|
|
Состав и структура фонда Финам Первый
| Активы | Стоимость, тыс.руб 29.08.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
Изменение доли с 31.07.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
782.60 | 2.01 | 6.81 | 0.02 |
| рубли | 782.60 | 2.01 | 6.81 | 0.02 |
| Акции российских эмитентов []
|
37 980.83 | 97.56 | 13.56 | 6.65 |
 Банки
| 2 950.78 | 7.58 | -39.35 | -5.65 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 2 950.78 | 7.58 | 7.14 | 0.09 |
| Добыча драгоценных металлов
| 3 063.06 | 7.87 | 2.59 | -0.25 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 3 063.06 | 7.87 | 2.59 | -0.25 |
| Нефтегазовая отрасль
| 18 612.83 | 47.81 | 37.37 | 10.98 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 3 138.11 | 8.06 | 16.01 | 0.71 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 3 085.44 | 7.93 | 14.98 | 0.64 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 3 426.06 | 8.80 | 31.63 | 1.72 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 3 117.24 | 8.01 | 14.43 | 0.60 |
| Сургутнефтегаз, акция об. [1-01-00155-A] | 3 010.04 | 7.73 | новый актив | |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 2 835.94 | 7.28 | 0.09 | -0.42 |
| Строительство зданий
| 1 583.22 | 4.07 | 12.45 | 0.24 |
| ПИК-Специализированный застройщик, акция об. [1-02-01556-A] | 1 583.22 | 4.07 | 12.45 | 0.24 |
| Финансовые рынки
| 2 952.20 | 7.58 | 18.65 | 0.82 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 2 952.20 | 7.58 | 18.65 | 0.82 |
| Цветная металлургия
| 2 996.35 | 7.70 | -2.45 | -0.65 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 2 996.35 | 7.70 | -2.45 | -0.65 |
| Черная металлургия
| 3 041.90 | 7.81 | 11.48 | 0.39 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] | 3 041.90 | 7.81 | 11.48 | 0.39 |
| Электроэнергетика
| 2 780.51 | 7.14 | новый актив | |
| Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] | 2 780.51 | 7.14 | новый актив | |
| обыкновенные акции
|
37 980.83 | 97.56 | 22.14 | 13.03 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 2 996.35 | 7.70 | -2.45 | -0.65 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 3 138.11 | 8.06 | 16.01 | 0.71 |
| Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] | 2 780.51 | 7.14 | новый актив | |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 3 085.44 | 7.93 | 14.98 | 0.64 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 2 952.20 | 7.58 | 18.65 | 0.82 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 3 426.06 | 8.80 | 31.63 | 1.72 |
| ПИК-Специализированный застройщик, акция об. [1-02-01556-A] | 1 583.22 | 4.07 | 12.45 | 0.24 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 3 063.06 | 7.87 | 2.59 | -0.25 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 3 117.24 | 8.01 | 14.43 | 0.60 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 2 950.78 | 7.58 | 7.14 | 0.09 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] | 3 041.90 | 7.81 | 11.48 | 0.39 |
| Сургутнефтегаз, акция об. [1-01-00155-A] | 3 010.04 | 7.73 | новый актив | |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 2 835.94 | 7.28 | 0.09 | -0.42 |
| Дебиторская задолженность
|
168.94 | 0.43 | -93.52 | -6.66 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 168.94 | 0.43 | -90.35 | -4.33 |
| ВСЕГО активов: | 38 932.38 | 100.00 | 5.83 | |
СЧА Фонда: 38 538 479.22 руб.
Стоимость пая: 318.85 руб.
Стоимость пая: 318.85 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 131.80 | -48.46 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 262.10 | 14.98 |
| ВСЕГО обязательств: | 393.90 | -18.56 |
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |