| Акрон, БО-001P-04 - Облигации [4B02-04-00207-A-001P] |
528 768.75 |
2.03 |
-8.38 |
-0.16 |
| Альфа-Банк, ЗО-500 - Облигации [4-12-01326-B] |
309 414.25 |
1.19 |
25.81 |
0.26 |
| Альфа-Банк, ЗО-850 - Облигации [4-13-01326-B] |
554 923.44 |
2.13 |
-22.73 |
-0.60 |
| Банк ВТБ (ПАО), ЗО-Т1 - Облигации [4-12-01000-B] |
543 321.85 |
2.09 |
-8.46 |
-0.17 |
| Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т1-2 - Облигации [4-02-01000-B-001P] |
44 481.02 |
0.17 |
-3.33 |
0.00 |
| Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т1-3 - Облигации [4-03-01000-B-001P] |
32 196.10 |
0.12 |
-4.86 |
-0.01 |
| Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т1-8 - Облигации [4-08-01000-B-001P] |
282 836.77 |
1.09 |
13.64 |
0.14 |
| Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т1-9 - Облигации [4-09-01000-B-001P] |
34 005.41 |
0.13 |
8.62 |
0.01 |
| Борец Капитал, ЗО-2026 - Облигации [4-01-00676-R] |
984 882.11 |
3.78 |
1.21 |
0.08 |
| ГТЛК, ЗО25-Д - Облигации [4-04-32432-H] |
277 145.27 |
1.06 |
26.78 |
0.23 |
| ГТЛК, ЗО26-Д - Облигации [4-05-32432-H] |
93 445.29 |
0.36 |
-25.55 |
-0.12 |
| ГТЛК, ЗО27-Д - Облигации [4-06-32432-H] |
411 609.02 |
1.58 |
1.62 |
0.04 |
| ГТЛК, ЗО28-Д - Облигации [4-07-32432-H] |
721 522.19 |
2.77 |
-3.69 |
-0.08 |
| ГТЛК, ЗО29-Д - Облигации [4-08-32432-H] |
746 331.89 |
2.87 |
-6.59 |
-0.17 |
| Газпром Капитал, ЗО24-1-Е - Облигации [4-04-36400-R-003P] |
1 441 796.12 |
5.54 |
1 522.42 |
5.20 |
| Газпром Капитал, ЗО25-1-Е - Облигации [4-14-36400-R-003P] |
142 879.22 |
0.55 | новый актив |
| Газпром Капитал, ЗО26-1-Е - Облигации [4-15-36400-R-003P] |
647.60 |
менее 0.01 |
6.95 |
0.00 |
| Газпром Капитал, ЗО28-1-Е - Облигации [4-03-36400-R-003P] |
371 174.03 |
1.42 |
1.67 |
0.03 |
| Газпром Капитал, ЗО29-1-Д - Облигации [4-07-36400-R-003P] |
134 819.69 |
0.52 |
-1.29 |
0.00 |
| Газпром Капитал, ЗО30-1-Д - Облигации [4-13-36400-R-003P] |
243 973.70 |
0.94 |
-38.36 |
-0.56 |
| Газпром Капитал, ЗО31-1-Д - Облигации [4-08-36400-R-003P] |
4 811.17 |
0.02 |
-93.80 |
-0.28 |
| Газпром Капитал, ЗО37-1-Д - Облигации [4-11-36400-R-003P] |
535.68 |
менее 0.01 |
-99.88 |
-1.77 |
| Газпром Нефть, 003P-12R - Облигации [4B02-12-00146-A-003P] |
792 179.63 |
3.04 |
2.44 |
0.10 |
| ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация, 001PС-05 - Облигации [4B02-05-00660-R-001P] |
584 651.38 |
2.24 |
1.46 |
0.05 |
| Лукойл, ЗО-31 - Облигации [4-20-00077-A] |
160 300.93 |
0.62 |
-1.03 |
0.00 |
| Металлоинвест, 001P-01 - Облигации [4B02-01-25642-H-001P] |
189 106.13 |
0.73 |
9.53 |
0.07 |
| Металлоинвест, 001P-02 - Облигации [4B02-02-25642-H-001P] |
2 059.37 |
0.01 |
0.47 |
0.00 |
| Металлоинвест, 001P-05 - Облигации [4B02-05-25642-H-001P] |
982 267.13 |
3.77 |
2.33 |
0.12 |
| Металлоинвест, 028 - Облигации [4-08-25642-H] |
306 498.40 |
1.18 |
-4.93 |
-0.05 |
| Московский кредитный банк, ЗО-2025-02 - Облигации [4-21-01978-B] |
138 422.42 |
0.53 |
65.31 |
0.21 |
| Московский кредитный банк, ЗО-2026-01 - Облигации [4-22-01978-B] |
333 971.61 |
1.28 |
23.03 |
0.25 |
| Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 - Облигации [4-23-01978-B] |
311 520.12 |
1.20 |
2.09 |
0.04 |
| Мэйл.Ру Финанс, ЗО25 - Облигации [4-01-00566-R] |
236 092.60 |
0.91 |
6.11 |
0.06 |
| НЛМК, ЗО26-Е - Облигации [4-12-00102-A] |
155 457.64 |
0.60 | новый актив |
| ПИК-Корпорация, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-00464-R-001P] |
1 072 775.38 |
4.12 |
-1.45 |
-0.02 |
| Полюс, ПБО-02 - Облигации [4B02-02-55192-E-001P] |
537 277.59 |
2.06 |
-37.23 |
-1.19 |
| РЖД, ЗО26-1-ФР - Облигации [4-01-65045-D-002P] |
988 833.99 |
3.80 | новый актив |
| РУСАЛ, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-16677-A-001P] |
929 604.75 |
3.57 |
-18.28 |
-0.75 |
| Роснефть, 002P-12 - Облигации [4B02-12-00122-A-002P] |
943 476.37 |
3.62 |
4.49 |
0.19 |
| Россельхозбанк, С01Е-01 - Облигации [40103349B002P] |
61 951.60 |
0.24 |
54.64 |
0.09 |
| Совкомбанк, СЗО-02 - Облигации [4-18-00963-B] |
38 497.53 |
0.15 |
-3.41 |
0.00 |
| Совкомбанк, СЗО-04 - Облигации [4-20-00963-B] |
33 217.97 |
0.13 |
0.48 |
0.00 |
| Совкомфлот, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-10613-A-001P] |
457 998.64 |
1.76 |
1.99 |
0.05 |
| Совкомфлот, ЗО-2028 - Облигации [4-02-10613-A] |
267 979.27 |
1.03 |
0.15 |
0.01 |
| ТМК, ЗО-2027 - Облигации [4-06-29031-H] |
90 246.68 |
0.35 |
-4.04 |
-0.01 |
| Тинькофф Банк, TCS-perp1 - Облигации [4-03-02673-B] |
984 601.34 |
3.78 |
10.37 |
0.39 |
| Тинькофф Банк, TCS-perp2 - Облигации [4-04-02673-B] |
768 636.61 |
2.95 |
-3.83 |
-0.09 |
| Уральская Сталь, БО-001Р-03 - Облигации [4B02-03-55163-E-001P] |
1 272 863.65 |
4.89 |
-0.11 |
0.05 |
| ФосАгро, ЗО25-Д - Облигации [4-01-06556-A] |
95 877.97 |
0.37 | новый актив |
| ФосАгро, ЗО28-Д - Облигации [4-02-06556-A] |
6 388.19 |
0.02 |
-60.30 |
-0.04 |
| ХКФ Банк, Т1-01 - Облигации [4-08-00316-B] |
1 287 646.20 |
4.94 |
-3.14 |
-0.11 |
| ЧТПЗ, ЗО-2024 - Облигации [4-04-00182-A] |
155 794.41 |
0.60 | новый актив |
| Южуралзолото ГК, 001P-01 - Облигации [4B02-01-33010-D-001P] |
698 308.37 |
2.68 |
1.87 |
0.08 |
| Южуралзолото ГК, 001P-02 - Облигации [4B02-02-33010-D-001P] |
217 091.49 |
0.83 |
2.62 |
0.03 |
Денежные средства
государственные облигации
