Активы |
Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
Денежные средства
|
1 212.75 |
0.11 |
58.28 |
0.04 |
рубли |
1 212.75 |
0.11 |
58.28 |
0.04 |
Акции российских эмитентов []
|
740 841.36 |
69.81 |
2.30 |
-0.56 |
FMCG ретейл
| 93 754.70 |
8.83 |
7.75 |
0.37 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
93 754.70 |
8.83 |
7.75 |
0.37 |
Банки
| 73 651.35 |
6.94 |
-10.11 |
-1.02 |
Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
73 651.35 |
6.94 |
-10.11 |
-1.02 |
Добыча драгоценных металлов
| 93 860.70 |
8.84 |
8.36 |
0.42 |
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
93 860.70 |
8.84 |
8.36 |
0.42 |
ИТ сервисы и программное обеспечение
| 31 552.98 |
2.97 |
-32.84 |
-1.60 |
Группа Астра, акция об. [1-01-01286-G] |
31 552.98 |
2.97 |
-22.53 |
-0.99 |
Нефтегазовая отрасль
| 390 763.84 |
36.81 |
-0.07 |
-1.21 |
Газпром Нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
41 752.00 |
3.93 |
3.04 |
-0.01 |
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
78 018.00 |
7.35 |
0.22 |
-0.22 |
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
50 660.00 |
4.77 |
-1.72 |
-0.24 |
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
77 000.00 |
7.26 |
-0.31 |
-0.25 |
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
73 787.00 |
6.95 |
4.10 |
0.06 |
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
69 546.84 |
6.55 |
-4.74 |
-0.55 |
Производство лекарств и биотехнологии
| 23 980.64 |
2.26 | новый актив |
Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
23 980.64 |
2.26 | новый актив |
Строительство зданий
| 11 117.15 |
1.05 | новый актив |
ПИК-Специализированный застройщик, акция об. [1-02-01556-A] |
11 117.15 |
1.05 | новый актив |
Трубопроводный транспорт
| 22 160.00 |
2.09 |
-27.54 |
-0.88 |
Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
22 160.00 |
2.09 |
-27.54 |
-0.88 |
обыкновенные акции
|
718 681.36 |
67.72 |
3.62 |
0.32 |
Газпром Нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
41 752.00 |
3.93 |
3.04 |
-0.01 |
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
78 018.00 |
7.35 |
0.22 |
-0.22 |
Группа Астра, акция об. [1-01-01286-G] |
31 552.98 |
2.97 |
-22.53 |
-0.99 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
93 754.70 |
8.83 |
7.75 |
0.37 |
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
50 660.00 |
4.77 |
-1.72 |
-0.24 |
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
77 000.00 |
7.26 |
-0.31 |
-0.25 |
Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
23 980.64 |
2.26 | новый актив |
ПИК-Специализированный застройщик, акция об. [1-02-01556-A] |
11 117.15 |
1.05 | новый актив |
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
93 860.70 |
8.84 |
8.36 |
0.42 |
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
73 787.00 |
6.95 |
4.10 |
0.06 |
Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
73 651.35 |
6.94 |
-10.11 |
-1.02 |
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
69 546.84 |
6.55 |
-4.74 |
-0.55 |
привилегированные акции
|
22 160.00 |
2.09 |
-27.54 |
-0.88 |
Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
22 160.00 |
2.09 |
-27.54 |
-0.88 |
Облигации российских эмитентов
|
305 083.38 |
28.74 |
6.43 |
0.88 |
государственные облигации
|
92 263.13 |
8.69 |
-0.26 |
-0.30 |
Россия, облигация, [26218RMFS] |
5 782.23 |
0.54 |
5.84 |
0.01 |
Россия, облигация, [26233RMFS] |
10 937.83 |
1.03 | новый актив |
Россия, облигация, [26239RMFS] |
10 656.93 |
1.00 | новый актив |
Россия, облигация, [26247RMFS] |
5 534.49 |
0.52 |
7.03 |
0.02 |
Россия, облигация, [29016RMFS] |
59 351.64 |
5.59 |
-27.51 |
-2.37 |
корпоративные облигации
|
212 820.25 |
20.05 |
9.63 |
1.18 |
Банк ПСБ, облигация, [4B02-10-03251-B-003P] |
8 837.53 |
0.83 |
-0.21 |
-0.03 |
ЛК Эволюция, облигация, [4B02-01-00750-R-001P] |
1 947.30 |
0.18 |
-13.84 |
-0.04 |
ПКО ПКБ, облигация, [4B02-04-32831-F-001P] |
21 470.37 |
2.02 |
3.73 |
0.01 |
ПКО ПКБ, облигация, [4B02-07-32831-F-001P] |
4 232.12 |
0.40 |
2.21 |
0.00 |
Почта России, облигация, [4B02-01-16643-A-002P] |
2 594.66 |
0.24 |
-3.38 |
-0.02 |
РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-22-36419-R-001P] |
13 948.20 |
1.31 |
-2.58 |
-0.08 |
РЖД, облигация, [4-28-65045-D] |
30 172.04 |
2.84 |
4.00 |
0.02 |
РЖД, облигация, [4B02-43-65045-D-001P] |
42 820.22 |
4.03 | новый актив |
Ростелеком, облигация, [4B02-14-00124-A-001P] |
559.16 |
0.05 |
1.19 |
0.00 |
РусГидро, облигация, [4B02-13-55038-E-001P] |
26 095.00 |
2.46 |
3.38 |
0.01 |
СФО ГПБ-СПК, облигация, [4-01-00866-R-001P] |
32 332.80 |
3.05 |
-0.36 |
-0.10 |
Селектел, облигация, [4B02-04-00575-R-001P] |
27 810.84 |
2.62 |
1.29 |
-0.05 |
Дебиторская задолженность
|
14 194.30 |
1.34 |
-18.48 |
-0.35 |
по сделкам купли-продажи имущества |
14 194.30 |
1.34 |
-18.48 |
-0.35 |
ВСЕГО активов: |
1 061 331.79
| 100.00
| 3.14
| |
СЧА Фонда: 1 056 697 692.91 руб.
Стоимость пая: 999.96 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Кредиторская задолженность | 4 413.45 |
-7.23 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 220.65 |
15.75 |
ВСЕГО обязательств: |
4 634.10
| -6.34
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|  |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |