0.59 |
-3.20 |
-0.01 |
| Альфа-Банк, ЗО-500 - Облигации [4-12-01326-B] |
343 527.68 |
1.24 |
-5.31 |
-0.06 |
| Альфа-Банк, ЗО-850 - Облигации [4-13-01326-B] |
926 711.83 |
3.34 |
-1.24 |
-0.01 |
| Банк ВТБ (ПАО), ЗО-Т1 - Облигации [4-12-01000-B] |
959 747.91 |
3.46 |
-4.84 |
-0.14 |
| Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т1-3 - Облигации [4-03-01000-B-001P] |
152 996.77 |
0.55 |
-4.88 |
-0.02 |
| Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т1-8 - Облигации [4-08-01000-B-001P] |
274 487.98 |
0.99 |
-5.05 |
-0.04 |
| ГМК Норильский никель, БО-001Р-08-USD - Облигации [4B02-08-40155-F-001P] |
1 212.94 |
менее 0.01 |
-2.77 |
0.00 |
| ГТЛК, ЗО26-Д - Облигации [4-05-32432-H] |
48 441.72 |
0.17 |
-1.95 |
-0.01 |
| ГТЛК, ЗО27-Д - Облигации [4-06-32432-H] |
600 041.77 |
2.16 |
-0.38 |
0.01 |
| ГТЛК, ЗО28-Д - Облигации [4-07-32432-H] |
696 381.43 |
2.51 |
-0.40 |
0.01 |
| ГТЛК, ЗО29-Д - Облигации [4-08-32432-H] |
713 876.83 |
2.57 |
-2.07 |
-0.03 |
| Газпром Капитал, БЗО26-1-Д - Облигации [4-09-36400-R] |
1 183 459.90 |
4.27 |
-3.77 |
-0.12 |
| Газпром Капитал, БО-001Р-12 - Облигации [4B02-12-36400-R-001P] |
79 178.92 |
0.29 |
-3.67 |
0.00 |
| Газпром Капитал, ЗО26-1-Е - Облигации [4-15-36400-R-003P] |
611.14 |
менее 0.01 |
-3.11 |
0.00 |
| Газпром Капитал, ЗО28-1-Е - Облигации [4-03-36400-R-003P] |
289 068.59 |
1.04 |
-2.61 |
-0.02 |
| Газпром Капитал, ЗО29-1-Д - Облигации [4-07-36400-R-003P] |
134 889.69 |
0.49 |
-1.89 |
0.00 |
| Газпром Капитал, ЗО30-1-Д - Облигации [4-13-36400-R-003P] |
202 218.84 |
0.73 |
-1.95 |
-0.01 |
| Газпром Капитал, ЗО31-1-Д - Облигации [4-08-36400-R-003P] |
65 469.89 |
0.24 |
-2.21 |
0.00 |
| Газпром Капитал, ЗО34-1-Д - Облигации [4-01-36400-R-003P] |
141 319.37 |
0.51 |
-3.00 |
-0.01 |
| Газпром Капитал, ЗО37-1-Д - Облигации [4-11-36400-R-003P] |
228 544.24 |
0.82 |
-2.57 |
-0.02 |
| Газпром Нефть, 003P-12R - Облигации [4B02-12-00146-A-003P] |
365 303.88 |
1.32 |
-0.52 |
0.01 |
| Группа Черкизово, БО-002Р-01 - Облигации [4B02-01-10797-A-002P] |
348 551.20 |
1.26 |
-2.62 |
-0.02 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] |
657 801.09 |
2.37 |
-4.24 |
-0.08 |
| ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация, 001PС-05 - Облигации [4B02-05-00660-R-001P] |
718 990.35 |
2.59 |
49.30 |
0.87 |
| Металлоинвест, 001P-02 - Облигации [4B02-02-25642-H-001P] |
3 619.53 |
0.01 |
-1.59 |
0.00 |
| Металлоинвест, 001P-05 - Облигации [4B02-05-25642-H-001P] |
648 701.09 |
2.34 |
-1.50 |
-0.01 |
| Металлоинвест, 001Р-11 - Облигации [4B02-11-25642-H-001P] |
210 125.08 |
0.76 |
-2.42 |
-0.01 |
| Металлоинвест, 001Р-12 - Облигации [4B02-12-25642-H-001P] |
520 876.55 |
1.88 |
-0.95 |
0.00 |
| Металлоинвест, 028 - Облигации [4-08-25642-H] |
18 946.77 |
0.07 |
-4.67 |
0.00 |
| Московский кредитный банк, ЗО-2026-01 - Облигации [4-22-01978-B] |
83 379.01 |
0.30 |
-6.46 |
-0.02 |
| Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 - Облигации [4-23-01978-B] |
87 232.84 |
0.31 |
-9.33 |
-0.03 |
| Мэйл.Ру Финанс, ЗО25 - Облигации [4-01-00566-R] |
215 981.12 |
0.78 |
2.10 |
0.02 |
| НЛМК, ЗО26-Е - Облигации [4-12-00102-A] |
133 707.58 |
0.48 |
-2.69 |
-0.01 |
| НОВАТЭК, 001P-03 - Облигации [4B02-03-00268-E-001P] |
393 213.27 |
1.42 |
-3.78 |
-0.04 |
| НОВАТЭК, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00268-E-001P] |
866 193.45 |
3.12 |
167.89 |
1.96 |
| ПИК-Корпорация, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-00464-R-001P] |
1 070 122.55 |
3.86 |
-6.29 |
-0.22 |
| Полюс, ЗО28-Д - Облигации [4-01-55192-E] |
110 505.06 |
0.40 |
-3.79 |
-0.01 |
| Полюс, ПБО-02 - Облигации [4B02-02-55192-E-001P] |
20 137.32 |
0.07 |
-1.61 |
0.00 |
| РЖД, ЗО26-1-ФР - Облигации [4-01-65045-D-002P] |
1 368 034.94 |
4.93 |
-2.45 |
-0.08 |
| РУСАЛ, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-16677-A-001P] |
821 673.87 |
2.96 |
-2.01 |
-0.04 |
| Россельхозбанк, С01Е-01 - Облигации [40103349B002P] |
60 631.00 |
0.22 |
5.81 |
0.02 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-65134-D-001P] |
1 930 592.67 |
6.96 |
-3.69 |
-0.20 |
| Совкомбанк, T2-01 - Облигации [4-15-00963-B] |
210 086.72 |
0.76 |
-2.98 |
-0.01 |
| Совкомбанк, СЗО-04 - Облигации [4-20-00963-B] |
31 524.70 |
0.11 |
2.18 |
0.00 |
| ТМК, ЗО-2027 - Облигации [4-06-29031-H] |
3 197.83 |
0.01 |
-3.44 |
0.00 |
| Тинькофф Банк, TCS-perp1 - Облигации [4-03-02673-B] |
1 042 788.26 |
3.76 |
-4.38 |
-0.14 |
| Тинькофф Банк, TCS-perp2 - Облигации [4-04-02673-B] |
233 120.86 |
0.84 |
2.25 |
0.03 |
| Уральская Сталь, БО-001Р-03 - Облигации [4B02-03-55163-E-001P] |
246 451.99 |
0.89 |
-30.73 |
-0.38 |
| ХКФ Банк, Т1-01 - Облигации [4-08-00316-B] |
1 252 375.45 |
4.52 |
-5.86 |
-0.23 |
| Южуралзолото ГК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-33010-D-001P] |
565 005.81 |
2.04 |
-4.01 |
-0.06 |
Денежные средства
государственные облигации
