| АЛРОСА, 001P-03 - Облигации [4B02-03-40046-N-001P] |
292 019.59 |
1.03 |
-1.36 |
-0.04 |
| Акрон, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-00207-A-001P] |
766 021.13 |
2.71 |
-0.23 |
-0.06 |
| Альфа-Банк, ЗО-350 - Облигации [4-11-01326-B] |
99 553.15 |
0.35 |
-1.31 |
-0.01 |
| Альфа-Банк, ЗО-400 - Облигации [4-10-01326-B] |
167 929.50 |
0.59 |
3.44 |
0.00 |
| Альфа-Банк, ЗО-500 - Облигации [4-12-01326-B] |
334 143.76 |
1.18 |
-2.73 |
-0.06 |
| Альфа-Банк, ЗО-850 - Облигации [4-13-01326-B] |
939 352.01 |
3.32 |
1.36 |
-0.02 |
| Банк ВТБ (ПАО), ЗО-Т1 - Облигации [4-12-01000-B] |
875 501.09 |
3.10 |
-8.78 |
-0.36 |
| Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т1-3 - Облигации [4-03-01000-B-001P] |
147 300.04 |
0.52 |
-3.72 |
-0.03 |
| Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т1-8 - Облигации [4-08-01000-B-001P] |
263 912.84 |
0.93 |
-3.85 |
-0.06 |
| ГМК Норильский никель, БО-001Р-08-USD - Облигации [4B02-08-40155-F-001P] |
1 197.58 |
менее 0.01 |
-1.27 |
0.00 |
| ГТЛК, ЗО26-Д - Облигации [4-05-32432-H] |
48 336.01 |
0.17 |
-0.22 |
0.00 |
| ГТЛК, ЗО27-Д - Облигации [4-06-32432-H] |
627 396.40 |
2.22 |
4.56 |
0.06 |
| ГТЛК, ЗО28-Д - Облигации [4-07-32432-H] |
682 199.84 |
2.41 |
-2.04 |
-0.10 |
| ГТЛК, ЗО29-Д - Облигации [4-08-32432-H] |
907 766.68 |
3.21 |
27.16 |
0.64 |
| Газпром Капитал, БЗО26-1-Д - Облигации [4-09-36400-R] |
1 162 503.29 |
4.11 |
-1.77 |
-0.16 |
| Газпром Капитал, БО-001Р-12 - Облигации [4B02-12-36400-R-001P] |
81 818.53 |
0.29 |
3.33 |
0.00 |
| Газпром Капитал, ЗО26-1-Е - Облигации [4-15-36400-R-003P] |
631.29 |
менее 0.01 |
3.30 |
0.00 |
| Газпром Капитал, ЗО28-1-Е - Облигации [4-03-36400-R-003P] |
300 387.45 |
1.06 |
3.92 |
0.02 |
| Газпром Капитал, ЗО29-1-Д - Облигации [4-07-36400-R-003P] |
133 930.26 |
0.47 |
-0.71 |
-0.02 |
| Газпром Капитал, ЗО30-1-Д - Облигации [4-13-36400-R-003P] |
200 317.18 |
0.71 |
-0.94 |
-0.02 |
| Газпром Капитал, ЗО31-1-Д - Облигации [4-08-36400-R-003P] |
65 136.64 |
0.23 |
-0.51 |
-0.01 |
| Газпром Капитал, ЗО34-1-Д - Облигации [4-01-36400-R-003P] |
143 260.95 |
0.51 |
1.37 |
0.00 |
| Газпром Капитал, ЗО37-1-Д - Облигации [4-11-36400-R-003P] |
229 607.12 |
0.81 |
0.47 |
-0.01 |
| Газпром Нефть, 003P-12R - Облигации [4B02-12-00146-A-003P] |
358 123.70 |
1.27 |
-1.97 |
-0.05 |
| Группа Черкизово, БО-002Р-01 - Облигации [4B02-01-10797-A-002P] |
346 212.78 |
1.23 |
-0.67 |
-0.03 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] |
653 533.50 |
2.31 |
-0.65 |
-0.06 |
| ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация, 001PС-05 - Облигации [4B02-05-00660-R-001P] |
813 624.44 |
2.88 |
13.16 |
0.29 |
| Металлоинвест, 001P-02 - Облигации [4B02-02-25642-H-001P] |
3 593.56 |
0.01 |
-0.72 |
0.00 |
| Металлоинвест, 001P-05 - Облигации [4B02-05-25642-H-001P] |
649 690.32 |
2.30 |
0.15 |
-0.04 |
| Металлоинвест, 001Р-11 - Облигации [4B02-11-25642-H-001P] |
208 545.89 |
0.74 |
-0.75 |
-0.02 |
| Металлоинвест, 001Р-12 - Облигации [4B02-12-25642-H-001P] |
523 626.93 |
1.85 |
0.53 |
-0.03 |
| Металлоинвест, 028 - Облигации [4-08-25642-H] |
18 763.36 |
0.07 |
-0.97 |
0.00 |
| Московский кредитный банк, ЗО-2026-01 - Облигации [4-22-01978-B] |
73 220.76 |
0.26 |
-12.18 |
-0.04 |
| Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 - Облигации [4-23-01978-B] |
89 381.98 |
0.32 |
2.46 |
0.01 |
| Мэйл.Ру Финанс, ЗО25 - Облигации [4-01-00566-R] |
216 200.22 |
0.77 |
0.10 |
-0.01 |
| НЛМК, ЗО26-Е - Облигации [4-12-00102-A] |
135 475.15 |
0.48 |
1.32 |
0.00 |
| НОВАТЭК, 001P-03 - Облигации [4B02-03-00268-E-001P] |
387 789.31 |
1.37 |
-1.38 |
-0.05 |
| НОВАТЭК, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00268-E-001P] |
861 036.89 |
3.05 |
-0.60 |
-0.07 |
| ПИК-Корпорация, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-00464-R-001P] |
1 085 247.24 |
3.84 |
1.41 |
-0.02 |
| Полюс, ЗО28-Д - Облигации [4-01-55192-E] |
110 795.67 |
0.39 |
0.26 |
-0.01 |
| Полюс, ПБО-02 - Облигации [4B02-02-55192-E-001P] |
20 541.25 |
0.07 |
2.01 |
0.00 |
| РЖД, ЗО26-1-ФР - Облигации [4-01-65045-D-002P] |
1 425 062.08 |
5.04 |
4.17 |
0.11 |
| РУСАЛ, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-16677-A-001P] |
831 625.21 |
2.94 |
1.21 |
-0.02 |
| Россельхозбанк, С01Е-01 - Облигации [40103349B002P] |
54 914.57 |
0.19 |
-9.43 |
-0.03 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-65134-D-001P] |
1 894 469.36 |
6.71 |
-1.87 |
-0.25 |
| Совкомбанк, T2-01 - Облигации [4-15-00963-B] |
243 779.06 |
0.86 |
16.04 |
0.10 |
| Совкомбанк, СЗО-04 - Облигации [4-20-00963-B] |
30 652.17 |
0.11 |
-2.77 |
0.00 |
| ТМК, ЗО-2027 - Облигации [4-06-29031-H] |
3 206.72 |
0.01 |
0.28 |
0.00 |
| Тинькофф Банк, TCS-perp1 - Облигации [4-03-02673-B] |
1 012 654.84 |
3.58 |
-2.89 |
-0.18 |
| Тинькофф Банк, TCS-perp2 - Облигации [4-04-02673-B] |
256 015.01 |
0.91 |
9.82 |
0.07 |
| Уральская Сталь, БО-001Р-03 - Облигации [4B02-03-55163-E-001P] |
99 035.54 |
0.35 |
-59.82 |
-0.54 |
| ХКФ Банк, Т1-01 - Облигации [4-08-00316-B] |
1 215 695.41 |
4.30 |
-2.93 |
-0.22 |
| Южуралзолото ГК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-33010-D-001P] |
563 674.46 |
2.00 |
-0.24 |
-0.04 |
Денежные средства
государственные облигации
