| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
43 709.30 |
4.14 |
-1.85 |
0.02 |
| рубли |
43 709.30 |
4.14 |
-1.85 |
0.02 |
| Акции российских эмитентов []
|
584 389.62 |
55.36 |
3.81 |
3.35 |
 FMCG ретейл
| 20 497.75 |
1.94 |
9.87 |
0.22 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
20 497.75 |
1.94 |
9.87 |
0.22 |
| Банки
| 72 143.87 |
6.84 |
10.28 |
0.80 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
6 621.62 |
0.63 |
-5.08 |
-0.01 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
65 522.25 |
6.21 |
12.11 |
0.81 |
| Добыча драгоценных металлов
| 30 272.12 |
2.87 |
-6.76 |
-0.13 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
30 272.12 |
2.87 |
-6.76 |
-0.13 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 7 117.60 |
0.67 |
-4.37 |
-0.02 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] |
7 117.60 |
0.67 |
-4.37 |
-0.02 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 12 213.00 |
1.16 |
-4.20 |
-0.02 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
12 213.00 |
1.16 |
-4.20 |
-0.02 |
| Нефтегазовая отрасль
| 347 606.20 |
32.93 |
5.59 |
2.52 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
28 930.00 |
2.74 |
-2.20 |
0.01 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
58 714.75 |
5.56 |
-8.24 |
-0.35 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
63 580.75 |
6.02 |
14.79 |
0.90 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
71 883.00 |
6.81 |
12.74 |
0.92 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
67 099.50 |
6.36 |
4.37 |
0.42 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
57 398.20 |
5.44 |
9.94 |
0.62 |
| Трубопроводный транспорт
| 18 168.75 |
1.72 |
9.00 |
0.18 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
18 168.75 |
1.72 |
9.00 |
0.18 |
| Финансовые рынки
| 4 574.48 |
0.43 |
-3.26 |
-0.01 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
4 574.48 |
0.43 |
-3.26 |
-0.01 |
| Холдинги
| 4 320.81 |
0.41 |
-7.14 |
-0.02 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] |
4 320.81 |
0.41 |
-7.14 |
-0.02 |
| Цветная металлургия
| 27 825.20 |
2.64 |
-6.62 |
-0.11 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
27 825.20 |
2.64 |
-6.62 |
-0.11 |
| Черная металлургия
| 25 367.85 |
2.40 |
-4.06 |
-0.04 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
7 336.35 |
0.69 |
-0.92 |
0.01 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
8 716.50 |
0.83 |
-8.06 |
-0.05 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
9 315.00 |
0.88 |
-2.54 |
0.00 |
| Электроэнергетика
| 14 282.00 |
1.35 |
-3.02 |
-0.01 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
14 282.00 |
1.35 |
-3.02 |
-0.01 |
| обыкновенные акции
|
566 220.87 |
53.64 |
3.65 |
3.17 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] |
7 117.60 |
0.67 |
-4.37 |
-0.02 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] |
4 320.81 |
0.41 |
-7.14 |
-0.02 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
6 621.62 |
0.63 |
-5.08 |
-0.01 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
27 825.20 |
2.64 |
-6.62 |
-0.11 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
28 930.00 |
2.74 |
-2.20 |
0.01 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
58 714.75 |
5.56 |
-8.24 |
-0.35 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
12 213.00 |
1.16 |
-4.20 |
-0.02 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
14 282.00 |
1.35 |
-3.02 |
-0.01 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
63 580.75 |
6.02 |
14.79 |
0.90 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
7 336.35 |
0.69 |
-0.92 |
0.01 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
20 497.75 |
1.94 |
9.87 |
0.22 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
4 574.48 |
0.43 |
-3.26 |
-0.01 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
8 716.50 |
0.83 |
-8.06 |
-0.05 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
71 883.00 |
6.81 |
12.74 |
0.92 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
30 272.12 |
2.87 |
-6.76 |
-0.13 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
67 099.50 |
6.36 |
4.37 |
0.42 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
65 522.25 |
6.21 |
12.11 |
0.81 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
9 315.00 |
0.88 |
-2.54 |
0.00 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
57 398.20 |
5.44 |
9.94 |
0.62 |
| привилегированные акции
|
18 168.75 |
1.72 |
9.00 |
0.18 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
18 168.75 |
1.72 |
9.00 |
0.18 |
| Облигации российских эмитентов
|
417 648.35 |
39.56 |
-5.32 |
-1.20 |
| корпоративные облигации
|
417 648.35 |
39.56 |
-4.27 |
-0.75 |
| АФК Система, облигация, [4B02-09-01669-A-001P] |
12 984.30 |
1.23 |
-7.83 |
-0.07 |
| АФК Система, облигация, [4B02-12-01669-A-001P] |
657.14 |
0.06 |
1.57 |
0.00 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-12-00170-B-001P] |
20 696.00 |
1.96 |
1.41 |
0.07 |
| Балтийский лизинг, облигация, [4B02-08-36442-R-001P] |
24 629.86 |
2.33 |
-0.43 |
0.04 |
| Вымпелком, облигация, [4B02-07-00027-A-001P] |
417.26 |
0.04 |
-80.29 |
-0.16 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-07-40155-F-001P] |
45 567.00 |
4.32 |
12.59 |
0.58 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-04-55234-E-001P] |
1 612.12 |
0.15 |
1.40 |
0.00 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-07-55234-E-001P] |
162.15 |
0.02 |
-0.34 |
0.00 |
| Группа Позитив, облигация, [4B02-01-85307-H-001P] |
16 598.16 |
1.57 |
-0.08 |
0.04 |
| Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-11-16493-A-001P] |
970.52 |
0.09 |
-4.72 |
0.00 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-003P] |
19 748.04 |
1.87 |
-21.92 |
-0.47 |
| ИЭК Холдинг, облигация, [4B02-02-00085-L-001P] |
17 024.82 |
1.61 |
-0.27 |
0.03 |
| Инарктика, облигация, [4B02-01-04461-D-002P] |
4 485.56 |
0.42 |
-75.32 |
-1.26 |
| ЛК Эволюция, облигация, [4B02-01-00750-R-001P] |
3 294.88 |
0.31 |
-0.45 |
0.00 |
| МТС, облигация, [4B02-05-04715-A-002P] |
20 575.20 |
1.95 |
1.44 |
0.08 |
| МТС, облигация, [4B02-06-04715-A-002P] |
15 274.35 |
1.45 |
1.97 |
0.07 |
| Новабев Групп, облигация, [4B02-05-55052-E-002P] |
20 156.40 |
1.91 | новый актив |
| ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-02-00464-R-001P] |
370.93 |
0.04 |
1.13 |
0.01 |
| ПКБ, облигация, [4B02-04-32831-F-001P] |
20 737.86 |
1.96 |
0.63 |
0.06 |
| Почта России, облигация, [4B02-01-16643-A-002P] |
11 114.99 |
1.05 |
-0.53 |
0.02 |
| Почта России, облигация, [4B02-02-16643-A-002P] |
8 480.66 |
0.80 |
-8.73 |
-0.06 |
| Почта России, облигация, [4B02-03-16643-A-002P] |
2 735.70 |
0.26 |
-31.68 |
-0.11 |
| РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-22-36419-R-001P] |
13 364.85 |
1.27 |
0.34 |
0.04 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-09-00124-A-001P] |
35 453.95 |
3.36 | новый актив |
| Селектел, облигация, [4B02-04-00575-R-001P] |
38 384.80 |
3.64 |
-1.51 |
0.04 |
| Славнефть, облигация, [4B02-05-00221-A-002P] |
40 591.60 |
3.85 |
101.14 |
1.99 |
| Уральская Сталь, облигация, [4B02-02-55163-E-001P] |
12 748.49 |
1.21 |
-0.22 |
0.03 |
| ХК Новотранс, облигация, [4B02-03-12414-F-001P] |
8 810.75 |
0.83 |
-1.08 |
0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
9 871.09 |
0.94 |
-70.47 |
-2.15 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
9 699.90 |
0.92 |
-68.66 |
-1.94 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
171.18 |
0.02 |
-93.08 |
-0.21 |
| ВСЕГО активов: |
1 055 618.35
| 100.00
| -2.44
| |
СЧА Фонда: 1 046 093 286.60 руб.
Стоимость пая: 954.02 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 6 965.52 |
19.84 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 2 559.55 |
17.63 |
| ВСЕГО обязательств: |
9 525.07
| 19.24
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
