| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
42.41 |
0.16 |
-87.02 |
-1.10 |
| рубли |
42.41 |
0.16 |
-87.02 |
-1.10 |
| Облигации российских эмитентов
|
18 966.61 |
69.72 |
0.96 |
-2.70 |
 государственные облигации
|
1 039.40 |
3.82 |
0.26 |
-0.18 |
| Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS] |
1 039.40 |
3.82 |
0.26 |
-0.18 |
| корпоративные облигации
|
17 927.21 |
65.90 |
1.00 |
-2.52 |
| Акрон, БО-001P-04 - Облигации [4B02-04-00207-A-001P] |
1 658.56 |
6.10 |
-0.65 |
-0.33 |
| Альфа-Банк, 002Р-20 - Облигации [4B02-20-01326-B-002P] |
1 314.64 |
4.83 |
2.49 |
-0.11 |
| Газпром Капитал, ЗО30-1-Д - Облигации [4-13-36400-R-003P] |
1 059.70 |
3.90 |
-6.61 |
-0.47 |
| Газпром Нефть, 003P-12R - Облигации [4B02-12-00146-A-003P] |
2 442.21 |
8.98 |
2.83 |
-0.18 |
| Металлоинвест, 001P-02 - Облигации [4B02-02-25642-H-001P] |
893.03 |
3.28 |
2.30 |
-0.09 |
| Металлоинвест, 001P-05 - Облигации [4B02-05-25642-H-001P] |
627.66 |
2.31 |
1.77 |
-0.07 |
| Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 - Облигации [4-23-01978-B] |
799.42 |
2.94 |
1.00 |
-0.11 |
| ПИК-Корпорация, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-00464-R-001P] |
780.57 |
2.87 |
-1.72 |
-0.19 |
| Полюс, ПБО-02 - Облигации [4B02-02-55192-E-001P] |
1 948.85 |
7.16 |
-0.87 |
-0.42 |
| РУСАЛ, БО-001Р-01 - Облигации [4B02-01-16677-A-001P] |
793.77 |
2.92 |
1.56 |
-0.09 |
| РУСАЛ, БО-001Р-05 - Облигации [4B02-05-16677-A-001P] |
277.34 |
1.02 |
0.74 |
-0.04 |
| РУСАЛ, БО-001Р-06 - Облигации [4B02-06-16677-A-001P] |
451.49 |
1.66 |
1.51 |
-0.05 |
| Роснефть, 002P-12 - Облигации [4B02-12-00122-A-002P] |
2 167.49 |
7.97 |
3.06 |
-0.14 |
| Совкомфлот, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-10613-A-001P] |
2 048.00 |
7.53 |
2.59 |
-0.17 |
| Южуралзолото ГК, 001P-02 - Облигации [4B02-02-33010-D-001P] |
664.47 |
2.44 |
2.98 |
-0.05 |
| Дебиторская задолженность
|
8 194.72 |
30.12 |
20.01 |
3.80 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
7 967.32 |
29.29 |
19.17 |
3.52 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
227.40 |
0.84 |
58.82 |
0.29 |
| ВСЕГО активов: |
27 203.74
| 100.00
| 4.87
| |
СЧА Фонда: 27 163 601.55 руб.
Стоимость пая: 908.06 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 31.28 |
-14.85 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 8.86 |
15.32 |
| ВСЕГО обязательств: |
40.14
| -9.64
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
