| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
90.21 |
менее 0.01 |
-60.08 |
0.00 |
| рубли |
90.21 |
менее 0.01 |
-60.08 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
6 907 279.52 |
99.99 |
6.63 |
0.00 |
 региональные и муниципальные облигации
|
792 610.23 |
11.47 |
2.44 |
-0.47 |
| Томская область, облигация, [RU34072TMS0] |
458 508.00 |
6.64 |
2.52 |
-0.26 |
| Ульяновская область, облигация, [RU34008ULN0] |
334 102.23 |
4.84 |
2.32 |
-0.20 |
| корпоративные облигации
|
6 114 669.29 |
88.52 |
7.20 |
0.47 |
| АФК Система, облигация, [4B02-31-01669-A-001P] |
230 417.10 |
3.34 |
12.23 |
0.17 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-11-00170-B-001P] |
84 474.34 |
1.22 |
3.89 |
-0.04 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-14-00170-B-001P] |
98 754.30 |
1.43 |
0.66 |
-0.08 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-15-00170-B-001P] |
184 131.00 |
2.67 | новый актив |
| АйДи Коллект, облигация, [4B02-01-00597-R-001P] |
324 517.48 |
4.70 |
5.19 |
-0.06 |
| АйДи Коллект, облигация, [4B02-05-00597-R-001P] |
157 345.50 |
2.28 |
4.70 |
-0.04 |
| Антерра, облигация, [4B02-01-00074-L] |
21 198.85 |
0.31 |
6.06 |
0.00 |
| Аэрофьюэлз, облигация, [4B02-04-29449-H-002P] |
221 536.79 |
3.21 |
78.82 |
1.30 |
| Брусника. Строительство и девелопмент, облигация, [4B02-05-00492-R-002P] |
480 146.49 |
6.95 |
-14.26 |
-1.69 |
| ВУШ, облигация, [4B02-04-00075-L-001P] |
275 733.89 |
3.99 |
2.31 |
-0.17 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-03-32432-H-002P] |
48 556.33 |
0.70 |
5.93 |
-0.01 |
| Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-18-16493-A-001P] |
643 659.84 |
9.32 |
5.35 |
-0.11 |
| Дарс-Девелопмент, облигация, [4B02-02-00109-L-001P] |
158 249.25 |
2.29 |
-0.18 |
-0.16 |
| Дарс-Девелопмент, облигация, [4B02-03-00109-L-001P] |
299 179.78 |
4.33 |
4.35 |
-0.10 |
| Интерлизинг, облигация, [4B02-06-00380-R-001P] |
388 655.69 |
5.63 |
4.00 |
-0.14 |
| Лазерные системы, облигация, [4B02-01-24647-J] |
40 961.53 |
0.59 |
-19.54 |
-0.20 |
| Легенда, облигация, [4B02-04-00368-R-002P] |
203 951.32 |
2.95 | новый актив |
| Легенда, облигация, [4B02-05-00368-R-002P] |
204 438.35 |
2.96 | новый актив |
| МСБ-Лизинг, облигация, [4B02-05-24004-R-002P] |
41 935.86 |
0.61 | новый актив |
| Миррико, облигация, [4B02-01-00153-L-001P] |
74 739.95 |
1.08 |
-25.67 |
-0.47 |
| О`КЕЙ, облигация, [4B02-06-36415-R-001P] |
125 798.32 |
1.82 |
4.92 |
-0.03 |
| О`КЕЙ, облигация, [4B02-07-36415-R-001P] |
376 810.00 |
5.45 |
2.62 |
-0.22 |
| ПКО ПКБ, облигация, [4B02-04-32831-F-001P] |
241 295.78 |
3.49 |
-0.06 |
-0.24 |
| Парк Сказка, облигация, [4B02-01-00172-L-001P] |
112 742.78 |
1.63 |
-2.89 |
-0.16 |
| РегионСпецТранс, облигация, [4B02-01-00182-L] |
64 630.10 |
0.94 |
482.36 |
0.77 |
| Совкомбанк Лизинг, облигация, [4B02-07-00303-R-001P] |
241 283.38 |
3.49 |
1.75 |
-0.17 |
| Сэтл Групп, облигация, [4B02-03-36160-R-002P] |
257 758.45 |
3.73 |
2.09 |
-0.17 |
| ТАЛАН-ФИНАНС, облигация, [4B02-04-00416-R-001P] |
50 085.92 |
0.73 | новый актив |
| ЭнергоТехСервис, облигация, [4B02-08-00490-R-001P] |
461 680.89 |
6.68 | новый актив |
| Дебиторская задолженность
|
303.99 |
менее 0.01 |
-41.98 |
-0.01 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
16.48 |
менее 0.01 |
2 999.00 |
0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
287.50 |
менее 0.01 |
15.71 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
6 907 673.72
| 99.99
| 6.62
| |
СЧА Фонда: 6 864 328 242.09 руб.
Стоимость пая: 1 356.24 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 7 967.12 |
24.90 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 35 378.36 |
2.99 |
| ВСЕГО обязательств: |
43 345.47
| 6.42
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
