|
|
Состав и структура фонда Первая – Фонд Инструменты в юанях
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.10.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
Изменение доли с 30.09.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
1.15 | менее 0.01 | -78.65 | 0.00 |
| рубли | 1.15 | менее 0.01 | -78.65 | 0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
360 752.86 | 67.56 | -2.98 | -6.06 |
 корпоративные облигации
|
360 752.86 | 67.56 | -2.98 | -6.06 |
| АЛРОСА, облигация, [4-24-40046-N] | 6 416.79 | 1.20 | -2.21 | -0.10 |
| Акрон, облигация, [4B02-04-00207-A-001P] | 19 830.50 | 3.71 | -2.49 | -0.32 |
| Акрон, облигация, [4B02-07-00207-A-001P] | 14 197.28 | 2.66 | -2.23 | -0.22 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-11-40155-F-001P] | 33 889.40 | 6.35 | -3.08 | -0.57 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-05-32432-H-002P] | 5 757.54 | 1.08 | -2.56 | -0.09 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-15-36400-R-003P] | 32 085.08 | 6.01 | -3.52 | -0.57 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-12-00146-A-003P] | 34 080.34 | 6.38 | -3.02 | -0.58 |
| Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P] | 31 813.75 | 5.96 | -2.96 | -0.53 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-05-25642-H-001P] | 16 537.09 | 3.10 | -5.71 | -0.37 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-12-25642-H-001P] | 17 575.06 | 3.29 | -3.32 | -0.31 |
| Московский кредитный банк, облигация, [RU000A107R03] | 3 552.12 | 0.67 | -4.05 | -0.06 |
| Московский кредитный банк, облигация, [RU000A107VV1] | 3 953.57 | 0.74 | -3.10 | -0.07 |
| Полюс, облигация, [4B02-02-55192-E-001P] | 33 620.88 | 6.30 | -3.24 | -0.58 |
| РЖД, облигация, [4-01-65045-D-002P] | 10 861.10 | 2.03 | -2.08 | -0.17 |
| Роснефть, облигация, [4B02-12-00122-A-002P] | 17 607.73 | 3.30 | -2.40 | -0.27 |
| Совкомфлот, облигация, [4B02-01-10613-A-001P] | 33 776.05 | 6.33 | -2.42 | -0.52 |
| ФосАгро, облигация, [4B02-02-06556-A-002P] | 33 740.52 | 6.32 | -2.42 | -0.53 |
| Эн+ Гидро, облигация, [4B02-05-00660-R-001P] | 5 766.11 | 1.08 | -1.84 | -0.08 |
| Южуралзолото ГК, облигация, [4B02-04-33010-D-001P] | 5 691.95 | 1.07 | -3.81 | -0.10 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
1 492.87 | 0.28 | -1.85 | -0.02 |
| ЕАБР, облигация, [RU000A105EV1] | 1 492.87 | 0.28 | -1.85 | -0.02 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
1 492.87 | 0.28 | -1.85 | -0.02 |
| ЕАБР, облигация, [RU000A105EV1] | 1 492.87 | 0.28 | -1.85 | -0.02 |
| Дебиторская задолженность
|
171 725.21 | 32.16 | 30.39 | 6.08 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 170 787.46 | 31.98 | 63.66 | 11.32 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 140.09 | 0.03 | 181.61 | 0.02 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 797.66 | 0.15 | -97.08 | -5.25 |
| ВСЕГО активов: | 533 972.09 | 100.00 | 5.73 |
СЧА Фонда: 533 402 588.92 руб.
Стоимость пая: 10.40 руб.
Стоимость пая: 10.40 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 154.11 | 9.86 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 415.39 | -6.82 |
| ВСЕГО обязательств: | 569.50 | -2.83 |
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |