| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
168.42 |
0.35 |
-55.91 |
-0.49 |
| рубли |
168.42 |
0.35 |
-55.91 |
-0.49 |
| Облигации российских эмитентов
|
45 896.05 |
96.28 |
4.76 |
0.12 |
 государственные облигации
|
6 047.87 |
12.69 |
1.31 |
-0.41 |
| Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] |
3 892.87 |
8.17 |
1.36 |
-0.26 |
| Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS] |
2 155.01 |
4.52 |
1.22 |
-0.15 |
| корпоративные облигации
|
39 848.18 |
83.59 |
5.31 |
0.53 |
| Акрон, БО-001P-05 - Облигации [4B02-05-00207-A-001P] |
1 531.86 |
3.21 |
0.18 |
-0.15 |
| Акрон, БО-001Р-06 - Облигации [4B02-06-00207-A-001P] |
884.09 |
1.85 |
-0.08 |
-0.09 |
| ГМК Норильский никель, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-40155-F-001P] |
2 711.66 |
5.69 |
0.04 |
-0.26 |
| ГТЛК, 001P-21 - Облигации [4B02-21-32432-H-001P] |
2 643.39 |
5.54 |
-2.60 |
-0.42 |
| Газпром Нефть, 003P-08R - Облигации [4B02-08-00146-A-003P] |
2 827.41 |
5.93 |
-0.33 |
-0.30 |
| Группа компаний Самолет, БО-П14 - Облигации [4B02-14-16493-A-001P] |
1 436.87 |
3.01 |
-1.67 |
-0.20 |
| МТС, облигация, [4B02-14-04715-A-001P] |
3 013.69 |
6.32 |
-1.02 |
-0.36 |
| Магнит, БО-005Р-01 - Облигации [4B02-01-60525-P-005P] |
1 566.48 |
3.29 |
0.15 |
-0.14 |
| МаксимаТелеком, облигация, [4B02-01-53817-H-001P] |
2 631.30 |
5.52 |
19.34 |
0.68 |
| РВК-Инвест, облигация, [4B02-01-00540-R-001P] |
3 092.63 |
6.49 |
-5.07 |
-0.66 |
| РЖД, 001P-27R - Облигации [4B02-27-65045-D-001P] |
3 034.80 |
6.37 |
-0.41 |
-0.32 |
| РУСАЛ, БО-001Р-09 - Облигации [4B02-09-16677-A-001P] |
691.15 |
1.45 |
0.15 |
-0.06 |
| РУСАЛ, БО-001Р-11 - Облигации [4B02-11-16677-A-001P] |
1 282.36 |
2.69 |
1.13 |
-0.09 |
| Россети Ленэнерго, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00073-A-001P] |
1 007.09 |
2.11 |
0.30 |
-0.09 |
| РусГидро, БО-002Р-01 - Облигации [4B02-01-55038-E-002P] |
3 735.63 |
7.84 |
37.37 |
1.87 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-65134-D-001P] |
1 546.55 |
3.24 |
1.08 |
-0.12 |
| ТрансКонтейнер, П02-01 - Облигации [4B02-01-55194-E-002P] |
2 327.28 |
4.88 |
56.20 |
1.61 |
| ФГУП Росморпорт, облигация, [4B02-01-00008-T-001P] |
635.40 |
1.33 |
2.47 |
-0.03 |
| ЯТЭК, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-20510-F-001P] |
2 003.92 |
4.20 |
-0.34 |
-0.21 |
| ЯТЭК, 001Р-06 - Облигации [4B02-06-20510-F-001P] |
1 244.63 |
2.61 |
-0.63 |
-0.14 |
| Дебиторская задолженность
|
1 607.76 |
3.37 |
17.66 |
0.37 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
0.28 |
менее 0.01 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
1 607.47 |
3.37 |
17.64 |
0.37 |
| ВСЕГО активов: |
47 672.23
| 100.00
| 4.64
| |
СЧА Фонда: 47 309 599.55 руб.
Стоимость пая: 3 679.45 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 79.79 |
-61.71 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 282.83 |
17.46 |
| ВСЕГО обязательств: |
362.63
| -19.27
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
