| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
186.38 |
0.22 |
-93.40 |
-3.23 |
| рубли |
186.38 |
0.22 |
-93.40 |
-3.23 |
| Облигации российских эмитентов
|
79 814.34 |
95.37 |
4.30 |
1.98 |
 государственные облигации
|
31 372.25 |
37.49 |
-0.73 |
-1.08 |
| Россия, 12156124V (ОФЗ-ПД, 12156124V) - Облигации [12156124V] |
5 669.36 |
6.77 |
-1.92 |
-0.28 |
| Россия, облигация, [12156121V] |
22 055.77 |
26.36 |
-0.91 |
-0.81 |
| Россия, облигация, [26249RMFS] |
1 727.32 |
2.06 |
1.27 |
-0.02 |
| Россия, облигация, [26250RMFS] |
1 362.83 |
1.63 |
3.73 |
0.03 |
| Россия, облигация, [26252RMFS] |
556.97 |
0.67 |
2.11 |
0.00 |
| корпоративные облигации
|
48 442.09 |
57.88 |
7.84 |
3.06 |
| Акрон, БО-002Р-03 - Облигации [4B02-03-00207-A-002P] |
2 183.72 |
2.61 |
-0.08 |
-0.06 |
| Акрон, облигация, [4B02-07-00207-A-001P] |
2 876.81 |
3.44 |
-0.97 |
-0.11 |
| Атомэнергопром, 001P-16 - Облигации [4B02-16-55319-E-001P] |
3 513.37 |
4.20 | новый актив |
| ГМК Норильский никель, БО-001Р-17-CNY - Облигации [4B02-17-40155-F-001P] |
2 302.80 |
2.75 |
-1.46 |
-0.10 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-11-40155-F-001P] |
5 091.57 |
6.08 |
0.84 |
-0.08 |
| Газпром Капитал, БО-003Р-22 - Облигации [4B02-22-36400-R-003P] |
2 311.91 |
2.76 |
-0.01 |
-0.06 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-18-36400-R-003P] |
3 159.77 |
3.78 |
0.85 |
-0.04 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-12-00146-A-003P] |
2 666.74 |
3.19 |
1.63 |
-0.01 |
| Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P] |
2 522.42 |
3.01 |
-1.41 |
-0.11 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-02-25642-H-001P] |
179.87 |
0.21 |
0.67 |
-0.01 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-12-25642-H-001P] |
2 532.69 |
3.03 |
-1.53 |
-0.11 |
| Московский кредитный банк, облигация, [4-23-01978-B] |
794.49 |
0.95 |
1.86 |
0.00 |
| Полюс, ПБО-06 - Облигации [4B02-06-55192-E-001P] |
2 096.49 |
2.51 |
-0.77 |
-0.07 |
| Полюс, ПБО-11 - Облигации [4B02-11-55192-E-001P] |
462.68 |
0.55 |
-1.06 |
-0.02 |
| Полюс, облигация, [4B02-02-55192-E-001P] |
5 305.56 |
6.34 |
0.93 |
-0.08 |
| РЖД, облигация, [4B02-51-65045-D-001P] |
7 137.62 |
8.53 |
-0.67 |
-0.24 |
| РУСАЛ, облигация, [4B02-06-16677-A-001P] |
1 214.53 |
1.45 |
2.01 |
0.00 |
| РУСАЛ, облигация, [4B02-07-16677-A-001P] |
47.03 |
0.06 |
0.16 |
0.00 |
| ФосАгро, облигация, [4B02-02-06556-A-002P] |
1 031.76 |
1.23 |
-0.32 |
-0.03 |
| Эн+ Гидро, облигация, [4B02-05-00660-R-001P] |
1 010.24 |
1.21 |
2.06 |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
3 686.37 |
4.40 |
42.46 |
1.24 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
3 140.00 |
3.75 |
57.00 |
1.31 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
546.37 |
0.65 |
-7.02 |
-0.07 |
| ВСЕГО активов: |
83 687.09
| 99.99
| 2.14
| |
СЧА Фонда: 83 518 379.17 руб.
Стоимость пая: 1 049.47 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 157.52 |
-89.17 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 11.19 |
25.40 |
| ВСЕГО обязательств: |
168.71
| -88.47
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
