Активы |
Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
Денежные средства
|
4.29 |
менее 0.01 |
2.31 |
0.00 |
рубли |
4.29 |
менее 0.01 |
2.31 |
0.00 |
Облигации российских эмитентов
|
340 394.21 |
84.70 |
18.54 |
12.55 |
корпоративные облигации
|
340 394.21 |
84.70 |
18.54 |
12.55 |
АЛРОСА, облигация, [4-24-40046-N] |
6 123.48 |
1.52 |
-0.36 |
-0.02 |
Акрон, облигация, [4B02-04-00207-A-001P] |
21 747.58 |
5.41 |
0.31 |
-0.04 |
Акрон, облигация, [4B02-07-00207-A-001P] |
13 851.64 |
3.45 |
128.40 |
1.93 |
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-11-40155-F-001P] |
35 143.40 |
8.74 | новый актив |
ГТЛК, облигация, [4B02-05-32432-H-002P] |
5 588.56 |
1.39 |
-1.12 |
-0.03 |
Газпром Нефть, облигация, [4B02-12-00146-A-003P] |
34 733.60 |
8.64 |
3.97 |
0.25 |
Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P] |
33 017.49 |
8.22 |
42.54 |
2.40 |
Металлоинвест, облигация, [4B02-05-25642-H-001P] |
19 091.78 |
4.75 |
0.37 |
-0.03 |
Металлоинвест, облигация, [4B02-12-25642-H-001P] |
17 350.18 |
4.32 |
52.25 |
1.46 |
Московский кредитный банк, облигация, [RU000A107R03] |
3 369.58 |
0.84 |
4.16 |
0.03 |
Московский кредитный банк, облигация, [RU000A107VV1] |
3 739.01 |
0.93 |
1.33 |
0.00 |
Полюс, облигация, [4B02-02-55192-E-001P] |
35 641.51 |
8.87 |
19.32 |
1.36 |
РЖД, облигация, [4-01-65045-D-002P] |
10 520.59 |
2.62 |
4.24 |
0.08 |
РУСАЛ, облигация, [4B02-05-16677-A] |
1 929.60 |
0.48 |
1.14 |
0.00 |
Роснефть, облигация, [4B02-12-00122-A-002P] |
16 369.70 |
4.07 |
4.55 |
0.14 |
Совкомфлот, облигация, [4B02-01-10613-A-001P] |
34 974.53 |
8.70 |
22.73 |
1.54 |
ФосАгро, облигация, [4B02-02-06556-A-002P] |
35 869.44 |
8.93 |
61.92 |
3.36 |
Эн+ Гидро, облигация, [4B02-05-00660-R-001P] |
5 559.90 |
1.38 |
1.74 |
0.01 |
Южуралзолото ГК, облигация, [4B02-04-33010-D-001P] |
5 772.64 |
1.44 |
-0.38 |
-0.02 |
Иностранные облигации и еврооблигации
|
1 400.93 |
0.35 |
0.73 |
0.00 |
ЕАБР, облигация, [RU000A105EV1] |
1 400.93 |
0.35 |
0.73 |
0.00 |
Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
1 400.93 |
0.35 |
0.73 |
0.00 |
ЕАБР, облигация, [RU000A105EV1] |
1 400.93 |
0.35 |
0.73 |
0.00 |
Дебиторская задолженность
|
60 079.60 |
14.95 |
-45.12 |
-12.55 |
по сделкам купли-продажи имущества |
59 491.85 |
14.80 |
-38.71 |
-9.59 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг |
587.76 |
0.15 |
-95.26 |
-2.97 |
ВСЕГО активов: |
401 879.02
| 100.00
| 0.97
| |
СЧА Фонда: 401 522 687.93 руб.
Стоимость пая: 9.97 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Кредиторская задолженность | 100.17 |
16.93 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 256.16 |
50.83 |
ВСЕГО обязательств: |
356.33
| 39.46
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|  |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |