| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
982.52 |
0.11 |
-35.69 |
-0.06 |
| рубли |
982.52 |
0.11 |
-35.69 |
-0.06 |
| Акции российских эмитентов []
|
634 324.32 |
70.69 |
-1.53 |
0.57 |
 FMCG ретейл
| 32 421.41 |
3.61 |
-16.07 |
-0.59 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
32 421.41 |
3.61 |
-16.07 |
-0.59 |
| Банки
| 134 161.10 |
14.95 |
4.21 |
0.94 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
63 236.97 |
7.05 |
7.32 |
0.64 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
70 924.13 |
7.90 |
1.59 |
0.30 |
| Добыча драгоценных металлов
| 58 895.60 |
6.56 |
8.51 |
0.65 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
58 895.60 |
6.56 |
8.51 |
0.65 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 37 887.31 |
4.22 |
5.84 |
0.32 |
| ГК Базис, акция об. [1-01-36413-N] |
37 887.31 |
4.22 |
5.84 |
0.32 |
| Нефтегазовая отрасль
| 271 288.56 |
30.24 |
4.68 |
2.04 |
| Газпром Нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
19 489.14 |
2.17 |
2.98 |
0.11 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
76 324.73 |
8.51 |
1.90 |
0.36 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
36 864.33 |
4.11 |
44.18 |
1.33 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
63 636.67 |
7.09 |
-1.18 |
0.08 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
49 061.89 |
5.47 |
-0.42 |
0.11 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
25 911.79 |
2.89 |
-0.67 |
0.05 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 35 254.37 |
3.93 |
0.95 |
0.13 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
35 254.37 |
3.93 |
0.95 |
0.13 |
| Трубопроводный транспорт
| 22 640.00 |
2.52 |
2.43 |
0.11 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
22 640.00 |
2.52 |
2.43 |
0.11 |
| Цветная металлургия
| 41 775.97 |
4.66 |
-40.78 |
-3.02 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
41 775.97 |
4.66 |
-40.78 |
-3.02 |
| обыкновенные акции
|
611 684.32 |
68.17 |
-1.67 |
0.46 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
63 236.97 |
7.05 |
7.32 |
0.64 |
| ГК Базис, акция об. [1-01-36413-N] |
37 887.31 |
4.22 |
5.84 |
0.32 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
41 775.97 |
4.66 |
-40.78 |
-3.02 |
| Газпром Нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
19 489.14 |
2.17 |
2.98 |
0.11 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
76 324.73 |
8.51 |
1.90 |
0.36 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
32 421.41 |
3.61 |
-16.07 |
-0.59 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
36 864.33 |
4.11 |
44.18 |
1.33 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
63 636.67 |
7.09 |
-1.18 |
0.08 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
35 254.37 |
3.93 |
0.95 |
0.13 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
58 895.60 |
6.56 |
8.51 |
0.65 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
49 061.89 |
5.47 |
-0.42 |
0.11 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
70 924.13 |
7.90 |
1.59 |
0.30 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
25 911.79 |
2.89 |
-0.67 |
0.05 |
| привилегированные акции
|
22 640.00 |
2.52 |
2.43 |
0.11 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
22 640.00 |
2.52 |
2.43 |
0.11 |
| Облигации российских эмитентов
|
227 129.75 |
25.31 |
-10.85 |
-2.42 |
| государственные облигации
|
64 089.14 |
7.14 |
-1.20 |
0.08 |
| Россия, облигация, [26233RMFS] |
10 175.41 |
1.13 |
-5.23 |
-0.04 |
| Россия, облигация, [26241RMFS] |
18 540.53 |
2.07 |
-0.79 |
0.04 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] |
30 372.19 |
3.38 |
-0.09 |
0.07 |
| Россия, облигация, [26254RMFS] |
5 001.01 |
0.56 |
-0.88 |
0.01 |
| корпоративные облигации
|
163 040.61 |
18.17 |
-14.14 |
-2.50 |
| А101, облигация, [4B02-02-00143-L-001P] |
10 040.30 |
1.12 | новый актив |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-08-00146-A-003P] |
11 084.04 |
1.24 |
-0.27 |
0.03 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-11-55234-E-001P] |
9 640.49 |
1.07 |
0.02 |
0.02 |
| ДОМ.РФ, облигация, [4B02-05-00739-A-002P] |
16 581.68 |
1.85 |
-35.39 |
-0.94 |
| ПКО ПКБ, облигация, [4B02-04-32831-F-001P] |
17 856.42 |
1.99 |
-19.30 |
-0.42 |
| ПКО ПКБ, облигация, [4B02-07-32831-F-001P] |
3 204.63 |
0.36 |
-0.65 |
0.01 |
| Почта России, облигация, [4B02-01-16643-A-002P] |
1 781.45 |
0.20 |
1.22 |
0.01 |
| РЖД, облигация, [4B02-43-65045-D-001P] |
36 198.99 |
4.03 |
0.98 |
0.13 |
| РЖД, облигация, [4B02-44-65045-D-001P] |
5 677.62 |
0.63 |
-80.62 |
-2.56 |
| РусГидро, облигация, [4B02-05-55038-E-002P] |
17 383.01 |
1.94 |
-0.76 |
0.03 |
| СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-02-65134-D-001P] |
12 003.18 |
1.34 |
-0.82 |
0.02 |
| Селектел, облигация, [4B02-04-00575-R-001P] |
20 230.20 |
2.25 |
-0.14 |
0.05 |
| Совкомбанк Лизинг, облигация, [4B02-01-00750-R-001P] |
1 358.61 |
0.15 |
1.13 |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
34 902.08 |
3.89 |
90.73 |
1.90 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
34 902.08 |
3.89 |
90.73 |
1.90 |
| ВСЕГО активов: |
897 338.67
| 100.00
| -2.33
| |
СЧА Фонда: 892 596 142.27 руб.
Стоимость пая: 978.33 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 4 733.50 |
-78.38 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 9.02 |
-98.15 |
| ВСЕГО обязательств: |
4 742.52
| -78.81
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
