| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
297.10 |
0.15 |
6 899.60 |
0.13 |
| рубли |
297.10 |
0.15 |
6 899.60 |
0.13 |
| Акции российских эмитентов []
|
80 569.69 |
41.96 |
143.85 |
25.45 |
 FMCG ретейл
| 1 304.99 |
0.68 |
147.80 |
0.42 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
1 304.99 |
0.68 |
147.80 |
0.42 |
| Банки
| 13 886.82 |
7.23 |
226.97 |
5.11 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
9 090.27 |
4.73 |
144.43 |
2.87 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
4 796.55 |
2.50 |
808.30 |
2.24 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 5 629.62 |
2.93 |
323.40 |
2.27 |
| Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H] |
2 422.41 |
1.26 | новый актив |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] |
3 207.21 |
1.67 |
141.21 |
1.01 |
| Лизинг и аренда
| 2 317.59 |
1.21 |
125.83 |
0.70 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
2 317.59 |
1.21 |
125.83 |
0.70 |
| Нефтегазовая отрасль
| 28 278.21 |
14.73 |
117.14 |
8.22 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
955.05 |
0.50 |
-17.17 |
-0.08 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
5 179.11 |
2.70 |
112.54 |
1.48 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
8 234.36 |
4.29 |
176.67 |
2.80 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
8 413.60 |
4.38 |
116.43 |
2.44 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
5 496.10 |
2.86 |
113.90 |
1.58 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 9 356.32 |
4.87 |
105.64 |
2.60 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
4 400.14 |
2.29 |
98.16 |
1.18 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] |
4 956.18 |
2.58 |
112.76 |
1.42 |
| Трубопроводный транспорт
| 6 915.37 |
3.60 |
119.86 |
2.03 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
6 915.37 |
3.60 |
119.86 |
2.03 |
| Холдинги
| 6 055.89 |
3.16 |
137.57 |
1.89 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] |
2 009.85 |
1.05 |
177.12 |
0.69 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
1 685.35 |
0.88 |
131.22 |
0.52 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
2 360.69 |
1.23 |
115.59 |
0.68 |
| Цветная металлургия
| 6 824.89 |
3.55 |
158.19 |
2.23 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
6 824.89 |
3.55 |
158.19 |
2.23 |
| обыкновенные акции
|
67 203.18 |
35.00 |
156.77 |
21.92 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
6 824.89 |
3.55 |
158.19 |
2.23 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
5 179.11 |
2.70 |
112.54 |
1.48 |
| Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H] |
2 422.41 |
1.26 | новый актив |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] |
3 207.21 |
1.67 |
141.21 |
1.01 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
2 317.59 |
1.21 |
125.83 |
0.70 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
8 234.36 |
4.29 |
176.67 |
2.80 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] |
2 009.85 |
1.05 |
177.12 |
0.69 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
1 685.35 |
0.88 |
131.22 |
0.52 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
1 304.99 |
0.68 |
147.80 |
0.42 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
8 413.60 |
4.38 |
116.43 |
2.44 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
4 400.14 |
2.29 |
98.16 |
1.18 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] |
4 956.18 |
2.58 |
112.76 |
1.42 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
9 090.27 |
4.73 |
144.43 |
2.87 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
4 796.55 |
2.50 |
808.30 |
2.24 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
2 360.69 |
1.23 |
115.59 |
0.68 |
| привилегированные акции
|
13 366.51 |
6.96 |
94.62 |
3.53 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
955.05 |
0.50 |
-17.17 |
-0.08 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
5 496.10 |
2.86 |
113.90 |
1.58 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
6 915.37 |
3.60 |
119.86 |
2.03 |
| Облигации российских эмитентов
|
70 845.55 |
36.90 |
54.70 |
14.01 |
| региональные и муниципальные облигации
|
11 830.20 |
6.16 |
новый актив |
| Республика Саха (Якутия), 35012 - Облигации [RU35012RSY0] |
11 830.20 |
6.16 | новый актив |
| корпоративные облигации
|
59 015.35 |
30.74 |
310.86 |
23.56 |
| АФК Система, 001P-20 - Облигации [4B02-20-01669-A-001P] |
9 395.00 |
4.89 | новый актив |
| Аэрофлот, П01-БО-01 - Облигации [4B02-01-00010-A-001P] |
9 537.10 |
4.97 | новый актив |
| МТС, 002P-12 - Облигации [4B02-12-04715-A-002P] |
10 221.70 |
5.32 | новый актив |
| РЖД, 32 - Облигации [4-32-65045-D] |
5 504.55 |
2.87 | новый актив |
| РусГидро, БО-002Р-04 - Облигации [4B02-04-55038-E-002P] |
14 273.22 |
7.43 | новый актив |
| Синара-Транспортные Машины, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-55323-E-001P] |
10 083.78 |
5.25 | новый актив |
| Иностранные депозитарные расписки
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
40 271.08 |
20.98 |
-66.80 |
-39.62 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
39 400.00 |
20.52 |
-67.49 |
-40.04 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
748.65 |
0.39 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
122.42 |
0.06 |
46.77 |
0.02 |
| ВСЕГО активов: |
191 983.43
| 99.99
| -4.07
| |
СЧА Фонда: 191 604 345.58 руб.
Стоимость пая: 1 161.08 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 289.19 |
20.60 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 89.89 |
21.91 |
| ВСЕГО обязательств: |
379.08
| 20.91
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
