| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.10.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
Изменение доли
с 30.09.2025 |
 Денежные средства 
|
27.27 |
менее 0.01 |
-99.80 |
-0.20 |
| рубли |
27.27 |
менее 0.01 |
-99.80 |
-0.20 |
| Облигации российских эмитентов
|
7 246 406.19 |
99.94 |
1.88 |
0.14 |
 региональные и муниципальные облигации
|
445 480.00 |
6.14 |
-0.94 |
-0.17 |
| Томская область, облигация, [RU34072TMS0] |
445 480.00 |
6.14 |
-0.94 |
-0.17 |
| корпоративные облигации
|
6 800 926.19 |
93.80 |
2.07 |
0.31 |
| АФК Система, облигация, [4B02-05-01669-A-002P] |
431 430.17 |
5.95 | новый актив |
| АФК Система, облигация, [4B02-31-01669-A-001P] |
227 305.65 |
3.14 |
1.46 |
0.00 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-11-00170-B-001P] |
85 187.06 |
1.17 |
1.82 |
0.00 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-14-00170-B-001P] |
98 661.80 |
1.36 |
0.29 |
-0.02 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-16-00170-B-001P] |
48 861.87 |
0.67 | новый актив |
| АйДи Коллект, облигация, [4B02-01-00597-R-001P] |
332 358.74 |
4.58 |
0.13 |
-0.08 |
| АйДи Коллект, облигация, [4B02-05-00597-R-001P] |
157 402.50 |
2.17 |
-0.42 |
-0.05 |
| АйДи Коллект, облигация, [4B02-06-00597-R-001P] |
180 650.81 |
2.49 | новый актив |
| Алтимейт Эдьюкейшн, облигация, [4B02-01-00165-L-001P] |
265 492.40 |
3.66 |
-1.24 |
-0.11 |
| Антерра, облигация, [4B02-01-00074-L] |
18 095.51 |
0.25 |
-4.47 |
-0.02 |
| Аэрофлот, облигация, [4B02-02-00010-A-002P] |
360 272.25 |
4.97 |
-37.46 |
-3.11 |
| Аэрофьюэлз, облигация, [4B02-04-29449-H-002P] |
217 633.55 |
3.00 |
1.39 |
-0.01 |
| Брусника. Строительство и девелопмент, облигация, [4B02-04-00492-R-002P] |
155 106.00 |
2.14 |
-60.24 |
-3.33 |
| ВУШ, облигация, [4B02-04-00075-L-001P] |
103 281.00 |
1.42 |
-61.25 |
-2.32 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-03-32432-H-002P] |
49 003.53 |
0.68 |
2.04 |
0.01 |
| Гельтек-Медика, облигация, [4B02-01-00241-L] |
9 171.07 |
0.13 | новый актив |
| Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-18-16493-A-001P] |
640 340.57 |
8.83 |
1.02 |
-0.06 |
| Дарс-Девелопмент, облигация, [4B02-02-00109-L-001P] |
158 618.08 |
2.19 |
-2.50 |
-0.09 |
| Дарс-Девелопмент, облигация, [4B02-03-00109-L-001P] |
299 997.45 |
4.14 |
1.46 |
-0.01 |
| Интерлизинг, облигация, [4B02-06-00380-R-001P] |
314 964.43 |
4.34 |
1.28 |
-0.02 |
| Легенда, облигация, [4B02-04-00368-R-002P] |
278 686.66 |
3.84 |
-0.32 |
-0.08 |
| Легенда, облигация, [4B02-05-00368-R-002P] |
275 773.68 |
3.80 |
-0.90 |
-0.10 |
| Миррико, облигация, [4B02-01-00153-L-001P] |
39 179.83 |
0.54 |
-8.86 |
-0.06 |
| О`КЕЙ, облигация, [4B02-06-36415-R-001P] |
124 154.91 |
1.71 |
-0.62 |
-0.04 |
| О`КЕЙ, облигация, [4B02-07-36415-R-001P] |
371 304.50 |
5.12 |
0.50 |
-0.06 |
| ПКО ПКБ, облигация, [4B02-04-32831-F-001P] |
239 884.92 |
3.31 |
-2.93 |
-0.16 |
| Парк Сказка, облигация, [4B02-01-00172-L-001P] |
69 905.86 |
0.96 |
-16.52 |
-0.22 |
| Селигдар, облигация, [4B02-07-32694-F-001P] |
299 349.92 |
4.13 | новый актив |
| Совкомбанк Лизинг, облигация, [4B02-07-00303-R-001P] |
241 636.25 |
3.33 |
-0.47 |
-0.08 |
| Сэтл Групп, облигация, [4B02-03-36160-R-002P] |
261 671.03 |
3.61 |
0.68 |
-0.04 |
| ЭнергоТехСервис, облигация, [4B02-08-00490-R-001P] |
445 544.17 |
6.15 |
-0.42 |
-0.13 |
| Дебиторская задолженность
|
3 731.17 |
0.05 |
1 424.26 |
0.05 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
3 512.60 |
0.05 |
41 631.17 |
0.05 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
218.58 |
менее 0.01 |
-7.53 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
7 250 164.63
| 99.99
| 1.73
| |
СЧА Фонда: 7 202 740 072.85 руб.
Стоимость пая: 1 423.10 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
| Кредиторская задолженность | 8 783.40 |
5.42 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 38 641.16 |
2.78 |
| ВСЕГО обязательств: |
47 424.56
| 3.26
|
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
