|
|
Состав и структура фонда Первая - Устойчивый портфель Лето
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.05.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
Изменение доли с 30.04.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
4.36 | 0.02 | -86.50 | 0.00 |
| рубли | 4.36 | 0.02 | -86.50 | 0.00 |
| Акции российских эмитентов
|
30 361.80 | 15.45 | -40.07 | -10.34 |
 обыкновенные акции
|
24 054.92 | 12.24 | -43.08 | -9.27 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 430.40 | 0.22 | -78.80 | -0.81 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 2 616.77 | 1.33 | -39.16 | -0.86 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 2 385.00 | 1.21 | -41.92 | -0.88 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 1 193.25 | 0.61 | -37.29 | -0.36 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 891.59 | 0.45 | -12.79 | -0.07 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 2 971.46 | 1.51 | -36.04 | -0.85 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 577.31 | 0.29 | -15.64 | -0.06 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 632.69 | 0.32 | -53.32 | -0.37 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 549.99 | 0.28 | -56.76 | -0.37 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 3 701.91 | 1.88 | -42.44 | -1.39 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 2 287.52 | 1.16 | -39.00 | -0.75 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 3 837.05 | 1.95 | -36.83 | -1.14 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 1 980.00 | 1.01 | -37.58 | -0.60 |
| привилегированные акции
|
6 306.87 | 3.21 | -24.93 | -1.07 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 1 026.49 | 0.52 | -34.96 | -0.28 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 2 541.38 | 1.29 | 2.39 | 0.03 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 2 739.00 | 1.39 | -36.91 | -0.82 |
| Облигации российских эмитентов
|
59 539.50 | 30.29 | 1.70 | 0.49 |
| государственные облигации
|
30 954.43 | 15.75 | 1.60 | 0.24 |
| Россия, облигация, [26234RMFS] | 30 954.43 | 15.75 | 1.60 | 0.24 |
| корпоративные облигации
|
28 585.07 | 14.54 | 1.81 | 0.25 |
| АФК Система, облигация, [4B02-17-01669-A-001P] | 860.16 | 0.44 | 1.78 | 0.01 |
| Газпромбанк, облигация, [4B02-20-00354-B-001P] | 14 642.19 | 7.45 | 1.71 | 0.12 |
| Росэксимбанк, облигация, [4B02-02-02790-B-002P] | 12 875.98 | 6.55 | 1.93 | 0.12 |
| Славнефть, облигация, [4B02-04-00221-A-002P] | 206.75 | 0.11 | 2.18 | 0.01 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
106 662.28 | 54.26 | 22.31 | 9.87 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 106 600.00 | 54.23 | 22.78 | 10.03 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 62.28 | 0.03 | -55.52 | -0.04 |
| ВСЕГО активов: | 196 567.94 | 100.02 | 0.06 |
СЧА Фонда: 196 280 127.38 руб.
Стоимость пая: 1 136.25 руб.
Стоимость пая: 1 136.25 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 225.38 | -17.14 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 62.44 | 19.83 |
| ВСЕГО обязательств: | 287.81 | -11.20 |
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |