| АЛРОСА, ЗО27-Д - Облигации [4-24-40046-N] |
76.21 |
менее 0.01 | новый актив |
| Акрон, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-00207-A-001P] |
862 632.16 |
1.96 |
6.53 |
0.17 |
| Акрон, БО-001Р-09 - Облигации [4B02-09-00207-A-001P] |
115 712.72 |
0.26 |
-1.51 |
0.00 |
| Альфа-Банк, ЗО-350 - Облигации [4-11-01326-B] |
869 643.52 |
1.97 |
1.67 |
0.08 |
| Альфа-Банк, ЗО-400 - Облигации [4-10-01326-B] |
275 963.50 |
0.63 |
-0.34 |
0.02 |
| Альфа-Банк, ЗО-500 - Облигации [4-12-01326-B] |
521 959.29 |
1.18 |
-3.02 |
-0.01 |
| Альфа-Банк, ЗО-850 - Облигации [4-13-01326-B] |
1 628 527.32 |
3.69 |
-2.14 |
0.00 |
| Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P] |
565 410.17 |
1.28 |
-0.87 |
0.02 |
| Банк ВТБ (ПАО), ЗО-Т1 - Облигации [4-12-01000-B] |
1 395 749.15 |
3.16 |
-4.49 |
-0.08 |
| Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т1-3 - Облигации [4-03-01000-B-001P] |
155 775.31 |
0.35 |
3.64 |
0.02 |
| Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т1-8 - Облигации [4-08-01000-B-001P] |
266 786.19 |
0.60 |
1.94 |
0.02 |
| ГМК Норильский никель, БО-001P-14-USD - Облигации [4B02-14-40155-F-001P] |
17 546.62 |
0.04 |
-1.10 |
0.00 |
| ГМК Норильский никель, БО-001Р-08-USD - Облигации [4B02-08-40155-F-001P] |
1 194.39 |
менее 0.01 |
-0.68 |
0.00 |
| ГМК Норильский никель, БО-001Р-17-CNY - Облигации [4B02-17-40155-F-001P] |
514 470.84 |
1.17 |
27.46 |
0.28 |
| ГТЛК, ЗО27-Д - Облигации [4-06-32432-H] |
991 434.72 |
2.25 |
1.38 |
0.08 |
| ГТЛК, ЗО28-Д - Облигации [4-07-32432-H] |
856 791.77 |
1.94 |
0.80 |
0.06 |
| ГТЛК, ЗО29-Д - Облигации [4-08-32432-H] |
1 147 594.51 |
2.60 |
-0.67 |
0.04 |
| Газпром Капитал, БЗО26-1-Д - Облигации [4-09-36400-R] |
1 790 768.09 |
4.06 |
-8.79 |
-0.29 |
| Газпром Капитал, БЗО26-1-Е - Облигации [4-10-36400-R] |
802 420.48 |
1.82 |
25.41 |
0.40 |
| Газпром Капитал, БО-001Р-12 - Облигации [4B02-12-36400-R-001P] |
224 246.08 |
0.51 |
0.75 |
0.02 |
| Газпром Капитал, ЗО28-1-Е - Облигации [4-03-36400-R-003P] |
136 448.37 |
0.31 |
-52.31 |
-0.32 |
| Газпром Капитал, ЗО29-1-Д - Облигации [4-07-36400-R-003P] |
159.32 |
менее 0.01 |
-99.75 |
-0.14 |
| Газпром Капитал, ЗО30-1-Д - Облигации [4-13-36400-R-003P] |
74 609.53 |
0.17 |
0.95 |
0.01 |
| Газпром Капитал, ЗО31-1-Д - Облигации [4-08-36400-R-003P] |
64 360.72 |
0.15 |
-12.81 |
-0.01 |
| Газпром Нефть, 006Р-01R - Облигации [4B04-01-00146-A-001P] |
207 530.08 |
0.47 |
0.72 |
0.01 |
| Газпром Нефть, 006Р-03R - Облигации [4B04-03-00146-A-001P] |
445 940.57 |
1.01 |
-0.11 |
0.02 |
| Группа Черкизово, БО-002Р-01 - Облигации [4B02-01-10797-A-002P] |
353 727.78 |
0.80 |
-1.35 |
0.01 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] |
743 521.51 |
1.69 |
0.27 |
0.05 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-05 - Облигации [4B02-05-36383-R-003P] |
693 358.41 |
1.57 |
0.23 |
0.04 |
| ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация, 001PС-05 - Облигации [4B02-05-00660-R-001P] |
879 756.06 |
1.99 |
1.97 |
0.08 |
| Металлоинвест, 001P-02 - Облигации [4B02-02-25642-H-001P] |
3 851.82 |
0.01 |
0.56 |
0.00 |
| Металлоинвест, 001Р-12 - Облигации [4B02-12-25642-H-001P] |
491 974.67 |
1.11 |
-1.15 |
0.01 |
| Металлоинвест, 028 - Облигации [4-08-25642-H] |
18 767.42 |
0.04 |
0.64 |
0.00 |
| НОВАТЭК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00268-E-001P] |
1 042 160.00 |
2.36 |
-8.41 |
-0.16 |
| НОВАТЭК, 001P-05 - Облигации [4B02-05-00268-E-001P] |
894 200.91 |
2.03 |
-16.11 |
-0.33 |
| НОВАТЭК, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00268-E-001P] |
686 112.98 |
1.55 |
10.51 |
0.17 |
| ПИК-Корпорация, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-00464-R-001P] |
1 409 199.50 |
3.19 |
1.48 |
0.11 |
| ПР-Лизинг, 003Р-01 - Облигации [4B02-01-00371-R-003P] |
125 129.93 |
0.28 |
1.54 |
0.01 |
| Полюс, ЗО28-Д - Облигации [4-01-55192-E] |
186 629.14 |
0.42 |
1.52 |
0.01 |
| Полюс, ПБО-02 - Облигации [4B02-02-55192-E-001P] |
3 246.31 |
0.01 |
2.30 |
0.00 |
| Полюс, ПБО-04 - Облигации [4B02-04-55192-E-001P] |
9 697.77 |
0.02 |
0.14 |
0.00 |
| РЖД, 001Р-51R - Облигации [4B02-51-65045-D-001P] |
3 033 853.22 |
6.88 |
4.99 |
0.48 |
| РУСАЛ, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-16677-A-001P] |
789 245.63 |
1.79 |
-0.18 |
0.04 |
| РУСАЛ, БО-001Р-15 - Облигации [4B02-15-16677-A-001P] |
879 817.42 |
1.99 |
0.32 |
0.05 |
| Россельхозбанк, С01Е-01 - Облигации [40103349B002P] |
53 356.08 |
0.12 |
3.46 |
0.01 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-65134-D-001P] |
1 233 249.30 |
2.79 |
-9.53 |
-0.23 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-08 - Облигации [4B02-08-65134-D-001P] |
1 120 982.44 |
2.54 |
-8.62 |
-0.18 |
| Совкомбанк, T2-01 - Облигации [4-15-00963-B] |
399 496.97 |
0.91 |
2.77 |
0.05 |
| Совкомбанк, СЗО-04 - Облигации [4-20-00963-B] |
56 079.81 |
0.13 |
1.62 |
0.01 |
| ТМК, ЗО-2027 - Облигации [4-06-29031-H] |
41 618.08 |
0.09 |
3.17 |
0.00 |
| Тинькофф Банк, TCS-perp1 - Облигации [4-03-02673-B] |
1 384 325.75 |
3.14 |
2.71 |
0.16 |
| Тинькофф Банк, TCS-perp2 - Облигации [4-04-02673-B] |
1 587 062.60 |
3.60 |
-1.34 |
0.04 |
| ФосАгро, БО-02-02 - Облигации [4B02-02-06556-A-002P] |
17 614.49 |
0.04 |
-0.66 |
0.00 |
| ФосАгро, БО-П01-USD - Облигации [4B02-03-06556-A-001P] |
25 757.43 |
0.06 |
-64.26 |
-0.10 |
| ХКФ Банк, Т1-01 - Облигации [4-08-00316-B] |
1 285 154.59 |
2.91 |
-4.57 |
-0.07 |
| Эн+ Гидро, 001PС-07 - Облигации [4B02-07-00660-R-001P] |
143 013.49 |
0.32 |
-0.30 |
0.00 |
| Эн+ Гидро, 001PС-08 - Облигации [4B02-08-00660-R-001P] |
1 573 573.65 |
3.57 |
0.77 |
0.11 |
| Эн+ Гидро, 001PС-10 - Облигации [4B02-10-00660-R-001P] |
1 530 350.43 |
3.47 |
20.16 |
0.65 |
| Южуралзолото ГК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-33010-D-001P] |
1 119 086.64 |
2.54 |
-0.48 |
0.05 |
| Южуралзолото ГК, 001P-05 - Облигации [4B02-05-33010-D-001P] |
909 444.76 |
2.06 |
1.56 |
0.08 |
Денежные средства
государственные облигации
