| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
5.07 |
0.01 |
73.25 |
0.00 |
| рубли |
5.07 |
0.01 |
73.25 |
0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
23 534.99 |
44.75 |
17.67 |
6.03 |
 Банки
| 4 484.47 |
8.53 |
16.53 |
1.08 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
1 444.49 |
2.75 |
26.19 |
0.53 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
2 234.80 |
4.25 |
17.57 |
0.57 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
805.18 |
1.53 |
0.28 |
-0.02 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 1 326.62 |
2.52 |
34.95 |
0.62 |
| Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H] |
569.29 |
1.08 |
46.77 |
0.33 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] |
757.34 |
1.44 |
27.24 |
0.29 |
| Лизинг и аренда
| 628.79 |
1.20 |
18.73 |
0.17 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
628.79 |
1.20 |
18.73 |
0.17 |
| Нефтегазовая отрасль
| 8 224.03 |
15.63 |
15.79 |
1.89 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
1 085.02 |
2.06 |
13.25 |
0.21 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
3 157.53 |
6.00 |
19.59 |
0.89 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
3 105.23 |
5.90 |
13.20 |
0.59 |
| Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] |
876.25 |
1.67 |
15.10 |
0.20 |
| Онлайн-ретейл
| 1 064.52 |
2.02 |
15.52 |
0.24 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] |
1 064.52 |
2.02 |
15.52 |
0.24 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 1 815.65 |
3.45 |
5.09 |
0.11 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
600.25 |
1.14 |
0.95 |
-0.01 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] |
1 215.39 |
2.31 |
7.26 |
0.12 |
| Трубопроводный транспорт
| 1 021.63 |
1.94 |
27.51 |
0.39 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
1 021.63 |
1.94 |
27.51 |
0.39 |
| Холдинги
| 1 911.91 |
3.64 |
15.02 |
0.42 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
1 188.00 |
2.26 |
13.21 |
0.23 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
723.91 |
1.38 |
18.11 |
0.19 |
| Цветная металлургия
| 3 057.38 |
5.81 |
26.10 |
1.12 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
3 057.38 |
5.81 |
26.10 |
1.12 |
| обыкновенные акции
|
21 637.11 |
41.14 |
17.35 |
5.44 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
1 444.49 |
2.75 |
26.19 |
0.53 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
3 057.38 |
5.81 |
26.10 |
1.12 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
1 085.02 |
2.06 |
13.25 |
0.21 |
| Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H] |
569.29 |
1.08 |
46.77 |
0.33 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] |
757.34 |
1.44 |
27.24 |
0.29 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
628.79 |
1.20 |
18.73 |
0.17 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
3 157.53 |
6.00 |
19.59 |
0.89 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] |
1 064.52 |
2.02 |
15.52 |
0.24 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
1 188.00 |
2.26 |
13.21 |
0.23 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
3 105.23 |
5.90 |
13.20 |
0.59 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
600.25 |
1.14 |
0.95 |
-0.01 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] |
1 215.39 |
2.31 |
7.26 |
0.12 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
2 234.80 |
4.25 |
17.57 |
0.57 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
805.18 |
1.53 |
0.28 |
-0.02 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
723.91 |
1.38 |
18.11 |
0.19 |
| привилегированные акции
|
1 897.88 |
3.61 |
21.46 |
0.59 |
| Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] |
876.25 |
1.67 |
15.10 |
0.20 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
1 021.63 |
1.94 |
27.51 |
0.39 |
| Облигации российских эмитентов
|
12 762.52 |
24.26 |
0.69 |
-0.28 |
| региональные и муниципальные облигации
|
2 778.47 |
5.28 |
1.49 |
-0.02 |
| Республика Саха (Якутия), 35012 - Облигации [RU35012RSY0] |
2 778.47 |
5.28 |
1.49 |
-0.02 |
| корпоративные облигации
|
9 984.05 |
18.98 |
0.47 |
-0.26 |
| АФК Система, 001P-20 - Облигации [4B02-20-01669-A-001P] |
2 646.73 |
5.03 |
0.68 |
-0.06 |
| Аэрофлот, П01-БО-01 - Облигации [4B02-01-00010-A-001P] |
3 806.36 |
7.24 |
0.98 |
-0.06 |
| МТС, 002P-12 - Облигации [4B02-12-04715-A-002P] |
3 530.95 |
6.71 |
-0.24 |
-0.14 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
16 295.45 |
30.98 |
-14.13 |
-5.76 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
16 250.00 |
30.89 |
-14.02 |
-5.70 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
45.45 |
0.09 |
-40.29 |
-0.06 |
| ВСЕГО активов: |
52 598.04
| 100.00
| 1.82
| |
СЧА Фонда: 52 545 745.01 руб.
Стоимость пая: 1 241.97 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 50.37 |
-30.00 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1.92 |
-98.28 |
| ВСЕГО обязательств: |
52.30
| -71.52
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
