| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
10 465.53 |
3.12 |
857.56 |
2.77 |
| рубли |
10 465.53 |
3.12 |
857.56 |
2.77 |
| Облигации российских эмитентов
|
300 090.16 |
89.54 |
0.09 |
-6.43 |
 государственные облигации
|
24 300.61 |
7.25 |
0.78 |
-0.47 |
| Россия, 12.75% 24jun2028, USD - Еврооблигации [MK-0-CM-119] |
13 002.74 |
3.88 |
1.24 |
-0.23 |
| Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS] |
11 297.88 |
3.37 |
0.26 |
-0.24 |
| корпоративные облигации
|
275 789.55 |
82.29 |
0.03 |
-5.96 |
| Акрон, БО-001P-04 - Облигации [4B02-04-00207-A-001P] |
11 846.84 |
3.53 |
-0.65 |
-0.29 |
| ГМК Норильский никель, ЗО26-Д - Облигации [4-06-40155-F] |
2 854.72 |
0.85 |
1.23 |
-0.05 |
| Газпром Капитал, ЗО29-1-Д - Облигации [4-07-36400-R-003P] |
9 926.53 |
2.96 |
-3.88 |
-0.35 |
| Газпром Капитал, ЗО30-1-Д - Облигации [4-13-36400-R-003P] |
10 659.39 |
3.18 |
-6.61 |
-0.47 |
| Газпром Капитал, ЗО31-1-Д - Облигации [4-08-36400-R-003P] |
2 660.53 |
0.79 |
-7.08 |
-0.13 |
| Газпром Нефть, 003P-12R - Облигации [4B02-12-00146-A-003P] |
28 085.36 |
8.38 |
2.83 |
-0.36 |
| Лукойл, ЗО-26 - Облигации [4-17-00077-A] |
2 673.77 |
0.80 |
3.80 |
-0.02 |
| Лукойл, ЗО-27 - Облигации [4-18-00077-A] |
9 005.62 |
2.69 |
3.15 |
-0.10 |
| Металлоинвест, 028 - Облигации [4-08-25642-H] |
25 513.21 |
7.61 |
3.27 |
-0.30 |
| Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 - Облигации [4-23-01978-B] |
13 989.77 |
4.17 |
1.00 |
-0.26 |
| НОВАТЭК, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00268-E-001P] |
26 178.06 |
7.81 |
-1.48 |
-0.70 |
| ПИК-Корпорация, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-00464-R-001P] |
11 786.63 |
3.52 |
-1.72 |
-0.32 |
| Полюс, ПБО-02 - Облигации [4B02-02-55192-E-001P] |
2 355.30 |
0.70 |
-0.87 |
-0.06 |
| Полюс, ПБО-04 - Облигации [4B02-04-55192-E-001P] |
26 185.81 |
7.81 |
-0.91 |
-0.65 |
| РУСАЛ, БО-001Р-05 - Облигации [4B02-05-16677-A-001P] |
3 582.34 |
1.07 |
0.74 |
-0.07 |
| СУЭК-Финанс, 001Р-07R - Облигации [4B02-07-36393-R-001P] |
28 251.89 |
8.43 |
2.28 |
-0.41 |
| Совкомфлот, ЗО-2028 - Облигации [4-02-10613-A] |
19 790.88 |
5.90 |
1.64 |
-0.33 |
| ТМК, ЗО-2027 - Облигации [4-06-29031-H] |
11 726.76 |
3.50 |
-4.02 |
-0.41 |
| ФосАгро, БО-П01-USD - Облигации [4B02-03-06556-A-001P] |
14 150.17 |
4.22 |
-0.34 |
-0.32 |
| ФосАгро, ЗО25-Д - Облигации [4-01-06556-A] |
2 767.73 |
0.83 |
5.95 |
-0.01 |
| ФосАгро, ЗО28-Д - Облигации [4-02-06556-A] |
11 798.25 |
3.52 |
-2.76 |
-0.36 |
| Дебиторская задолженность
|
24 601.20 |
7.34 |
113.76 |
3.66 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
24 570.00 |
7.33 |
113.65 |
3.65 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
31.20 |
0.01 |
258.45 |
0.01 |
| ВСЕГО активов: |
335 156.89
| 100.00
| 7.28
| |
СЧА Фонда: 324 691 525.06 руб.
Стоимость пая: 955.97 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 10 350.64 |
668.54 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 114.72 |
14.13 |
| ВСЕГО обязательств: |
10 465.36
| 623.09
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
