| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
4.80 |
менее 0.01 |
47.81 |
0.00 |
| рубли |
4.80 |
менее 0.01 |
47.81 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
364 058.71 |
86.76 |
-0.60 |
-10.45 |
 корпоративные облигации
|
364 058.71 |
86.76 |
-0.60 |
-10.45 |
| АЛРОСА, облигация, [4-24-40046-N] |
6 423.14 |
1.53 |
2.38 |
-0.14 |
| Акрон, облигация, [4B02-04-00207-A-001P] |
19 581.93 |
4.67 |
-1.67 |
-0.62 |
| Акрон, облигация, [4B02-07-00207-A-001P] |
14 484.50 |
3.45 |
1.56 |
-0.34 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-11-40155-F-001P] |
34 151.43 |
8.14 |
-0.59 |
-0.98 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-05-32432-H-002P] |
5 837.88 |
1.39 |
0.28 |
-0.16 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-15-36400-R-003P] |
32 626.44 |
7.78 |
0.87 |
-0.80 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-12-00146-A-003P] |
34 859.07 |
8.31 |
0.83 |
-0.87 |
| Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P] |
32 465.23 |
7.74 |
0.52 |
-0.83 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-05-25642-H-001P] |
16 997.65 |
4.05 |
0.38 |
-0.44 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-12-25642-H-001P] |
18 008.01 |
4.29 |
0.05 |
-0.49 |
| Московский кредитный банк, облигация, [RU000A107R03] |
3 585.91 |
0.85 |
1.38 |
-0.09 |
| Московский кредитный банк, облигация, [RU000A107VV1] |
4 071.85 |
0.97 |
1.67 |
-0.09 |
| Полюс, облигация, [4B02-02-55192-E-001P] |
33 947.46 |
8.09 |
-1.39 |
-1.05 |
| РЖД, облигация, [4-01-65045-D-002P] |
10 735.81 |
2.56 |
-0.01 |
-0.29 |
| Роснефть, облигация, [4B02-12-00122-A-002P] |
16 259.77 |
3.88 |
-1.69 |
-0.51 |
| Совкомфлот, облигация, [4B02-01-10613-A-001P] |
34 434.73 |
8.21 |
-0.04 |
-0.93 |
| ФосАгро, облигация, [4B02-02-06556-A-002P] |
33 998.20 |
8.10 |
-0.66 |
-0.98 |
| Эн+ Гидро, облигация, [4B02-05-00660-R-001P] |
5 734.58 |
1.37 |
-1.58 |
-0.18 |
| Южуралзолото ГК, облигация, [4B02-04-33010-D-001P] |
5 855.11 |
1.40 |
0.75 |
-0.14 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
1 420.32 |
0.34 |
-2.92 |
-0.05 |
| ЕАБР, облигация, [RU000A105EV1] |
1 420.32 |
0.34 |
-2.92 |
-0.05 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
1 420.32 |
0.34 |
-2.92 |
-0.05 |
| ЕАБР, облигация, [RU000A105EV1] |
1 420.32 |
0.34 |
-2.92 |
-0.05 |
| Дебиторская задолженность
|
54 112.68 |
12.90 |
497.73 |
10.50 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
31 009.96 |
7.39 |
14 986.81 |
7.34 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
23 102.71 |
5.51 |
169.18 |
3.23 |
| ВСЕГО активов: |
419 596.50
| 100.00
| 11.36
| |
СЧА Фонда: 419 055 463.14 руб.
Стоимость пая: 10.40 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 112.20 |
-0.06 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 428.84 |
28.29 |
| ВСЕГО обязательств: |
541.04
| 21.16
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
