| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
4.19 |
менее 0.01 |
-2.08 |
0.00 |
| рубли |
4.19 |
менее 0.01 |
-2.08 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
287 156.66 |
72.15 |
1.60 |
-11.90 |
 корпоративные облигации
|
287 156.66 |
72.15 |
1.60 |
-11.90 |
| АЛРОСА, облигация, [4-24-40046-N] |
6 145.88 |
1.54 |
-2.97 |
-0.34 |
| Акрон, облигация, [4B02-04-00207-A-001P] |
21 679.62 |
5.45 |
-3.08 |
-1.20 |
| Акрон, облигация, [4B02-07-00207-A-001P] |
6 064.53 |
1.52 |
295.57 |
1.06 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-06-40155-F-001P] |
23 297.62 |
5.85 |
-3.20 |
-1.31 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-05-32432-H-002P] |
5 652.00 |
1.42 |
-1.58 |
-0.29 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-09-36400-R-003P] |
5 410.03 |
1.36 |
-3.24 |
-0.30 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-12-36400-R-003P] |
1 463.47 |
0.37 |
-2.89 |
-0.08 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-15-36400-R-003P] |
4 089.79 |
1.03 |
-3.16 |
-0.23 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-12-00146-A-003P] |
33 407.14 |
8.39 |
42.35 |
1.41 |
| Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P] |
23 163.74 |
5.82 |
-3.40 |
-1.31 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-05-25642-H-001P] |
19 021.40 |
4.78 |
0.27 |
-0.86 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-12-25642-H-001P] |
11 395.87 |
2.86 |
208.44 |
1.76 |
| Московский кредитный банк, облигация, [RU000A107R03] |
3 234.98 |
0.81 |
-6.45 |
-0.22 |
| Московский кредитный банк, облигация, [RU000A107VV1] |
3 689.99 |
0.93 |
-8.54 |
-0.27 |
| Полюс, облигация, [4B02-02-55192-E-001P] |
29 871.50 |
7.51 |
26.64 |
0.50 |
| РЖД, облигация, [4-01-65045-D-002P] |
10 093.06 |
2.54 |
-2.93 |
-0.55 |
| РУСАЛ, облигация, [4B02-05-16677-A] |
1 907.90 |
0.48 |
-2.76 |
-0.10 |
| Роснефть, облигация, [4B02-12-00122-A-002P] |
15 656.96 |
3.93 |
-1.90 |
-0.82 |
| Совкомфлот, облигация, [4B02-01-10613-A-001P] |
28 498.17 |
7.16 |
23.08 |
0.27 |
| ФосАгро, облигация, [4B02-02-06556-A-002P] |
22 153.24 |
5.57 |
-1.92 |
-1.15 |
| Эн+ Гидро, облигация, [4B02-05-00660-R-001P] |
5 465.07 |
1.37 |
-4.04 |
-0.32 |
| Южуралзолото ГК, облигация, [4B02-04-33010-D-001P] |
5 794.72 |
1.46 |
-3.36 |
-0.32 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
1 390.74 |
0.35 |
-4.17 |
-0.08 |
| ЕАБР, облигация, [RU000A105EV1] |
1 390.74 |
0.35 |
-4.17 |
-0.08 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
1 390.74 |
0.35 |
-4.17 |
-0.08 |
| ЕАБР, облигация, [RU000A105EV1] |
1 390.74 |
0.35 |
-4.17 |
-0.08 |
| Дебиторская задолженность
|
109 465.65 |
27.50 |
109.80 |
11.98 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
97 063.88 |
24.39 |
175.85 |
13.93 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
12 401.77 |
3.12 |
-27.00 |
-1.93 |
| ВСЕГО активов: |
398 017.24
| 100.00
| 18.36
| |
СЧА Фонда: 397 761 741.62 руб.
Стоимость пая: 9.88 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 85.67 |
-3.68 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 169.83 |
71.61 |
| ВСЕГО обязательств: |
255.50
| 35.98
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
