| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
932.53 |
0.09 |
-53.42 |
-0.11 |
| рубли |
932.53 |
0.09 |
-53.42 |
-0.11 |
| Акции российских эмитентов []
|
727 225.77 |
68.10 |
6.24 |
1.26 |
 FMCG ретейл
| 57 264.48 |
5.36 |
0.85 |
-0.18 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
57 264.48 |
5.36 |
0.85 |
-0.18 |
| Банки
| 72 193.58 |
6.76 |
1.69 |
-0.17 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
72 193.58 |
6.76 |
1.69 |
-0.17 |
| Добыча драгоценных металлов
| 72 625.41 |
6.80 |
-14.00 |
-1.45 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
72 625.41 |
6.80 |
-14.00 |
-1.45 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 32 127.84 |
3.01 |
-1.19 |
-0.16 |
| Группа Астра, акция об. [1-01-01286-G] |
32 127.84 |
3.01 |
-1.19 |
-0.16 |
| Нефтегазовая отрасль
| 413 662.62 |
38.75 |
12.89 |
2.97 |
| Газпром Нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
40 646.80 |
3.81 |
4.85 |
0.02 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
91 181.14 |
8.54 |
24.44 |
1.39 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
51 424.00 |
4.82 |
8.51 |
0.19 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
86 548.00 |
8.11 |
22.37 |
1.20 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
76 683.70 |
7.18 |
10.24 |
0.39 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
67 178.98 |
6.29 |
0.73 |
-0.22 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 36 021.80 |
3.37 |
12.47 |
0.24 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
36 021.80 |
3.37 |
12.47 |
0.24 |
| Строительство зданий
| 22 366.85 |
2.09 |
7.53 |
0.06 |
| ПИК-Специализированный застройщик, акция об. [1-02-01556-A] |
22 366.85 |
2.09 |
7.53 |
0.06 |
| Трубопроводный транспорт
| 20 963.20 |
1.96 |
2.12 |
-0.04 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
20 963.20 |
1.96 |
2.12 |
-0.04 |
| обыкновенные акции
|
706 262.57 |
66.14 |
6.37 |
1.30 |
| Газпром Нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
40 646.80 |
3.81 |
4.85 |
0.02 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
91 181.14 |
8.54 |
24.44 |
1.39 |
| Группа Астра, акция об. [1-01-01286-G] |
32 127.84 |
3.01 |
-1.19 |
-0.16 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
57 264.48 |
5.36 |
0.85 |
-0.18 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
51 424.00 |
4.82 |
8.51 |
0.19 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
86 548.00 |
8.11 |
22.37 |
1.20 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
36 021.80 |
3.37 |
12.47 |
0.24 |
| ПИК-Специализированный застройщик, акция об. [1-02-01556-A] |
22 366.85 |
2.09 |
7.53 |
0.06 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
72 625.41 |
6.80 |
-14.00 |
-1.45 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
76 683.70 |
7.18 |
10.24 |
0.39 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
72 193.58 |
6.76 |
1.69 |
-0.17 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
67 178.98 |
6.29 |
0.73 |
-0.22 |
| привилегированные акции
|
20 963.20 |
1.96 |
2.12 |
-0.04 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
20 963.20 |
1.96 |
2.12 |
-0.04 |
| Облигации российских эмитентов
|
327 712.81 |
30.69 |
2.77 |
-0.45 |
| государственные облигации
|
109 776.72 |
10.28 |
4.06 |
-0.02 |
| Россия, облигация, [26218RMFS] |
3 672.15 |
0.34 |
-47.77 |
-0.35 |
| Россия, облигация, [26233RMFS] |
11 055.88 |
1.04 |
1.53 |
-0.02 |
| Россия, облигация, [26239RMFS] |
10 555.17 |
0.99 |
-0.03 |
-0.04 |
| Россия, облигация, [26241RMFS] |
23 406.73 |
2.19 |
0.44 |
-0.09 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] |
55 175.38 |
5.17 |
411.69 |
4.12 |
| Россия, облигация, [26247RMFS] |
5 911.40 |
0.55 |
2.26 |
-0.01 |
| корпоративные облигации
|
217 936.09 |
20.41 |
2.13 |
-0.43 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-07-55319-E-001P] |
7 711.95 |
0.72 |
2.17 |
-0.02 |
| Банк ПСБ, облигация, [4B02-10-03251-B-003P] |
7 641.75 |
0.72 |
-0.62 |
-0.03 |
| Группа ЛСР, 001P-11 - Облигации [4B02-11-55234-E-001P] |
10 053.80 |
0.94 | новый актив |
| ЛК Эволюция, облигация, [4B02-01-00750-R-001P] |
2 013.58 |
0.19 |
0.97 |
0.00 |
| ПКО ПКБ, облигация, [4B02-04-32831-F-001P] |
21 716.97 |
2.03 |
1.03 |
-0.07 |
| ПКО ПКБ, облигация, [4B02-07-32831-F-001P] |
3 276.09 |
0.31 |
0.19 |
-0.01 |
| Почта России, облигация, [4B02-01-16643-A-002P] |
1 823.10 |
0.17 |
3.16 |
0.00 |
| РЖД, облигация, [4-28-65045-D] |
32 086.92 |
3.01 |
1.68 |
-0.07 |
| РЖД, облигация, [4B02-01-65045-D-001P] |
5 436.18 |
0.51 |
1.95 |
-0.01 |
| РЖД, облигация, [4B02-43-65045-D-001P] |
44 003.32 |
4.12 |
0.09 |
-0.17 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-14-00124-A-001P] |
563.87 |
0.05 |
-0.61 |
-0.01 |
| РусГидро, БО-002Р-07 - Облигации [4B02-07-55038-E-002P] |
20 966.64 |
1.96 | новый актив |
| СФО ГПБ-СПК, облигация, [4-01-00866-R-001P] |
32 385.77 |
3.03 |
-2.95 |
-0.23 |
| Селектел, облигация, [4B02-04-00575-R-001P] |
28 256.15 |
2.65 |
-0.14 |
-0.11 |
| Дебиторская задолженность
|
11 902.00 |
1.11 |
-36.38 |
-0.72 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
11 902.00 |
1.11 |
138.06 |
0.62 |
| ВСЕГО активов: |
1 067 773.11
| 99.99
| 4.26
| |
СЧА Фонда: 1 057 254 810.23 руб.
Стоимость пая: 1 033.51 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 10 194.15 |
138.93 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 324.15 |
17.97 |
| ВСЕГО обязательств: |
10 518.30
| 131.61
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
