| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
2 002.10 |
0.20 |
65.09 |
0.09 |
| рубли |
2 002.10 |
0.20 |
65.09 |
0.09 |
| Акции российских эмитентов []
|
684 507.26 |
66.84 |
-7.60 |
-2.97 |
 FMCG ретейл
| 56 782.69 |
5.54 |
-39.43 |
-3.29 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
56 782.69 |
5.54 |
-39.43 |
-3.29 |
| Банки
| 70 993.88 |
6.93 |
-3.61 |
-0.01 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
70 993.88 |
6.93 |
-3.61 |
-0.01 |
| Добыча драгоценных металлов
| 84 448.26 |
8.25 |
-10.03 |
-0.59 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
84 448.26 |
8.25 |
-10.03 |
-0.59 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 32 513.76 |
3.17 |
3.04 |
0.20 |
| Группа Астра, акция об. [1-01-01286-G] |
32 513.76 |
3.17 |
3.04 |
0.20 |
| Нефтегазовая отрасль
| 366 413.73 |
35.78 |
-6.23 |
-1.03 |
| Газпром Нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
38 766.43 |
3.79 |
-7.15 |
-0.14 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
73 272.00 |
7.15 |
-6.08 |
-0.20 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
47 392.00 |
4.63 |
-6.45 |
-0.14 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
70 728.00 |
6.91 |
-8.15 |
-0.35 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
69 562.30 |
6.79 |
-5.73 |
-0.16 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
66 693.00 |
6.51 |
-4.10 |
-0.04 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 32 027.20 |
3.13 |
33.55 |
0.87 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
32 027.20 |
3.13 |
33.55 |
0.87 |
| Строительство зданий
| 20 799.74 |
2.03 |
87.10 |
0.98 |
| ПИК-Специализированный застройщик, акция об. [1-02-01556-A] |
20 799.74 |
2.03 |
87.10 |
0.98 |
| Трубопроводный транспорт
| 20 528.00 |
2.00 |
-7.36 |
-0.09 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
20 528.00 |
2.00 |
-7.36 |
-0.09 |
| обыкновенные акции
|
663 979.26 |
64.84 |
-7.61 |
-2.88 |
| Газпром Нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
38 766.43 |
3.79 |
-7.15 |
-0.14 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
73 272.00 |
7.15 |
-6.08 |
-0.20 |
| Группа Астра, акция об. [1-01-01286-G] |
32 513.76 |
3.17 |
3.04 |
0.20 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
56 782.69 |
5.54 |
-39.43 |
-3.29 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
47 392.00 |
4.63 |
-6.45 |
-0.14 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
70 728.00 |
6.91 |
-8.15 |
-0.35 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
32 027.20 |
3.13 |
33.55 |
0.87 |
| ПИК-Специализированный застройщик, акция об. [1-02-01556-A] |
20 799.74 |
2.03 |
87.10 |
0.98 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
84 448.26 |
8.25 |
-10.03 |
-0.59 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
69 562.30 |
6.79 |
-5.73 |
-0.16 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
70 993.88 |
6.93 |
-3.61 |
-0.01 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
66 693.00 |
6.51 |
-4.10 |
-0.04 |
| привилегированные акции
|
20 528.00 |
2.00 |
-7.36 |
-0.09 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
20 528.00 |
2.00 |
-7.36 |
-0.09 |
| Облигации российских эмитентов
|
318 883.41 |
31.14 |
4.52 |
2.40 |
| государственные облигации
|
105 489.57 |
10.30 |
14.34 |
1.61 |
| Россия, облигация, [26218RMFS] |
7 030.62 |
0.69 |
21.59 |
0.15 |
| Россия, облигация, [26224RMFS] |
37 144.35 |
3.63 | новый актив |
| Россия, облигация, [26233RMFS] |
10 889.81 |
1.06 |
-0.44 |
0.03 |
| Россия, облигация, [26239RMFS] |
10 557.88 |
1.03 |
-0.93 |
0.03 |
| Россия, облигация, [26241RMFS] |
23 303.46 |
2.28 | новый актив |
| Россия, облигация, [26246RMFS] |
10 782.91 |
1.05 | новый актив |
| Россия, облигация, [26247RMFS] |
5 780.54 |
0.56 |
4.45 |
0.04 |
| корпоративные облигации
|
213 393.84 |
20.84 |
0.27 |
0.79 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-07-55319-E-001P] |
7 548.45 |
0.74 | новый актив |
| Банк ПСБ, облигация, [4B02-10-03251-B-003P] |
7 689.20 |
0.75 |
-12.99 |
-0.08 |
| ЛК Эволюция, облигация, [4B02-01-00750-R-001P] |
1 994.14 |
0.19 |
2.41 |
0.01 |
| ПКО ПКБ, облигация, [4B02-04-32831-F-001P] |
21 495.11 |
2.10 |
0.12 |
0.08 |
| ПКО ПКБ, облигация, [4B02-07-32831-F-001P] |
3 270.00 |
0.32 |
-22.73 |
-0.08 |
| Почта России, облигация, [4B02-01-16643-A-002P] |
1 767.18 |
0.17 |
-31.89 |
-0.07 |
| РЖД, облигация, [4-28-65045-D] |
31 558.08 |
3.08 |
4.59 |
0.24 |
| РЖД, облигация, [4B02-01-65045-D-001P] |
5 331.94 |
0.52 | новый актив |
| РЖД, облигация, [4B02-43-65045-D-001P] |
43 963.19 |
4.29 |
2.67 |
0.26 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-14-00124-A-001P] |
567.36 |
0.06 |
1.47 |
0.01 |
| РусГидро, облигация, [4B02-13-55038-E-001P] |
26 542.00 |
2.59 |
1.71 |
0.13 |
| СФО ГПБ-СПК, облигация, [4-01-00866-R-001P] |
33 371.28 |
3.26 |
3.21 |
0.21 |
| Селектел, облигация, [4B02-04-00575-R-001P] |
28 295.89 |
2.76 |
1.74 |
0.14 |
| Дебиторская задолженность
|
18 708.71 |
1.83 |
31.80 |
0.49 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
4 999.53 |
0.49 |
-64.78 |
-0.85 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
13 709.18 |
1.34 |
новый актив |
| ВСЕГО активов: |
1 024 101.47
| 100.01
| -3.51
| |
СЧА Фонда: 1 019 560 107.64 руб.
Стоимость пая: 980.46 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 4 266.58 |
-3.33 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 274.79 |
24.54 |
| ВСЕГО обязательств: |
4 541.37
| -2.00
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
