| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
5.07 |
менее 0.01 |
0.20 |
0.00 |
| рубли |
5.07 |
менее 0.01 |
0.20 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
1 144 764.64 |
88.38 |
12.14 |
6.96 |
 государственные облигации
|
241 507.29 |
18.65 |
2.00 |
-0.23 |
| Россия, облигация, [12156120V] |
153 019.90 |
11.81 |
2.44 |
-0.10 |
| Россия, облигация, [12156121V] |
88 487.40 |
6.83 |
1.24 |
-0.14 |
| корпоративные облигации
|
903 257.34 |
69.73 |
15.20 |
7.19 |
| АЛРОСА, облигация, [4-24-40046-N] |
6 315.07 |
0.49 |
0.81 |
-0.01 |
| Акрон, облигация, [4B02-02-00207-A-002P] |
34 870.20 |
2.69 |
1.64 |
-0.05 |
| Акрон, облигация, [4B02-03-00207-A-002P] |
54 695.30 |
4.22 |
0.48 |
-0.12 |
| Акрон, облигация, [4B02-07-00207-A-001P] |
14 288.27 |
1.10 |
1.92 |
-0.02 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-16-55319-E-001P] |
104 592.71 |
8.07 | новый актив |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-17-40155-F-001P] |
42 540.39 |
3.28 |
1.32 |
-0.07 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-18-36400-R-003P] |
71 120.37 |
5.49 |
2.77 |
-0.03 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-12-00146-A-003P] |
53 231.58 |
4.11 |
3.51 |
0.01 |
| Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P] |
100 276.14 |
7.74 |
1.74 |
-0.12 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P] |
35 962.99 |
2.78 |
1.07 |
-0.06 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-12-25642-H-001P] |
63 373.74 |
4.89 |
1.55 |
-0.09 |
| Московский кредитный банк, облигация, [4-23-01978-B] |
4 126.67 |
0.32 |
2.39 |
0.00 |
| РЖД, облигация, [4B02-51-65045-D-001P] |
113 648.50 |
8.77 |
1.34 |
-0.17 |
| Роснефть, облигация, [4B02-12-00122-A-002P] |
88 429.82 |
6.83 |
3.17 |
-0.01 |
| Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] |
16 473.87 |
1.27 |
1.95 |
-0.02 |
| ФосАгро, облигация, [4B02-02-06556-A-002P] |
33 947.35 |
2.62 |
1.89 |
-0.04 |
| ФосАгро, облигация, [4B02-05-06556-A-002P] |
53 899.74 |
4.16 |
1.08 |
-0.09 |
| Эн+ Гидро, облигация, [4B02-05-00660-R-001P] |
5 987.71 |
0.46 |
4.00 |
0.00 |
| Южуралзолото ГК, облигация, [4B02-04-33010-D-001P] |
5 476.93 |
0.42 |
0.55 |
-0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
150 518.69 |
11.62 |
-35.37 |
-6.96 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
150 262.97 |
11.60 |
-35.15 |
-6.88 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
255.72 |
0.02 |
-62.08 |
-0.03 |
| ВСЕГО активов: |
1 295 288.40
| 100.00
| 3.31
| |
СЧА Фонда: 1 293 898 482.87 руб.
Стоимость пая: 11.11 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 383.82 |
14.06 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 006.10 |
17.90 |
| ВСЕГО обязательств: |
1 389.92
| 16.81
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
