| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
29 058.73 |
0.99 |
22.15 |
0.09 |
| рубли |
29 058.73 |
0.99 |
22.15 |
0.09 |
| Облигации российских эмитентов
|
2 879 510.32 |
97.90 |
13.24 |
1.34 |
 государственные облигации
|
976 547.77 |
33.20 |
4.10 |
-2.42 |
| Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS] |
76 825.55 |
2.61 |
113.04 |
1.24 |
| Россия, 26241 (ОФЗ-ПД, SU26241RMFS8) - Облигации [26241RMFS] |
4 425.66 |
0.15 |
-1.31 |
-0.02 |
| Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] |
84 339.46 |
2.87 |
1.20 |
-0.29 |
| Россия, 29023 (ОФЗ-ПК, SU29023RMFS7) - Облигации [29023RMFS] |
81 355.55 |
2.77 |
0.99 |
-0.29 |
| Россия, 29024 (ОФЗ-ПК, SU29024RMFS5) - Облигации [29024RMFS] |
562 627.76 |
19.13 |
0.21 |
-2.19 |
| Россия, 29025 (ОФЗ-ПК, SU29025RMFS2) - Облигации [29025RMFS] |
135 177.47 |
4.60 |
-3.21 |
-0.70 |
| Россия, 52002 (ОФЗ-ИН, SU52002RMFS1) - Облигации [52002RMFS] |
31 796.31 |
1.08 |
-2.14 |
-0.15 |
| корпоративные облигации
|
1 902 962.56 |
64.70 |
18.59 |
3.76 |
| Балтийский лизинг, БО-П10 - Облигации [4B02-10-36442-R-001P] |
40 252.40 |
1.37 |
-0.26 |
-0.16 |
| ГИДРОМАШСЕРВИС, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-17174-H-001P] |
10 283.46 |
0.35 |
0.53 |
-0.04 |
| ГМК Норильский никель, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-40155-F-001P] |
153 095.68 |
5.21 |
-0.06 |
-0.61 |
| Газпром Капитал, БО-002P-09 - Облигации [4B02-09-36400-R-002P] |
235 440.43 |
8.00 |
73.76 |
2.85 |
| Газпром Нефть, 003P-13R - Облигации [4B02-13-00146-A-003P] |
32 030.72 |
1.09 | новый актив |
| Группа Черкизово, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-10797-A-001P] |
91 140.00 |
3.10 |
250.57 |
2.11 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01 - Облигации [4B02-01-36383-R-003P] |
162 019.20 |
5.51 |
0.12 |
-0.64 |
| КАМАЗ, БО-П11 - Облигации [4B02-11-55010-D-001P] |
39 724.90 |
1.35 |
0.53 |
-0.15 |
| Металлоинвест, 001Р-08 - Облигации [4B02-08-25642-H-001P] |
37 806.23 |
1.29 |
1.44 |
-0.13 |
| Мособлэнерго, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-11394-A-001P] |
58 726.16 |
2.00 | новый актив |
| ПКТ, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-03924-J-001P] |
30 120.67 |
1.02 |
0.44 |
-0.12 |
| РВК-Инвест, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00540-R-001P] |
1 213.15 |
0.04 |
-2.14 |
-0.01 |
| РЖД, 001Б-06 - Облигации [4-06-65045-D-001P] |
68 389.24 |
2.33 |
0.48 |
-0.25 |
| РЖД, 001Р-28R - Облигации [4B02-28-65045-D-001P] |
141 278.20 |
4.80 |
-0.46 |
-0.59 |
| РУСАЛ, БО-001Р-09 - Облигации [4B02-09-16677-A-001P] |
124 205.76 |
4.22 |
-0.61 |
-0.53 |
| Ритейл Бел Финанс, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00482-R-001P] |
3 344.28 |
0.11 |
-1.76 |
-0.02 |
| Россети Московский регион, 001P-06 - Облигации [4B02-06-65116-D-001P] |
60 643.20 |
2.06 |
0.00 |
-0.24 |
| Ростелеком, 001Р-07R - Облигации [4B02-07-00124-A-001P] |
120 733.20 |
4.10 |
-2.81 |
-0.62 |
| Ростелеком, 001Р-09R - Облигации [4B02-09-00124-A-001P] |
52 021.14 |
1.77 | новый актив |
| Ростелеком, 002P-14R - Облигации [4B02-14-00124-A-002P] |
80 721.68 |
2.74 |
0.09 |
-0.32 |
| СОПФ Инфраструктурные облигации, 06 - Облигации [4-06-00598-R-001P] |
146 206.90 |
4.97 |
-2.89 |
-0.75 |
| СФО ВТБ РКС-1, 01 - Облигации [4-01-00586-R] |
12 480.01 |
0.42 |
-6.13 |
-0.08 |
| Сегежа Групп, 002P-01R - Облигации [4B02-01-87154-H-002P] |
1 159.19 |
0.04 |
0.06 |
0.00 |
| Синара-Транспортные Машины, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-55323-E-001P] |
35 041.59 |
1.19 |
-2.01 |
-0.17 |
| ХК Новотранс, 001P-05 - Облигации [4B02-05-12414-F-001P] |
49 829.54 |
1.69 |
0.28 |
-0.20 |
| ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-02 - Облигации [4B02-02-53015-K-002P] |
24 941.00 |
0.85 |
0.76 |
-0.09 |
| ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-03 - Облигации [4B02-03-53015-K-002P] |
1 905.82 |
0.06 |
1.18 |
-0.01 |
| ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-05 - Облигации [4B02-05-53015-K-002P] |
50 394.50 |
1.71 |
0.26 |
-0.20 |
| ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-06 - Облигации [4B02-06-53015-K-002P] |
28 692.30 |
0.98 |
-1.82 |
-0.13 |
| Эталон Финанс, БO-ПO3 - Облигации [4B02-03-55338-H-001P] |
9 122.00 |
0.31 |
0.27 |
-0.04 |
| Дебиторская задолженность
|
32 663.04 |
1.11 |
-51.12 |
-1.43 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
32 630.00 |
1.11 |
-25.83 |
-0.56 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
33.04 |
0.01 |
146.09 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
2 941 232.09
| 100.00
| 11.69
| |
СЧА Фонда: 2 917 801 259.16 руб.
Стоимость пая: 52 316.26 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 22 611.90 |
-15.06 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 818.93 |
18.88 |
| ВСЕГО обязательств: |
23 430.83
| -14.21
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
