|
|
Состав и структура фонда Первая - Устойчивый портфель Лето
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
4.24 | 0.02 | -2.67 | 0.00 |
| рубли | 4.24 | 0.02 | -2.67 | 0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
33 040.30 | 16.51 | 8.82 | 1.06 |
 FMCG ретейл
| 526.64 | 0.26 | -4.24 | -0.02 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 526.64 | 0.26 | -4.24 | -0.02 |
| Банки
| 4 247.08 | 2.12 | 10.69 | 0.17 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 3 719.00 | 1.86 | -3.08 | -0.09 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] | 528.08 | 0.26 | новый актив | |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 1 329.61 | 0.66 | 11.43 | 0.05 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 1 329.61 | 0.66 | 11.43 | 0.05 |
| Лизинг и аренда
| 1 026.25 | 0.51 | 15.10 | 0.06 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 1 026.25 | 0.51 | 15.10 | 0.06 |
| Нефтегазовая отрасль
| 13 022.95 | 6.51 | 3.14 | 0.10 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 1 153.03 | 0.58 | 12.33 | 0.06 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 2 436.76 | 1.22 | 2.17 | 0.01 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 2 976.28 | 1.49 | 0.16 | -0.02 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 3 887.40 | 1.94 | 5.01 | 0.06 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 2 569.49 | 1.28 | 1.11 | -0.01 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 4 549.92 | 2.27 | 98.90 | 1.11 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] | 2 220.45 | 1.11 | новый актив | |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 2 329.47 | 1.16 | 1.83 | 0.00 |
| Трубопроводный транспорт
| 3 145.34 | 1.57 | 14.84 | 0.18 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 3 145.34 | 1.57 | 14.84 | 0.18 |
| Холдинги
| 2 549.13 | 1.27 | -20.09 | -0.35 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 725.26 | 0.36 | 25.63 | 0.07 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 728.89 | 0.36 | 15.20 | 0.04 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 1 094.98 | 0.55 | -44.70 | -0.46 |
| Цветная металлургия
| 2 643.38 | 1.32 | 1.02 | -0.01 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 2 643.38 | 1.32 | 1.02 | -0.01 |
| обыкновенные акции
|
26 172.45 | 13.08 | 8.80 | 0.84 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 2 643.38 | 1.32 | 1.02 | -0.01 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 2 436.76 | 1.22 | 2.17 | 0.01 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 1 329.61 | 0.66 | 11.43 | 0.05 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 1 026.25 | 0.51 | 15.10 | 0.06 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 2 976.28 | 1.49 | 0.16 | -0.02 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 725.26 | 0.36 | 25.63 | 0.07 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 728.89 | 0.36 | 15.20 | 0.04 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 526.64 | 0.26 | -4.24 | -0.02 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 3 887.40 | 1.94 | 5.01 | 0.06 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] | 2 220.45 | 1.11 | новый актив | |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 2 329.47 | 1.16 | 1.83 | 0.00 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 3 719.00 | 1.86 | -3.08 | -0.09 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] | 528.08 | 0.26 | новый актив | |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 1 094.98 | 0.55 | -44.70 | -0.46 |
| привилегированные акции
|
6 867.85 | 3.43 | 8.89 | 0.22 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 1 153.03 | 0.58 | 12.33 | 0.06 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 2 569.49 | 1.28 | 1.11 | -0.01 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 3 145.34 | 1.57 | 14.84 | 0.18 |
| Облигации российских эмитентов
|
45 794.15 | 22.89 | -23.09 | -7.40 |
| государственные облигации
|
31 430.28 | 15.71 | 1.54 | -0.04 |
| Россия, облигация, [26234RMFS] | 31 430.28 | 15.71 | 1.54 | -0.04 |
| корпоративные облигации
|
14 363.87 | 7.18 | -49.75 | -7.36 |
| Газпромбанк, облигация, [4B02-20-00354-B-001P] | 14 363.87 | 7.18 | -1.90 | -0.27 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
121 283.41 | 60.60 | 13.71 | 6.34 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 121 200.00 | 60.56 | 13.70 | 6.33 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 83.41 | 0.04 | 33.93 | 0.01 |
| ВСЕГО активов: | 200 122.10 | 100.02 | 1.81 | |
СЧА Фонда: 199 808 573.59 руб.
Стоимость пая: 1 156.68 руб.
Стоимость пая: 1 156.68 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 239.79 | 6.40 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 73.74 | 18.10 |
| ВСЕГО обязательств: | 313.53 | 8.93 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |