Активы |
Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
Денежные средства
|
164.73 |
0.47 |
160.62 |
0.28 |
рубли |
164.73 |
0.47 |
160.62 |
0.28 |
Облигации российских эмитентов
|
30 979.61 |
88.44 |
1.38 |
-2.62 |
государственные облигации
|
1 348.85 |
3.85 |
1.57 |
-0.11 |
Россия, облигация, [26234RMFS] |
1 348.85 |
3.85 |
1.57 |
-0.11 |
корпоративные облигации
|
29 630.76 |
84.59 |
1.37 |
-2.51 |
Акрон, облигация, [4B02-04-00207-A-001P] |
2 989.48 |
8.53 |
0.86 |
-0.30 |
Акрон, облигация, [4B02-07-00207-A-001P] |
331.43 |
0.95 |
38.01 |
0.23 |
ГМК Норильский никель, БО-001Р-11-CNY - Облигации [4B02-11-40155-F-001P] |
3 271.35 |
9.34 | новый актив |
Газпром Капитал, облигация, [4-07-36400-R-003P] |
341.16 |
0.97 |
-82.89 |
-4.97 |
Газпром Нефть, облигация, [4B02-12-00146-A-003P] |
3 181.63 |
9.08 |
-1.33 |
-0.53 |
Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P] |
2 378.07 |
6.79 |
1.96 |
-0.16 |
Металлоинвест, 001Р-12 - Облигации [4B02-12-25642-H-001P] |
161.99 |
0.46 | новый актив |
Металлоинвест, облигация, [4B02-02-25642-H-001P] |
1 002.17 |
2.86 |
-0.68 |
-0.15 |
Металлоинвест, облигация, [4B02-05-25642-H-001P] |
2 034.69 |
5.81 |
0.01 |
-0.25 |
Металлоинвест, облигация, [4B02-11-25642-H-001P] |
111.60 |
0.32 |
-1.05 |
-0.02 |
Московский кредитный банк, облигация, [4-23-01978-B] |
718.50 |
2.05 |
1.25 |
-0.06 |
Полюс, облигация, [4B02-02-55192-E-001P] |
3 363.80 |
9.60 |
5.46 |
0.10 |
РУСАЛ, БО-001Р-12 - Облигации [4B02-12-16677-A-001P] |
735.05 |
2.10 |
-0.60 |
-0.10 |
РУСАЛ, облигация, [4B02-05-16677-A-001P] |
263.67 |
0.75 |
0.79 |
-0.03 |
РУСАЛ, облигация, [4B02-06-16677-A-001P] |
1 128.00 |
3.22 |
1.15 |
-0.10 |
РУСАЛ, облигация, [4B02-07-16677-A-001P] |
44.87 |
0.13 |
1.10 |
0.00 |
Совкомфлот, облигация, [4B02-01-10613-A-001P] |
3 353.41 |
9.57 |
5.16 |
0.07 |
ФосАгро, облигация, [4B02-02-06556-A-001P] |
2 685.03 |
7.66 |
0.85 |
-0.27 |
ФосАгро, облигация, [4B02-02-06556-A-002P] |
595.11 |
1.70 |
-1.43 |
-0.10 |
Эн+ Гидро, облигация, [4B02-05-00660-R-001P] |
939.74 |
2.68 |
1.43 |
-0.08 |
Иностранные облигации и еврооблигации
|
2 925.95 |
8.35 |
0.40 |
-0.33 |
ЕАБР, облигация, [RU000A105EV1] |
2 925.95 |
8.35 |
0.40 |
-0.33 |
Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
2 925.95 |
8.35 |
0.40 |
-0.33 |
ЕАБР, облигация, [RU000A105EV1] |
2 925.95 |
8.35 |
0.40 |
-0.33 |
Дебиторская задолженность
|
960.19 |
2.74 |
3 846.55 |
2.67 |
по сделкам купли-продажи имущества |
920.00 |
2.63 |
новый актив |
профессиональных участников рынка ценных бумаг |
40.19 |
0.11 |
65.20 |
0.04 |
ВСЕГО активов: |
35 030.48
| 100.00
| 4.38
| |
СЧА Фонда: 34 922 031.78 руб.
Стоимость пая: 936.79 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Кредиторская задолженность | 104.29 |
120.44 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 4.16 |
23.08 |
ВСЕГО обязательств: |
108.45
| 113.96
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|  |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |