| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
2 696.13 |
0.22 |
-83.31 |
-1.31 |
| рубли |
2 696.13 |
0.22 |
-83.31 |
-1.31 |
| Облигации российских эмитентов
|
1 140 622.90 |
94.62 |
11.72 |
-2.27 |
 государственные облигации
|
176 529.88 |
14.64 |
49.82 |
3.46 |
| Россия, облигация, [12840112V] |
133 295.26 |
11.06 |
77.21 |
3.92 |
| Россия, облигация, [26234RMFS] |
43 234.62 |
3.59 |
1.47 |
-0.45 |
| корпоративные облигации
|
964 093.02 |
79.98 |
6.75 |
-5.73 |
| АЛРОСА, облигация, [4B02-03-40046-N-001P] |
79 904.79 |
6.63 |
39.02 |
1.18 |
| Акрон, облигация, [4B02-04-00207-A-001P] |
28 647.61 |
2.38 |
-3.40 |
-0.43 |
| Акрон, облигация, [4B02-07-00207-A-001P] |
46 885.37 |
3.89 |
90.30 |
1.55 |
| Акрон, облигация, [4B02-08-00207-A-001P] |
32 256.77 |
2.68 |
-3.19 |
-0.48 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4-06-40155-F] |
2 730.38 |
0.23 |
-2.65 |
-0.04 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-08-40155-F-001P] |
14 102.56 |
1.17 |
-3.05 |
-0.21 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-06-36400-R-003P] |
8 155.21 |
0.68 |
-2.45 |
-0.11 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-07-36400-R-003P] |
28 940.69 |
2.40 |
17.19 |
0.06 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-08-36400-R-003P] |
29 592.14 |
2.45 |
-2.20 |
-0.42 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-13-36400-R-003P] |
31 457.55 |
2.61 |
-2.03 |
-0.44 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-12-00146-A-003P] |
33 043.65 |
2.74 |
-0.86 |
-0.42 |
| Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P] |
48 076.66 |
3.99 |
-3.01 |
-0.71 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P] |
57 586.23 |
4.78 |
-3.98 |
-0.91 |
| Лукойл, облигация, [4-18-00077-A] |
8 573.34 |
0.71 |
-3.09 |
-0.13 |
| Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H] |
37 579.26 |
3.12 |
-2.78 |
-0.55 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-12-25642-H-001P] |
19 180.88 |
1.59 |
-0.96 |
-0.25 |
| Московский кредитный банк, облигация, [4-23-01978-B] |
25 191.26 |
2.09 |
-8.54 |
-0.52 |
| НОВАТЭК, облигация, [4B02-02-00268-E-001P] |
95 709.23 |
7.94 |
-3.20 |
-1.44 |
| ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] |
11 307.81 |
0.94 |
-6.27 |
-0.20 |
| Полюс, облигация, [4B02-02-55192-E-001P] |
15 384.69 |
1.28 |
-2.22 |
-0.21 |
| Полюс, облигация, [4B02-04-55192-E-001P] |
25 524.66 |
2.12 |
-2.83 |
-0.37 |
| РУСАЛ, облигация, [4B02-05-16677-A-001P] |
3 378.97 |
0.28 |
-5.01 |
-0.06 |
| РУСАЛ, облигация, [4B02-12-16677-A-001P] |
50 018.47 |
4.15 |
123.13 |
2.02 |
| СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-03-65134-D-001P] |
89 814.89 |
7.45 |
-3.09 |
-1.35 |
| СУЭК-Финанс, облигация, [4B02-07-36393-R-001P] |
25 753.63 |
2.14 |
-3.58 |
-0.39 |
| Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] |
18 823.18 |
1.56 |
-3.19 |
-0.29 |
| Совкомфлот, облигация, [4B02-01-10613-A-001P] |
17 473.07 |
1.45 |
-1.99 |
-0.24 |
| ТМК, облигация, [4-06-29031-H] |
24 821.29 |
2.06 |
49.97 |
0.49 |
| ФосАгро, облигация, [4-02-06556-A] |
12 023.51 |
1.00 |
-1.36 |
-0.16 |
| ФосАгро, облигация, [4B02-03-06556-A-001P] |
13 632.75 |
1.13 |
-2.59 |
-0.20 |
| Южуралзолото ГК, облигация, [4B02-04-33010-D-001P] |
28 522.52 |
2.37 |
-3.95 |
-0.45 |
| Дебиторская задолженность
|
62 083.94 |
5.15 |
275.11 |
3.58 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
61 970.00 |
5.14 |
--- |
5.14 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
113.94 |
0.01 |
-99.31 |
-1.56 |
| ВСЕГО активов: |
1 205 402.98
| 99.99
| 14.40
| |
СЧА Фонда: 1 201 550 292.12 руб.
Стоимость пая: 979.70 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 3 752.96 |
172.93 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 99.72 |
27.16 |
| ВСЕГО обязательств: |
3 852.68
| 165.07
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
