| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
314.03 |
0.87 |
90.63 |
0.40 |
| рубли |
314.03 |
0.87 |
90.63 |
0.40 |
| Облигации российских эмитентов
|
31 439.65 |
87.51 |
1.48 |
-0.93 |
 государственные облигации
|
1 291.73 |
3.60 |
-4.23 |
-0.25 |
| Россия, 26229 (ОФЗ-ПД, SU26229RMFS3) - Облигации [26229RMFS] |
1 291.73 |
3.60 | новый актив |
| корпоративные облигации
|
30 147.92 |
83.91 |
1.75 |
-0.68 |
| Акрон, облигация, [4B02-04-00207-A-001P] |
3 051.58 |
8.49 |
2.08 |
-0.04 |
| Акрон, облигация, [4B02-07-00207-A-001P] |
333.23 |
0.93 |
0.54 |
-0.02 |
| ГМК Норильский никель, БО-001Р-11-CNY - Облигации [4B02-11-40155-F-001P] |
3 375.41 |
9.39 |
3.18 |
0.05 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-07-36400-R-003P] |
354.04 |
0.99 |
3.77 |
0.02 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-12-00146-A-003P] |
3 159.57 |
8.79 |
-0.69 |
-0.29 |
| Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P] |
2 390.33 |
6.65 |
0.52 |
-0.14 |
| Металлоинвест, 001Р-12 - Облигации [4B02-12-25642-H-001P] |
165.94 |
0.46 |
2.44 |
0.00 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-02-25642-H-001P] |
1 027.42 |
2.86 |
2.52 |
0.00 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-05-25642-H-001P] |
2 083.90 |
5.80 |
2.42 |
-0.01 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-11-25642-H-001P] |
111.44 |
0.31 |
-0.14 |
-0.01 |
| Московский кредитный банк, облигация, [4-23-01978-B] |
766.04 |
2.13 |
6.62 |
0.08 |
| Полюс, облигация, [4B02-02-55192-E-001P] |
3 434.65 |
9.56 |
2.11 |
-0.04 |
| РУСАЛ, БО-001Р-12 - Облигации [4B02-12-16677-A-001P] |
738.46 |
2.06 |
0.46 |
-0.04 |
| РУСАЛ, облигация, [4B02-05-16677-A-001P] |
269.34 |
0.75 |
2.15 |
0.00 |
| РУСАЛ, облигация, [4B02-06-16677-A-001P] |
1 157.31 |
3.22 |
2.60 |
0.00 |
| РУСАЛ, облигация, [4B02-07-16677-A-001P] |
44.97 |
0.13 |
0.22 |
0.00 |
| Совкомфлот, облигация, [4B02-01-10613-A-001P] |
3 432.27 |
9.55 |
2.35 |
-0.02 |
| ФосАгро, облигация, [4B02-02-06556-A-001P] |
2 686.39 |
7.48 |
0.05 |
-0.18 |
| ФосАгро, облигация, [4B02-02-06556-A-002P] |
599.13 |
1.67 |
0.68 |
-0.03 |
| Эн+ Гидро, облигация, [4B02-05-00660-R-001P] |
966.49 |
2.69 |
2.85 |
0.01 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
2 988.66 |
8.32 |
2.14 |
-0.03 |
| ЕАБР, облигация, [RU000A105EV1] |
2 988.66 |
8.32 |
2.14 |
-0.03 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
2 988.66 |
8.32 |
2.14 |
-0.03 |
| ЕАБР, облигация, [RU000A105EV1] |
2 988.66 |
8.32 |
2.14 |
-0.03 |
| Дебиторская задолженность
|
1 186.40 |
3.30 |
23.56 |
0.56 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
1 153.95 |
3.21 |
25.43 |
0.58 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
32.45 |
0.09 |
-19.27 |
-0.02 |
| ВСЕГО активов: |
35 928.75
| 100.00
| 2.56
| |
СЧА Фонда: 35 846 046.77 руб.
Стоимость пая: 953.92 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 77.08 |
-26.09 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 5.62 |
35.11 |
| ВСЕГО обязательств: |
82.70
| -23.74
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
