|
|
Состав и структура фонда Контрада – Высокодоходные облигации
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
495.16 | 0.01 | 15 890.64 | 0.01 |
| рубли | 495.16 | 0.01 | 15 890.64 | 0.01 |
| иностранная валюта | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Акции российских эмитентов
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| обыкновенные акции | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| привилегированные акции | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Российские депозитарные расписки | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Паевые фонды
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| паевые инвестиционные фонды (ПИФ) | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Облигации российских эмитентов
|
5 324 382.88 | 99.29 | 5.45 | 4.53 |
 государственные облигации
|
190 915.88 | 3.56 | 1.11 | 0.02 |
| Россия, облигация, [26222RMFS] | 190 915.88 | 3.56 | 1.11 | 0.02 |
| региональные и муниципальные облигации
|
325 980.36 | 6.08 | -0.41 | -0.06 |
| Ульяновская область, облигация, [RU34008ULN0] | 325 980.36 | 6.08 | -0.41 | -0.06 |
| корпоративные облигации
|
4 807 486.64 | 89.65 | 6.05 | 4.57 |
| АФК Система, облигация, [4B02-31-01669-A-001P] | 389 879.18 | 7.27 | новый актив | |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-11-00170-B-001P] | 101 826.69 | 1.90 | -0.40 | -0.02 |
| Аквилон-Лизинг, облигация, [4B02-03-00057-L-001P] | 10 783.22 | 0.20 | -0.14 | 0.00 |
| Антерра, облигация, [4B02-01-00074-L] | 21 808.18 | 0.41 | -5.42 | -0.02 |
| Борец Капитал, облигация, [4B02-01-00676-R-001P] | 65 403.24 | 1.22 | 0.54 | 0.00 |
| Боржоми Финанс, облигация, [4B02-02-00561-R-001P] | 97 214.66 | 1.81 | -2.79 | -0.07 |
| ВУШ, облигация, [4B02-02-00075-L-001P] | 256 054.86 | 4.77 | -35.93 | -2.73 |
| Глоракс, облигация, [4B02-02-00060-L-001P] | 64 261.54 | 1.20 | -1.34 | -0.02 |
| Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-11-16493-A-001P] | 411 961.00 | 7.68 | -4.82 | -0.44 |
| Дарс-Девелопмент, облигация, [4B02-02-00109-L-001P] | 195 675.10 | 3.65 | 0.22 | -0.01 |
| ИЭК Холдинг, облигация, [4B02-01-00085-L-001P] | 828.72 | 0.02 | 0.68 | 0.00 |
| Интерлизинг, облигация, [4B02-04-00380-R-001P] | 1 209.47 | 0.02 | -18.50 | -0.01 |
| Интерлизинг, облигация, [4B02-06-00380-R-001P] | 428 820.50 | 8.00 | -3.27 | -0.32 |
| КОНТРОЛ лизинг, облигация, [4B02-02-00051-L-001P] | 161 629.57 | 3.01 | -0.75 | -0.05 |
| ЛК Эволюция, облигация, [4B02-01-00750-R-001P] | 119 559.74 | 2.23 | 0.16 | -0.01 |
| ЛайфСтрим, облигация, [4B02-02-00573-R-001P] | 8 000.50 | 0.15 | -6.55 | -0.01 |
| Легенда, облигация, [4B02-04-00368-R-001P] | 149 621.57 | 2.79 | 1.22 | 0.02 |
| Охта Групп, облигация, [4B02-03-00551-R-001P] | 16 713.49 | 0.31 | -2.51 | -0.01 |
| ПКБ, облигация, [4B02-02-32831-F-001P] | 171 947.80 | 3.21 | 0.58 | 0.00 |
| ПКБ, облигация, [4B02-04-32831-F-001P] | 232 658.80 | 4.34 | 0.43 | -0.01 |
| Петроинжиниринг, облигация, [4B02-01-00423-R-001P] | 185 396.74 | 3.46 | 1.53 | 0.03 |
| РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-22-36419-R-001P] | 423 220.25 | 7.89 | 0.34 | -0.03 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-09-00124-A-001P] | 277 581.18 | 5.18 | новый актив | |
| Сибэнергомаш-БКЗ, облигация, [4-01-00604-R] | 9 825.60 | 0.18 | -2.58 | -0.01 |
| Совкомбанк Лизинг, облигация, [4B02-07-00303-R-001P] | 358 397.31 | 6.68 | новый актив | |
| Сэтл Групп, облигация, [4B02-03-36160-R-002P] | 246 904.01 | 4.60 | новый актив | |
| ТД РКС, облигация, [4B02-04-00006-L-002P] | 141 440.41 | 2.64 | -1.52 | -0.06 |
| Тами и КО (Henderson), облигация, [4B02-01-00044-L] | 84 429.50 | 1.57 | 1.11 | 0.00 |
| Хромос Инжиниринг, облигация, [4B02-01-00138-L] | 61 277.18 | 1.14 | -0.73 | -0.02 |
| ЮВЕЛИТ, облигация, [4B02-01-87270-H-001P] | 113 156.63 | 2.11 | 0.00 | -0.01 |
| Акции иностранных эмитентов | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные депозитарные расписки | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Облигации иностранных государств | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| ETF | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Драгоценные металлы | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Недвижимость и права на неё
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| недвижимое имущество | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| проектно-сметная документация | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Векселя | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Доли в ООО | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
37 912.18 | 0.71 | -86.40 | -4.52 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 37 800.33 | 0.70 | -86.43 | -4.53 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 111.85 | менее 0.01 | -2.82 | 0.00 |
| прочая дебиторская задолженность | менее 0.01 | новый актив | ||
| ВСЕГО активов: | 5 362 790.22 | 100.01 | 0.65 | |
СЧА Фонда: 5 289 059 890.80 руб.
Стоимость пая: 1 045.00 руб.
Стоимость пая: 1 045.00 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 6 142.09 | -3.56 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 67 588.23 | 15.90 |
| ВСЕГО обязательств: | 73 730.32 | 13.99 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |