| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
63.21 |
0.19 |
-93.25 |
-2.75 |
| рубли |
63.21 |
0.19 |
-93.25 |
-2.75 |
| Облигации российских эмитентов
|
30 558.31 |
91.06 |
11.97 |
5.38 |
 государственные облигации
|
1 327.99 |
3.96 |
1.47 |
-0.15 |
| Россия, облигация, [26234RMFS] |
1 327.99 |
3.96 |
1.47 |
-0.15 |
| корпоративные облигации
|
29 230.32 |
87.10 |
12.50 |
5.53 |
| Акрон, облигация, [4B02-04-00207-A-001P] |
2 963.93 |
8.83 |
-3.40 |
-0.80 |
| Акрон, облигация, [4B02-07-00207-A-001P] |
240.14 |
0.72 |
104.69 |
0.35 |
| Газпром Капитал, БО-003Р-14 - Облигации [4B02-14-36400-R-003P] |
396.49 |
1.18 | новый актив |
| Газпром Капитал, облигация, [4-07-36400-R-003P] |
1 993.54 |
5.94 |
157.59 |
3.51 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-12-00146-A-003P] |
3 224.60 |
9.61 |
3.53 |
-0.17 |
| Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P] |
2 332.25 |
6.95 |
44.05 |
1.87 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-02-25642-H-001P] |
1 008.99 |
3.01 |
-1.14 |
-0.19 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-05-25642-H-001P] |
2 034.47 |
6.06 |
-1.06 |
-0.40 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-11-25642-H-001P] |
112.78 |
0.34 |
-2.32 |
-0.02 |
| Московский кредитный банк, облигация, [4-23-01978-B] |
709.61 |
2.11 |
-8.54 |
-0.33 |
| Полюс, облигация, [4B02-02-55192-E-001P] |
3 189.51 |
9.50 |
0.75 |
-0.44 |
| РУСАЛ, БО-001Р-12 - Облигации [4B02-12-16677-A-001P] |
739.52 |
2.20 | новый актив |
| РУСАЛ, облигация, [4B02-05-16677-A-001P] |
261.60 |
0.78 |
-5.01 |
-0.08 |
| РУСАЛ, облигация, [4B02-06-16677-A-001P] |
1 115.12 |
3.32 |
-3.69 |
-0.31 |
| РУСАЛ, облигация, [4B02-07-16677-A-001P] |
44.38 |
0.13 |
-1.51 |
-0.01 |
| Совкомфлот, облигация, [4B02-01-10613-A-001P] |
3 188.83 |
9.50 |
2.95 |
-0.22 |
| ТМК, облигация, [4-06-29031-H] |
1 481.87 |
4.42 |
-3.75 |
-0.41 |
| ФосАгро, облигация, [4B02-02-06556-A-001P] |
2 662.45 |
7.93 |
-1.83 |
-0.58 |
| ФосАгро, облигация, [4B02-02-06556-A-002P] |
603.72 |
1.80 |
65.01 |
0.65 |
| Эн+ Гидро, облигация, [4B02-05-00660-R-001P] |
926.51 |
2.76 |
-3.80 |
-0.26 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
2 914.41 |
8.68 |
-3.88 |
-0.84 |
| ЕАБР, облигация, [RU000A105EV1] |
2 914.41 |
8.68 |
-3.88 |
-0.84 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
2 914.41 |
8.68 |
-3.88 |
-0.84 |
| ЕАБР, облигация, [RU000A105EV1] |
2 914.41 |
8.68 |
-3.88 |
-0.84 |
| Дебиторская задолженность
|
24.33 |
0.07 |
-95.91 |
-1.80 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
24.33 |
0.07 |
-95.91 |
-1.80 |
| ВСЕГО активов: |
33 560.25
| 100.00
| 5.35
| |
СЧА Фонда: 33 509 563.11 руб.
Стоимость пая: 930.37 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 47.31 |
-59.75 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 3.38 |
24.99 |
| ВСЕГО обязательств: |
50.69
| -57.84
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
