| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
4.67 |
0.01 |
-98.43 |
-0.14 |
| рубли |
4.67 |
0.01 |
-98.43 |
-0.14 |
| Акции российских эмитентов []
|
30 033.06 |
52.69 |
-62.72 |
10.73 |
 Банки
| 4 507.11 |
7.91 |
-67.54 |
0.68 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
3 001.70 |
5.27 |
-66.98 |
0.54 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
1 505.41 |
2.64 |
-68.61 |
0.14 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 2 033.10 |
3.56 |
-63.89 |
0.63 |
| Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H] |
914.33 |
1.60 |
-62.26 |
0.34 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] |
1 118.77 |
1.96 |
-65.12 |
0.29 |
| Лизинг и аренда
| 766.94 |
1.35 |
-66.91 |
0.14 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
766.94 |
1.35 |
-66.91 |
0.14 |
| Нефтегазовая отрасль
| 12 568.92 |
22.06 |
-55.55 |
7.33 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
767.73 |
1.35 |
-19.61 |
0.85 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
4 096.60 |
7.19 |
-20.90 |
4.49 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
3 278.28 |
5.75 |
-60.19 |
1.46 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
4 426.31 |
7.77 |
-47.39 |
3.39 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 3 646.14 |
6.40 |
-61.03 |
1.53 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
1 721.30 |
3.02 |
-60.88 |
0.73 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] |
1 924.84 |
3.38 |
-61.16 |
0.80 |
| Трубопроводный транспорт
| 2 484.14 |
4.36 |
-64.08 |
0.76 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
2 484.14 |
4.36 |
-64.08 |
0.76 |
| Холдинги
| 1 449.15 |
2.54 |
-76.07 |
-0.62 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
553.60 |
0.97 |
-67.15 |
0.09 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
895.55 |
1.57 |
-62.06 |
0.34 |
| Цветная металлургия
| 2 577.56 |
4.52 |
-62.23 |
0.97 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
2 577.56 |
4.52 |
-62.23 |
0.97 |
| обыкновенные акции
|
26 781.19 |
46.98 |
-60.15 |
11.98 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
2 577.56 |
4.52 |
-62.23 |
0.97 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
4 096.60 |
7.19 |
-20.90 |
4.49 |
| Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H] |
914.33 |
1.60 |
-62.26 |
0.34 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] |
1 118.77 |
1.96 |
-65.12 |
0.29 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
766.94 |
1.35 |
-66.91 |
0.14 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
3 278.28 |
5.75 |
-60.19 |
1.46 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
553.60 |
0.97 |
-67.15 |
0.09 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
4 426.31 |
7.77 |
-47.39 |
3.39 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
1 721.30 |
3.02 |
-60.88 |
0.73 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] |
1 924.84 |
3.38 |
-61.16 |
0.80 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
3 001.70 |
5.27 |
-66.98 |
0.54 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
1 505.41 |
2.64 |
-68.61 |
0.14 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
895.55 |
1.57 |
-62.06 |
0.34 |
| привилегированные акции
|
3 251.87 |
5.71 |
-75.67 |
-1.25 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
767.73 |
1.35 |
-19.61 |
0.85 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
2 484.14 |
4.36 |
-64.08 |
0.76 |
| Облигации российских эмитентов
|
24 629.39 |
43.21 |
-65.24 |
6.31 |
| региональные и муниципальные облигации
|
3 997.70 |
7.01 |
-66.21 |
0.85 |
| Республика Саха (Якутия), 35012 - Облигации [RU35012RSY0] |
3 997.70 |
7.01 |
-66.21 |
0.85 |
| корпоративные облигации
|
20 631.69 |
36.20 |
-65.04 |
5.46 |
| АФК Система, 001P-20 - Облигации [4B02-20-01669-A-001P] |
5 160.09 |
9.05 |
-45.08 |
4.16 |
| Аэрофлот, П01-БО-01 - Облигации [4B02-01-00010-A-001P] |
5 199.48 |
9.12 |
-45.48 |
4.15 |
| МТС, 002P-12 - Облигации [4B02-12-04715-A-002P] |
5 105.92 |
8.96 |
-50.05 |
3.64 |
| Синара-Транспортные Машины, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-55323-E-001P] |
5 166.20 |
9.06 |
-48.77 |
3.81 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
2 332.92 |
4.09 |
-94.21 |
-16.89 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
2 301.00 |
4.04 |
-94.16 |
-16.48 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
31.92 |
0.06 |
-73.93 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
57 000.04
| 100.00
| -70.31
| |
СЧА Фонда: 56 776 105.08 руб.
Стоимость пая: 1 219.33 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 127.75 |
-55.82 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 96.18 |
7.00 |
| ВСЕГО обязательств: |
223.93
| -40.93
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
