| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.06.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
Изменение доли
с 30.05.2025 |
 Денежные средства 
|
225.99 |
менее 0.01 |
-22.76 |
0.00 |
| рубли |
225.99 |
менее 0.01 |
-22.76 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
6 477 897.71 |
99.99 |
3.76 |
0.00 |
 региональные и муниципальные облигации
|
773 750.48 |
11.94 |
1.22 |
-0.30 |
| Томская область, облигация, [RU34072TMS0] |
447 224.00 |
6.90 |
0.06 |
-0.26 |
| Ульяновская область, облигация, [RU34008ULN0] |
326 526.48 |
5.04 |
2.84 |
-0.05 |
| корпоративные облигации
|
5 704 147.23 |
88.05 |
4.11 |
0.30 |
| АФК Система, облигация, [4B02-31-01669-A-001P] |
205 299.21 |
3.17 |
4.77 |
0.03 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-11-00170-B-001P] |
81 314.20 |
1.26 |
-0.91 |
-0.05 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-14-00170-B-001P] |
98 102.35 |
1.51 |
2.72 |
-0.02 |
| АйДи Коллект, облигация, [4B02-01-00597-R-001P] |
308 493.80 |
4.76 |
0.16 |
-0.17 |
| АйДи Коллект, облигация, [4B02-05-00597-R-001P] |
150 282.00 |
2.32 | новый актив |
| Антерра, облигация, [4B02-01-00074-L] |
19 987.61 |
0.31 |
3.74 |
0.00 |
| Аэрофлот, облигация, [4B02-01-00010-A-002P] |
438 641.78 |
6.77 | новый актив |
| Аэрофьюэлз, облигация, [4B02-04-29449-H-002P] |
123 888.37 |
1.91 |
-0.66 |
-0.09 |
| Брусника. Строительство и девелопмент, облигация, [4B02-05-00492-R-002P] |
560 024.78 |
8.64 |
103.20 |
4.23 |
| ВУШ, облигация, [4B02-04-00075-L-001P] |
269 520.61 |
4.16 | новый актив |
| ГТЛК, облигация, [4B02-03-32432-H-002P] |
45 836.61 |
0.71 |
4.20 |
0.01 |
| Глоракс, облигация, [4B02-02-00060-L-001P] |
40 883.81 |
0.63 |
-28.30 |
-0.28 |
| Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-18-16493-A-001P] |
610 986.30 |
9.43 | новый актив |
| Дарс-Девелопмент, облигация, [4B02-02-00109-L-001P] |
158 535.58 |
2.45 |
-18.64 |
-0.67 |
| Дарс-Девелопмент, облигация, [4B02-03-00109-L-001P] |
286 713.02 |
4.43 |
1.01 |
-0.12 |
| Интерлизинг, облигация, [4B02-06-00380-R-001P] |
373 718.36 |
5.77 |
2.45 |
-0.07 |
| КОНТРОЛ лизинг, облигация, [4B02-02-00051-L-001P] |
132 963.01 |
2.05 |
-4.07 |
-0.17 |
| ЛК Спектр, облигация, [4B02-02-00219-L] |
5 076.48 |
0.08 |
-92.56 |
-1.01 |
| Лазерные системы, облигация, [4B02-01-24647-J] |
50 906.20 |
0.79 | новый актив |
| Миррико, облигация, [4B02-01-00153-L-001P] |
100 553.54 |
1.55 | новый актив |
| Новосибирскавтодор, облигация, [4B02-03-10744-F] |
288 736.11 |
4.46 |
-44.09 |
-3.81 |
| О`КЕЙ, облигация, [4B02-06-36415-R-001P] |
119 897.63 |
1.85 |
1.99 |
-0.03 |
| О`КЕЙ, облигация, [4B02-07-36415-R-001P] |
367 188.50 |
5.67 |
1.85 |
-0.10 |
| Охта Групп, облигация, [4B02-03-00551-R-001P] |
8 372.20 |
0.13 |
-36.22 |
-0.08 |
| ПКО ПКБ, облигация, [4B02-04-32831-F-001P] |
241 428.88 |
3.73 |
3.76 |
0.00 |
| Парк Сказка, облигация, [4B02-01-00172-L-001P] |
116 097.52 |
1.79 |
3.31 |
-0.01 |
| РегионСпецТранс, облигация, [4B02-01-00182-L] |
11 097.92 |
0.17 |
-0.19 |
-0.01 |
| Совкомбанк Лизинг, облигация, [4B02-07-00303-R-001P] |
237 126.37 |
3.66 |
0.92 |
-0.10 |
| Сэтл Групп, облигация, [4B02-03-36160-R-002P] |
252 474.47 |
3.90 |
1.19 |
-0.10 |
| Дебиторская задолженность
|
523.92 |
0.01 |
186.35 |
0.01 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
0.53 |
менее 0.01 |
-96.11 |
0.00 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
274.91 |
менее 0.01 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
248.48 |
менее 0.01 |
46.78 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
6 478 647.61
| 100.00
| 3.76
| |
СЧА Фонда: 6 437 916 309.94 руб.
Стоимость пая: 1 271.99 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
| Кредиторская задолженность | 6 378.88 |
8.09 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 34 352.42 |
2.23 |
| ВСЕГО обязательств: |
40 731.30
| 3.10
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
