| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
25.60 |
0.06 |
-91.85 |
-0.81 |
| рубли |
25.60 |
0.06 |
-91.85 |
-0.81 |
| Облигации российских эмитентов
|
33 538.69 |
81.74 |
6.68 |
-5.77 |
 государственные облигации
|
1 305.58 |
3.18 |
1.07 |
-0.42 |
| Россия, 26229 (ОФЗ-ПД, SU26229RMFS3) - Облигации [26229RMFS] |
1 305.58 |
3.18 |
1.07 |
-0.42 |
| корпоративные облигации
|
32 233.12 |
78.56 |
6.92 |
-5.35 |
| Акрон, облигация, [4B02-04-00207-A-001P] |
3 055.71 |
7.45 |
0.14 |
-1.04 |
| Акрон, облигация, [4B02-07-00207-A-001P] |
744.46 |
1.81 |
123.41 |
0.88 |
| ГМК Норильский никель, БО-001Р-11-CNY - Облигации [4B02-11-40155-F-001P] |
3 439.35 |
8.38 |
1.89 |
-1.01 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-07-36400-R-003P] |
361.48 |
0.88 |
2.10 |
-0.11 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-12-00146-A-003P] |
3 339.81 |
8.14 |
5.70 |
-0.65 |
| Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P] |
2 480.43 |
6.05 |
3.77 |
-0.60 |
| Металлоинвест, 001Р-12 - Облигации [4B02-12-25642-H-001P] |
594.08 |
1.45 |
258.00 |
0.99 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-02-25642-H-001P] |
1 060.79 |
2.59 |
3.25 |
-0.27 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-05-25642-H-001P] |
2 125.82 |
5.18 |
2.01 |
-0.62 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-11-25642-H-001P] |
114.62 |
0.28 |
2.86 |
-0.03 |
| Московский кредитный банк, облигация, [4-23-01978-B] |
783.05 |
1.91 |
2.22 |
-0.22 |
| Полюс, облигация, [4B02-02-55192-E-001P] |
4 043.19 |
9.85 |
17.72 |
0.29 |
| РУСАЛ, БО-001Р-12 - Облигации [4B02-12-16677-A-001P] |
761.38 |
1.86 |
3.10 |
-0.20 |
| РУСАЛ, облигация, [4B02-05-16677-A-001P] |
276.29 |
0.67 |
2.58 |
-0.08 |
| РУСАЛ, облигация, [4B02-06-16677-A-001P] |
1 166.18 |
2.84 |
0.77 |
-0.38 |
| РУСАЛ, облигация, [4B02-07-16677-A-001P] |
46.36 |
0.11 |
3.09 |
-0.02 |
| Совкомфлот, облигация, [4B02-01-10613-A-001P] |
3 498.28 |
8.53 |
1.92 |
-1.02 |
| ФосАгро, облигация, [4B02-02-06556-A-001P] |
2 753.26 |
6.71 |
2.49 |
-0.77 |
| ФосАгро, облигация, [4B02-02-06556-A-002P] |
614.66 |
1.50 |
2.59 |
-0.17 |
| Эн+ Гидро, облигация, [4B02-05-00660-R-001P] |
973.90 |
2.37 |
0.77 |
-0.32 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
2 980.64 |
7.26 |
-0.27 |
-1.06 |
| ЕАБР, облигация, [RU000A105EV1] |
2 980.64 |
7.26 |
-0.27 |
-1.06 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
2 980.64 |
7.26 |
-0.27 |
-1.06 |
| ЕАБР, облигация, [RU000A105EV1] |
2 980.64 |
7.26 |
-0.27 |
-1.06 |
| Дебиторская задолженность
|
4 482.88 |
10.93 |
277.86 |
7.63 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
4 440.00 |
10.82 |
284.77 |
7.61 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
42.88 |
0.10 |
32.15 |
0.01 |
| ВСЕГО активов: |
41 027.82
| 99.99
| 14.19
| |
СЧА Фонда: 40 959 983.65 руб.
Стоимость пая: 977.11 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 60.99 |
-20.88 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 6.84 |
21.81 |
| ВСЕГО обязательств: |
67.83
| -17.98
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
