| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
766.23 |
0.07 |
-80.90 |
-0.31 |
| рубли |
766.23 |
0.07 |
-80.90 |
-0.31 |
| Акции российских эмитентов []
|
724 174.48 |
70.37 |
4.33 |
4.47 |
 Трубопроводный транспорт
| 30 584.18 |
2.97 |
-0.88 |
0.04 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
30 584.18 |
2.97 |
-0.88 |
0.04 |
| обыкновенные акции
|
693 590.30 |
67.40 |
4.57 |
4.43 |
| Газпром Нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
40 520.16 |
3.94 |
4.41 |
0.26 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
77 843.75 |
7.57 |
-6.06 |
-0.30 |
| Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H] |
6 255.00 |
0.61 |
-4.79 |
-0.01 |
| Группа Астра, акция об. [1-01-01286-G] |
40 728.80 |
3.96 |
37.86 |
1.16 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
87 012.25 |
8.46 |
6.79 |
0.72 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
51 545.70 |
5.01 |
-8.44 |
-0.33 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
77 238.00 |
7.51 |
-9.93 |
-0.63 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
86 618.55 |
8.42 |
12.00 |
1.08 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
70 882.00 |
6.89 |
3.26 |
0.37 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
81 935.35 |
7.96 |
32.62 |
2.09 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
73 010.74 |
7.10 |
-1.62 |
0.06 |
| привилегированные акции
|
30 584.18 |
2.97 |
-0.88 |
0.04 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
30 584.18 |
2.97 |
-0.88 |
0.04 |
| Облигации российских эмитентов
|
286 639.90 |
27.86 |
-1.03 |
0.36 |
| государственные облигации
|
92 505.54 |
8.99 |
-14.30 |
-1.26 |
| Россия, облигация, [26218RMFS] |
5 463.06 |
0.53 | новый актив |
| Россия, облигация, [26247RMFS] |
5 171.12 |
0.50 | новый актив |
| Россия, облигация, [29016RMFS] |
81 871.36 |
7.96 |
1.44 |
0.30 |
| корпоративные облигации
|
194 134.36 |
18.87 |
6.86 |
1.62 |
| Балтийский лизинг, облигация, [4B02-08-36442-R-001P] |
26 466.39 |
2.57 |
0.56 |
0.07 |
| Банк ПСБ, облигация, [4B02-10-03251-B-003P] |
8 856.17 |
0.86 |
-0.01 |
0.02 |
| ЛК Эволюция, облигация, [4B02-01-00750-R-001P] |
2 260.21 |
0.22 |
0.90 |
0.01 |
| ПКО ПКБ, облигация, [4B02-04-32831-F-001P] |
20 699.13 |
2.01 |
3.52 |
0.11 |
| ПКО ПКБ, облигация, [4B02-07-32831-F-001P] |
4 140.64 |
0.40 |
2.04 |
0.01 |
| Почта России, облигация, [4B02-01-16643-A-002P] |
2 685.34 |
0.26 |
4.42 |
0.02 |
| РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-22-36419-R-001P] |
14 317.05 |
1.39 |
2.78 |
0.07 |
| РЖД, облигация, [4-28-65045-D] |
29 012.09 |
2.82 |
2.52 |
0.13 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-14-00124-A-001P] |
552.60 |
0.05 |
-0.50 |
0.00 |
| РусГидро, облигация, [4B02-13-55038-E-001P] |
25 240.75 |
2.45 | новый актив |
| СФО ГПБ-СПК, облигация, [4-01-00866-R-001P] |
32 448.57 |
3.15 |
-31.84 |
-1.37 |
| Селектел, облигация, [4B02-04-00575-R-001P] |
27 455.44 |
2.67 |
0.80 |
0.08 |
| Дебиторская задолженность
|
17 411.94 |
1.69 |
-73.45 |
-4.54 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
17 411.94 |
1.69 |
-72.01 |
-4.22 |
| ВСЕГО активов: |
1 028 992.56
| 99.99
| -2.31
| |
СЧА Фонда: 1 024 044 676.08 руб.
Стоимость пая: 969.43 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 4 757.26 |
-10.53 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 190.62 |
15.63 |
| ВСЕГО обязательств: |
4 947.88
| -9.75
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
