| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
633.10 |
1.15 |
352.13 |
0.90 |
| рубли |
633.10 |
1.15 |
352.13 |
0.90 |
| Облигации российских эмитентов
|
52 190.81 |
94.71 |
-4.63 |
-4.26 |
 государственные облигации
|
15 125.28 |
27.45 |
-0.65 |
-0.08 |
| Россия, 12156121V (ОФЗ-ПД, 12156121V) - Облигации [12156121V] |
12 813.69 |
23.25 |
-0.95 |
-0.15 |
| Россия, 26249 (ОФЗ-ПД, SU26249RMFS1) - Облигации [26249RMFS] |
1 744.32 |
3.17 |
1.07 |
0.05 |
| Россия, 26252 (ОФЗ-ПД, SU26252RMFS5) - Облигации [26252RMFS] |
567.27 |
1.03 |
0.97 |
0.01 |
| корпоративные облигации
|
37 065.53 |
67.26 |
-6.16 |
-4.18 |
| Акрон, облигация, [4B02-04-00207-A-001P] |
2 366.58 |
4.29 |
-1.32 |
-0.05 |
| Акрон, облигация, [4B02-07-00207-A-001P] |
2 781.57 |
5.05 |
-1.61 |
-0.06 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-11-40155-F-001P] |
4 799.83 |
8.71 |
-1.31 |
-0.09 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-18-36400-R-003P] |
4 970.27 |
9.02 |
-0.23 |
0.01 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-12-00146-A-003P] |
2 519.42 |
4.57 |
-47.65 |
-4.13 |
| Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P] |
2 456.72 |
4.46 |
-2.13 |
-0.08 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-02-25642-H-001P] |
169.07 |
0.31 |
-1.36 |
0.00 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-05-25642-H-001P] |
2 056.36 |
3.73 |
-1.43 |
-0.04 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-12-25642-H-001P] |
2 450.36 |
4.45 |
-1.87 |
-0.07 |
| Московский кредитный банк, облигация, [4-23-01978-B] |
734.37 |
1.33 |
0.28 |
0.01 |
| Полюс, облигация, [4B02-02-55192-E-001P] |
4 960.44 |
9.00 |
-0.36 |
0.00 |
| РУСАЛ, облигация, [4B02-05-16677-A-001P] |
266.54 |
0.48 |
-1.17 |
-0.01 |
| РУСАЛ, облигация, [4B02-06-16677-A-001P] |
1 136.61 |
2.06 |
-1.03 |
-0.02 |
| РУСАЛ, облигация, [4B02-07-16677-A-001P] |
44.08 |
0.08 |
-3.32 |
0.00 |
| РУСАЛ, облигация, [4B02-12-16677-A-001P] |
727.79 |
1.32 |
-1.84 |
-0.02 |
| ФосАгро, облигация, [4B02-02-06556-A-001P] |
2 684.36 |
4.87 |
8.61 |
0.40 |
| ФосАгро, облигация, [4B02-02-06556-A-002P] |
991.06 |
1.80 |
-2.03 |
-0.03 |
| Эн+ Гидро, облигация, [4B02-05-00660-R-001P] |
950.10 |
1.72 |
-0.37 |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
2 281.29 |
4.14 |
433.08 |
3.37 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
2 150.00 |
3.90 |
593.55 |
3.34 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
131.29 |
0.24 |
11.32 |
0.03 |
| ВСЕГО активов: |
55 105.20
| 100.00
| -0.34
| |
СЧА Фонда: 55 030 015.36 руб.
Стоимость пая: 989.50 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 75.19 |
-45.87 |
| ВСЕГО обязательств: |
75.19
| -45.87
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
