| АЛРОСА, 001P-03 - Облигации [4B02-03-40046-N-001P] |
299 458.26 |
0.96 |
2.55 |
-0.07 |
| Акрон, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-00207-A-001P] |
773 209.88 |
2.48 |
0.94 |
-0.23 |
| Альфа-Банк, ЗО-350 - Облигации [4-11-01326-B] |
124 731.15 |
0.40 |
25.29 |
0.05 |
| Альфа-Банк, ЗО-400 - Облигации [4-10-01326-B] |
171 307.24 |
0.55 |
2.01 |
-0.04 |
| Альфа-Банк, ЗО-500 - Облигации [4-12-01326-B] |
342 675.44 |
1.10 |
2.55 |
-0.08 |
| Альфа-Банк, ЗО-850 - Облигации [4-13-01326-B] |
1 120 345.57 |
3.60 |
19.27 |
0.28 |
| Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P] |
539 277.76 |
1.73 | новый актив |
| Банк ВТБ (ПАО), ЗО-Т1 - Облигации [4-12-01000-B] |
988 867.29 |
3.18 |
12.95 |
0.08 |
| Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т1-3 - Облигации [4-03-01000-B-001P] |
159 244.56 |
0.51 |
8.11 |
-0.01 |
| Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т1-8 - Облигации [4-08-01000-B-001P] |
272 833.57 |
0.88 |
3.38 |
-0.05 |
| ГМК Норильский никель, БО-001Р-08-USD - Облигации [4B02-08-40155-F-001P] |
1 231.89 |
менее 0.01 |
2.87 |
0.00 |
| ГТЛК, ЗО26-Д - Облигации [4-05-32432-H] |
49 635.64 |
0.16 |
2.69 |
-0.01 |
| ГТЛК, ЗО27-Д - Облигации [4-06-32432-H] |
866 692.19 |
2.78 |
38.14 |
0.56 |
| ГТЛК, ЗО28-Д - Облигации [4-07-32432-H] |
740 649.92 |
2.38 |
8.57 |
-0.03 |
| ГТЛК, ЗО29-Д - Облигации [4-08-32432-H] |
974 719.15 |
3.13 |
7.38 |
-0.08 |
| Газпром Капитал, БЗО26-1-Д - Облигации [4-09-36400-R] |
1 301 106.53 |
4.18 |
11.92 |
0.07 |
| Газпром Капитал, БО-001Р-12 - Облигации [4B02-12-36400-R-001P] |
83 065.89 |
0.27 |
1.52 |
-0.02 |
| Газпром Капитал, ЗО26-1-Е - Облигации [4-15-36400-R-003P] |
639.10 |
менее 0.01 |
1.24 |
0.00 |
| Газпром Капитал, ЗО28-1-Е - Облигации [4-03-36400-R-003P] |
310 295.42 |
1.00 |
3.30 |
-0.06 |
| Газпром Капитал, ЗО29-1-Д - Облигации [4-07-36400-R-003P] |
140 716.31 |
0.45 |
5.07 |
-0.02 |
| Газпром Капитал, ЗО30-1-Д - Облигации [4-13-36400-R-003P] |
214 101.75 |
0.69 |
6.88 |
-0.02 |
| Газпром Капитал, ЗО31-1-Д - Облигации [4-08-36400-R-003P] |
69 888.32 |
0.22 |
7.29 |
-0.01 |
| Газпром Капитал, ЗО34-1-Д - Облигации [4-01-36400-R-003P] |
152 778.33 |
0.49 |
6.64 |
-0.02 |
| Газпром Капитал, ЗО37-1-Д - Облигации [4-11-36400-R-003P] |
251 418.42 |
0.81 |
9.50 |
0.00 |
| Газпром Нефть, 003P-12R - Облигации [4B02-12-00146-A-003P] |
366 469.43 |
1.18 |
2.33 |
-0.09 |
| Газпром Нефть, 006Р-01R - Облигации [4B04-01-00146-A-001P] |
219 029.99 |
0.70 | новый актив |
| Группа Черкизово, БО-002Р-01 - Облигации [4B02-01-10797-A-002P] |
350 330.05 |
1.13 |
1.19 |
-0.10 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] |
679 150.14 |
2.18 |
3.92 |
-0.13 |
| ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация, 001PС-05 - Облигации [4B02-05-00660-R-001P] |
825 591.19 |
2.65 |
1.47 |
-0.23 |
| Металлоинвест, 001P-02 - Облигации [4B02-02-25642-H-001P] |
3 677.95 |
0.01 |
2.35 |
0.00 |
| Металлоинвест, 001P-05 - Облигации [4B02-05-25642-H-001P] |
662 062.32 |
2.13 |
1.90 |
-0.17 |
| Металлоинвест, 001Р-12 - Облигации [4B02-12-25642-H-001P] |
528 047.03 |
1.70 |
0.84 |
-0.15 |
| Металлоинвест, 028 - Облигации [4-08-25642-H] |
20 267.53 |
0.07 |
8.02 |
0.00 |
| Московский кредитный банк, ЗО-2026-01 - Облигации [4-22-01978-B] |
75 340.79 |
0.24 |
2.90 |
-0.02 |
| Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 - Облигации [4-23-01978-B] |
95 191.22 |
0.31 |
6.50 |
-0.01 |
| Мэйл.Ру Финанс, ЗО25 - Облигации [4-01-00566-R] |
225 785.24 |
0.73 |
4.43 |
-0.04 |
| НЛМК, ЗО26-Е - Облигации [4-12-00102-A] |
136 703.02 |
0.44 |
0.91 |
-0.04 |
| НОВАТЭК, 001P-03 - Облигации [4B02-03-00268-E-001P] |
406 654.78 |
1.31 |
4.86 |
-0.06 |
| НОВАТЭК, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00268-E-001P] |
904 070.16 |
2.90 |
5.00 |
-0.15 |
| ПИК-Корпорация, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-00464-R-001P] |
1 135 401.95 |
3.65 |
4.62 |
-0.19 |
| Полюс, ЗО28-Д - Облигации [4-01-55192-E] |
117 277.19 |
0.38 |
5.85 |
-0.01 |
| Полюс, ПБО-02 - Облигации [4B02-02-55192-E-001P] |
20 903.59 |
0.07 |
1.76 |
0.00 |
| РЖД, ЗО26-1-ФР - Облигации [4-01-65045-D-002P] |
1 453 530.87 |
4.67 |
2.00 |
-0.37 |
| РУСАЛ, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-16677-A-001P] |
830 857.74 |
2.67 |
-0.09 |
-0.27 |
| Россельхозбанк, С01Е-01 - Облигации [40103349B002P] |
52 572.73 |
0.17 |
-4.26 |
-0.02 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-65134-D-001P] |
2 005 039.19 |
6.44 |
5.84 |
-0.27 |
| Совкомбанк, T2-01 - Облигации [4-15-00963-B] |
228 056.50 |
0.73 |
-6.45 |
-0.13 |
| Совкомбанк, СЗО-04 - Облигации [4-20-00963-B] |
31 480.15 |
0.10 |
2.70 |
-0.01 |
| ТМК, ЗО-2027 - Облигации [4-06-29031-H] |
3 374.87 |
0.01 |
5.24 |
0.00 |
| Тинькофф Банк, TCS-perp1 - Облигации [4-03-02673-B] |
1 065 937.44 |
3.42 |
5.26 |
-0.16 |
| Тинькофф Банк, TCS-perp2 - Облигации [4-04-02673-B] |
289 699.88 |
0.93 |
13.16 |
0.02 |
| Уральская Сталь, БО-001Р-03 - Облигации [4B02-03-55163-E-001P] |
92 640.49 |
0.30 |
-6.46 |
-0.05 |
| ХКФ Банк, Т1-01 - Облигации [4-08-00316-B] |
1 313 265.40 |
4.22 |
8.03 |
-0.08 |
| Эн+ Гидро, 001PС-07 - Облигации [4B02-07-00660-R-001P] |
111 968.53 |
0.36 | новый актив |
| Южуралзолото ГК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-33010-D-001P] |
566 808.60 |
1.82 |
0.56 |
-0.18 |
Денежные средства
государственные облигации
