Активы |
Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
Денежные средства
|
570.85 |
1.30 |
95.99 |
0.62 |
рубли |
570.85 |
1.30 |
95.99 |
0.62 |
Облигации российских эмитентов
|
43 064.03 |
98.31 |
4.88 |
2.04 |
государственные облигации
|
5 854.77 |
13.37 |
-2.83 |
-0.76 |
Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] |
3 772.13 |
8.61 |
-2.93 |
-0.50 |
Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS] |
2 082.64 |
4.75 |
-2.64 |
-0.27 |
корпоративные облигации
|
37 209.26 |
84.94 |
6.20 |
2.80 |
Акрон, БО-001P-05 - Облигации [4B02-05-00207-A-001P] |
1 529.31 |
3.49 |
1.41 |
-0.05 |
Акрон, БО-001Р-06 - Облигации [4B02-06-00207-A-001P] |
886.51 |
2.02 |
1.56 |
-0.03 |
ГМК Норильский никель, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-40155-F-001P] |
2 672.78 |
6.10 |
0.71 |
-0.12 |
ГТЛК, 001P-21 - Облигации [4B02-21-32432-H-001P] |
2 534.06 |
5.78 |
4.91 |
0.12 |
Газпром Нефть, 003P-08R - Облигации [4B02-08-00146-A-003P] |
2 803.47 |
6.40 |
0.80 |
-0.12 |
Группа компаний Самолет, БО-П14 - Облигации [4B02-14-16493-A-001P] |
1 338.77 |
3.06 |
2.99 |
0.01 |
МТС, облигация, [4B02-14-04715-A-001P] |
2 912.22 |
6.65 |
3.23 |
0.04 |
Магнит, БО-005Р-01 - Облигации [4B02-01-60525-P-005P] |
1 553.28 |
3.55 | новый актив |
МаксимаТелеком, облигация, [4B02-01-53817-H-001P] |
2 365.77 |
5.40 |
3.61 |
0.05 |
РВК-Инвест, облигация, [4B02-01-00540-R-001P] |
3 131.43 |
7.15 |
1.39 |
-0.09 |
РЖД, 001P-27R - Облигации [4B02-27-65045-D-001P] |
3 013.14 |
6.88 |
0.02 |
-0.18 |
РУСАЛ, БО-001Р-09 - Облигации [4B02-09-16677-A-001P] |
669.80 |
1.53 |
4.01 |
0.02 |
РУСАЛ, БО-001Р-11 - Облигации [4B02-11-16677-A-001P] |
1 224.74 |
2.80 |
3.17 |
0.02 |
Россети Ленэнерго, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00073-A-001P] |
1 001.64 |
2.29 |
1.63 |
-0.02 |
РусГидро, БО-002Р-01 - Облигации [4B02-01-55038-E-002P] |
2 693.05 |
6.15 |
0.24 |
-0.15 |
СИБУР Холдинг, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-65134-D-001P] |
1 564.41 |
3.57 |
1.32 |
-0.05 |
ТрансКонтейнер, П02-01 - Облигации [4B02-01-55194-E-002P] |
1 499.19 |
3.42 |
0.84 |
-0.07 |
ФГУП Росморпорт, облигация, [4B02-01-00008-T-001P] |
614.08 |
1.40 |
2.20 |
-0.01 |
ЯТЭК, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-20510-F-001P] |
1 971.24 |
4.50 |
1.65 |
-0.05 |
ЯТЭК, 001Р-06 - Облигации [4B02-06-20510-F-001P] |
1 230.38 |
2.81 |
0.47 |
-0.06 |
Дебиторская задолженность
|
169.33 |
0.39 |
-86.97 |
-2.66 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг |
169.33 |
0.39 |
-86.97 |
-2.66 |
ВСЕГО активов: |
43 804.22
| 100.00
| 2.70
| |
СЧА Фонда: 43 539 201.49 руб.
Стоимость пая: 3 510.38 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Кредиторская задолженность | 71.62 |
5.62 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 193.39 |
19.85 |
ВСЕГО обязательств: |
265.01
| 15.64
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
|  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|  |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |