| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.10.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
Изменение доли
с 30.09.2025 |
 Денежные средства 
|
5.63 |
0.01 |
-92.82 |
-0.13 |
| рубли |
5.63 |
0.01 |
-92.82 |
-0.13 |
| Акции российских эмитентов []
|
17 746.62 |
32.58 |
-19.34 |
-7.76 |
 Банки
| 3 654.22 |
6.71 |
-11.23 |
-0.84 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
1 024.30 |
1.88 |
-29.03 |
-0.77 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
1 817.85 |
3.34 |
13.05 |
0.39 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
812.07 |
1.49 |
-23.76 |
-0.46 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 1 052.10 |
1.94 |
-26.01 |
-0.66 |
| Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H] |
466.01 |
0.86 |
-24.68 |
-0.27 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] |
586.09 |
1.08 |
-27.04 |
-0.39 |
| Лизинг и аренда
| 459.35 |
0.84 |
-26.64 |
-0.31 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
459.35 |
0.84 |
-26.64 |
-0.31 |
| Нефтегазовая отрасль
| 6 443.96 |
11.82 |
-16.28 |
-2.29 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
475.79 |
0.87 |
-22.66 |
-0.26 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
1 823.93 |
3.35 |
-23.35 |
-1.01 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
1 630.45 |
2.99 |
-19.39 |
-0.72 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
2 513.79 |
4.61 |
-6.20 |
-0.30 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 2 107.44 |
3.87 |
-23.42 |
-1.18 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
1 033.38 |
1.90 |
-22.30 |
-0.54 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] |
1 074.06 |
1.97 |
-24.48 |
-0.64 |
| Трубопроводный транспорт
| 1 490.84 |
2.74 |
-22.54 |
-0.79 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
1 490.84 |
2.74 |
-22.54 |
-0.79 |
| Холдинги
| 898.49 |
1.65 |
-26.64 |
-0.59 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
407.59 |
0.75 |
-18.97 |
-0.17 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
490.90 |
0.90 |
-31.99 |
-0.42 |
| Цветная металлургия
| 1 640.23 |
3.01 |
-26.76 |
-1.10 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
1 640.23 |
3.01 |
-26.76 |
-1.10 |
| обыкновенные акции
|
15 779.99 |
28.97 |
-18.92 |
-6.71 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
1 024.30 |
1.88 |
-29.03 |
-0.77 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
1 640.23 |
3.01 |
-26.76 |
-1.10 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
1 823.93 |
3.35 |
-23.35 |
-1.01 |
| Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H] |
466.01 |
0.86 |
-24.68 |
-0.27 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] |
586.09 |
1.08 |
-27.04 |
-0.39 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
459.35 |
0.84 |
-26.64 |
-0.31 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
1 630.45 |
2.99 |
-19.39 |
-0.72 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
407.59 |
0.75 |
-18.97 |
-0.17 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
2 513.79 |
4.61 |
-6.20 |
-0.30 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
1 033.38 |
1.90 |
-22.30 |
-0.54 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] |
1 074.06 |
1.97 |
-24.48 |
-0.64 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
1 817.85 |
3.34 |
13.05 |
0.39 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
812.07 |
1.49 |
-23.76 |
-0.46 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
490.90 |
0.90 |
-31.99 |
-0.42 |
| привилегированные акции
|
1 966.63 |
3.61 |
-22.57 |
-1.05 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
475.79 |
0.87 |
-22.66 |
-0.26 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
1 490.84 |
2.74 |
-22.54 |
-0.79 |
| Облигации российских эмитентов
|
18 273.08 |
33.54 |
0.32 |
0.15 |
| региональные и муниципальные облигации
|
4 102.72 |
7.53 |
1.50 |
0.12 |
| Республика Саха (Якутия), 35012 - Облигации [RU35012RSY0] |
4 102.72 |
7.53 |
1.50 |
0.12 |
| корпоративные облигации
|
14 170.36 |
26.01 |
-0.02 |
0.03 |
| АФК Система, 001P-20 - Облигации [4B02-20-01669-A-001P] |
5 155.40 |
9.46 |
2.75 |
0.26 |
| Аэрофлот, П01-БО-01 - Облигации [4B02-01-00010-A-001P] |
3 728.13 |
6.84 |
1.79 |
0.12 |
| МТС, 002P-12 - Облигации [4B02-12-04715-A-002P] |
3 540.39 |
6.50 |
-0.05 |
0.01 |
| Синара-Транспортные Машины, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-55323-E-001P] |
1 746.44 |
3.21 |
-10.48 |
-0.37 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
18 446.44 |
33.86 |
29.47 |
7.74 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
18 400.00 |
33.78 |
29.78 |
7.79 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
46.44 |
0.09 |
-22.22 |
-0.02 |
| ВСЕГО активов: |
54 471.77
| 99.99
| -0.13
| |
СЧА Фонда: 54 287 031.25 руб.
Стоимость пая: 1 165.87 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
| Кредиторская задолженность | 80.06 |
2.80 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 104.69 |
4.41 |
| ВСЕГО обязательств: |
184.74
| 3.70
|
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
