| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
1 913.71 |
0.28 |
48.14 |
0.10 |
| рубли |
1 913.71 |
0.28 |
48.14 |
0.10 |
| Акции российских эмитентов []
|
424 510.29 |
61.64 |
4.30 |
4.32 |
 FMCG ретейл
| 52 954.58 |
7.69 |
83.97 |
3.64 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
52 954.58 |
7.69 |
83.97 |
3.64 |
| Банки
| 53 742.00 |
7.80 | новый актив |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
53 742.00 |
7.80 | новый актив |
| Институты развития и государственные агентства
| 27 406.37 |
3.98 |
-2.06 |
0.04 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] |
27 406.37 |
3.98 |
-2.06 |
0.04 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 43 505.82 |
6.32 |
10.44 |
0.77 |
| ГК Базис, акция об. [1-01-36413-N] |
43 505.82 |
6.32 |
10.44 |
0.77 |
| Нефтегазовая отрасль
| 183 444.56 |
26.62 |
-1.27 |
0.46 |
| Газпром Нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
17 238.76 |
2.50 |
-2.27 |
0.02 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
36 672.59 |
5.32 |
-9.11 |
-0.36 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
16 949.13 |
2.46 |
1.21 |
0.10 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
37 615.94 |
5.46 |
2.95 |
0.32 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
10 501.89 |
1.52 |
5.04 |
0.11 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
40 848.85 |
5.93 |
-2.66 |
0.02 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
23 617.40 |
3.43 |
4.68 |
0.25 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 11 103.05 |
1.61 |
1.94 |
0.08 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
11 103.05 |
1.61 |
1.94 |
0.08 |
| Трубопроводный транспорт
| 16 921.60 |
2.46 |
-19.40 |
-0.50 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
16 921.60 |
2.46 |
-19.40 |
-0.50 |
| Цветная металлургия
| 20 037.43 |
2.91 |
-55.20 |
-3.39 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
20 037.43 |
2.91 |
-55.20 |
-3.39 |
| Электроэнергетика
| 15 394.87 |
2.24 |
-1.25 |
0.04 |
| Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
15 394.87 |
2.24 |
-1.25 |
0.04 |
| обыкновенные акции
|
366 739.84 |
53.25 |
6.59 |
4.80 |
| ГК Базис, акция об. [1-01-36413-N] |
43 505.82 |
6.32 |
10.44 |
0.77 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
20 037.43 |
2.91 |
-55.20 |
-3.39 |
| Газпром Нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
17 238.76 |
2.50 |
-2.27 |
0.02 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
36 672.59 |
5.32 |
-9.11 |
-0.36 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] |
27 406.37 |
3.98 |
-2.06 |
0.04 |
| Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
15 394.87 |
2.24 |
-1.25 |
0.04 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
52 954.58 |
7.69 |
83.97 |
3.64 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
16 949.13 |
2.46 |
1.21 |
0.10 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
37 615.94 |
5.46 |
2.95 |
0.32 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
11 103.05 |
1.61 |
1.94 |
0.08 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
10 501.89 |
1.52 |
5.04 |
0.11 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
53 742.00 |
7.80 | новый актив |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
23 617.40 |
3.43 |
4.68 |
0.25 |
| привилегированные акции
|
57 770.45 |
8.39 |
-8.24 |
-0.48 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
40 848.85 |
5.93 |
-2.66 |
0.02 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
16 921.60 |
2.46 |
-19.40 |
-0.50 |
| Облигации российских эмитентов
|
221 491.72 |
32.16 |
-7.18 |
-1.44 |
| государственные облигации
|
55 212.80 |
8.02 |
-23.12 |
-2.09 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] |
4 452.30 |
0.65 |
-79.45 |
-2.40 |
| Россия, облигация, [29020RMFS] |
50 760.50 |
7.37 |
1.22 |
0.31 |
| корпоративные облигации
|
166 278.92 |
24.14 |
-0.32 |
0.65 |
| А101, облигация, [4B02-02-00143-L-001P] |
13 272.48 |
1.93 |
0.21 |
0.07 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-11-55319-E-001P] |
10 192.30 |
1.48 |
1.25 |
0.06 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-08-00146-A-003P] |
9 079.38 |
1.32 |
-0.05 |
0.04 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-10-00146-A-003P] |
10 087.60 |
1.46 |
0.10 |
0.04 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-11-55234-E-001P] |
9 641.26 |
1.40 |
-0.82 |
0.03 |
| МегаФон, облигация, [4B02-13-00822-J-002P] |
9 999.20 |
1.45 |
-0.05 |
0.04 |
| ПКО ПКБ, облигация, [4B02-04-32831-F-001P] |
7 569.66 |
1.10 |
-26.74 |
-0.35 |
| ПКО ПКБ, облигация, [4B02-07-32831-F-001P] |
3 141.15 |
0.46 |
-0.11 |
0.02 |
| ПКО ПКБ, облигация, [4B02-09-32831-F-001P] |
3 536.54 |
0.51 |
-0.30 |
0.01 |
| ПКО ПКБ, облигация, [4B02-10-32831-F-001P] |
5 029.60 |
0.73 |
0.30 |
0.02 |
| Почта России, облигация, [4B02-01-16643-A-002P] |
1 823.03 |
0.26 |
2.31 |
0.01 |
| РЖД, облигация, [4B02-43-65045-D-001P] |
36 204.91 |
5.26 |
0.26 |
0.18 |
| РЖД, облигация, [4B02-44-65045-D-001P] |
4 134.10 |
0.60 |
-0.37 |
0.02 |
| Роснефть, облигация, [4B02-03-00122-A-002P] |
12 364.56 |
1.80 |
0.48 |
0.07 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-04-00124-A-001P] |
12 240.01 |
1.78 |
19.69 |
0.34 |
| РусГидро, облигация, [4B02-05-55038-E-002P] |
17 277.95 |
2.51 |
-0.26 |
0.07 |
| Совкомбанк Лизинг, облигация, [4B02-01-00750-R-001P] |
685.18 |
0.10 |
1.53 |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
40 802.58 |
5.92 |
-35.49 |
-2.99 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
30 899.66 |
4.49 |
-51.14 |
-4.42 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
9 902.93 |
1.44 |
новый актив |
| ВСЕГО активов: |
688 718.30
| 100.00
| -3.02
| |
СЧА Фонда: 685 198 949.63 руб.
Стоимость пая: 883.37 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 3 314.06 |
-81.64 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 205.29 |
20.69 |
| ВСЕГО обязательств: |
3 519.35
| -80.68
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
