|
|
Состав и структура фонда Первая - Устойчивый портфель Лето
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
0.72 | менее 0.01 | -77.04 | 0.00 |
| рубли | 0.72 | менее 0.01 | -77.04 | 0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
59 625.98 | 30.34 | -36.79 | -15.10 |
 FMCG ретейл
| 4 319.70 | 2.20 | новый актив | |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 4 319.70 | 2.20 | новый актив | |
| Банки
| 5 503.43 | 2.80 | -60.80 | -3.96 |
| МТС-Банк, акция, [10102268B] | 1 409.40 | 0.72 | -51.52 | -0.68 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 4 094.03 | 2.08 | -18.59 | -0.34 |
| Воздушный транспорт
| 3 406.94 | 1.73 | -27.01 | -0.52 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 3 406.94 | 1.73 | -27.01 | -0.52 |
| Добыча драгоценных металлов
| 4 056.90 | 2.06 | -31.51 | -0.79 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 4 056.90 | 2.06 | -31.51 | -0.79 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 3 171.29 | 1.61 | -30.35 | -0.58 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 3 171.29 | 1.61 | -30.35 | -0.58 |
| Лизинг и аренда
| 4 283.01 | 2.18 | -37.52 | -1.12 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 4 283.01 | 2.18 | -37.52 | -1.12 |
| Нефтегазовая отрасль
| 8 755.02 | 4.45 | -59.57 | -5.99 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 2 162.86 | 1.10 | -50.90 | -1.02 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 2 719.42 | 1.38 | -35.77 | -0.66 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 3 872.74 | 1.97 | -25.53 | -0.54 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 2 699.58 | 1.37 | новый актив | |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 2 699.58 | 1.37 | новый актив | |
| Связь и телекоммуникация
| 2 170.37 | 1.10 | -25.64 | -0.31 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 2 170.37 | 1.10 | -25.64 | -0.31 |
| Трубопроводный транспорт
| 3 502.43 | 1.78 | -46.28 | -1.36 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 3 502.43 | 1.78 | -46.28 | -1.36 |
| Холдинги
| 8 396.72 | 4.27 | -40.62 | -2.55 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 4 109.57 | 2.09 | -31.86 | -0.82 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 1 258.51 | 0.64 | -62.24 | -0.97 |
| ЭсЭфАй, акция, [1-02-56453-P] | 3 028.64 | 1.54 | -36.58 | -0.76 |
| Цветная металлургия
| 2 787.07 | 1.42 | -22.18 | -0.31 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 2 787.07 | 1.42 | -22.18 | -0.31 |
| Черная металлургия
| 4 476.44 | 2.28 | -28.55 | -0.74 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 2 566.86 | 1.31 | -18.71 | -0.21 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 1 909.58 | 0.97 | -38.56 | -0.53 |
| обыкновенные акции
|
53 960.69 | 27.46 | -35.30 | -12.72 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 4 109.57 | 2.09 | -31.86 | -0.82 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 3 406.94 | 1.73 | -27.01 | -0.52 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 2 719.42 | 1.38 | -35.77 | -0.66 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 3 171.29 | 1.61 | -30.35 | -0.58 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 4 319.70 | 2.20 | новый актив | |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 4 283.01 | 2.18 | -37.52 | -1.12 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 1 258.51 | 0.64 | -62.24 | -0.97 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 2 566.86 | 1.31 | -18.71 | -0.21 |
| МТС-Банк, акция, [10102268B] | 1 409.40 | 0.72 | -51.52 | -0.68 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 1 909.58 | 0.97 | -38.56 | -0.53 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E-004D] | 2 097.09 | 1.07 | новый актив | |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 2 699.58 | 1.37 | новый актив | |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 2 787.07 | 1.42 | -22.18 | -0.31 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 2 170.37 | 1.10 | -25.64 | -0.31 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 4 094.03 | 2.08 | -18.59 | -0.34 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 3 872.74 | 1.97 | -25.53 | -0.54 |
| ЭсЭфАй, акция, [1-02-56453-P] | 3 028.64 | 1.54 | -36.58 | -0.76 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 4 056.90 | 2.06 | -31.51 | -0.79 |
| привилегированные акции
|
5 665.29 | 2.88 | -48.14 | -2.38 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 2 162.86 | 1.10 | -50.90 | -1.02 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 3 502.43 | 1.78 | -46.28 | -1.36 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
1 803.81 | 0.92 | -76.52 | -2.78 |
| X5 Retail Group, акция, [US98387E2054] | менее 0.01 | -100.00 | -2.08 | |
| Озон Холдингс, акция, [US69269L1044] | 1 803.81 | 0.92 | -46.38 | -0.70 |
| Дебиторская задолженность
|
135 045.34 | 68.73 | 27.93 | 17.88 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 134 955.35 | 68.69 | 28.92 | 18.26 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 89.99 | 0.05 | 54.16 | 0.02 |
| ВСЕГО активов: | 196 475.84 | 99.99 | -5.35 | |
СЧА Фонда: 196 056 243.19 руб.
Стоимость пая: 1 044.85 руб.
Стоимость пая: 1 044.85 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 280.56 | -25.50 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 139.04 | 12.81 |
| ВСЕГО обязательств: | 419.60 | -16.05 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |